Сравнение ABBV vs NBIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NBIX с P/E 21,28 (у ABBV — 74,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NBIX дешевле: 4,47 против 7,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NBIX — 16,51, у ABBV — 24,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ABBV работает в убыток — ROE -136,50%, тогда как NBIX показывает рентабельность 21,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NBIX удерживает чистую маржу на уровне 20,91%, опережая ABBV (9,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — -11,93, у NBIX — 0,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,10 | 21,28 | |
| P/B | -78,48 | 4,10 | |
| P/S | 7,22 | 4,47 | |
| PEG | 1,09 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 24,91 | 16,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -136,50% | 21,13% | |
| ROA | 4,67% | 13,16% | |
| Валовая маржа | 71,48% | 97,97% | |
| Операц. маржа | 29,32% | 23,38% | |
| Чистая маржа | 9,81% | 20,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11,93 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 1,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,60% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 189,71% | 0,00% | |
| EPS | $3,57 | $6,99 | |
| Балансовая стоим. | -$3,31 | $36,57 | |
Технический анализ
ABBV набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NBIX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 58,1 (нейтральная зона), NBIX — 36,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как NBIX ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ABBV — 18,1 (нет тренда), NBIX — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (-0,07 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) NBIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,15 | 35,96 | |
| Stochastic %K | 89,25 | 7,71 | |
| CCI (20) | 47,72 | -150,01 | |
| MFI | 36,09 | 46,74 | |
| Williams %R | -10,75 | -92,29 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 6,62 | -4,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,05 | 19,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,85% | -3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,22% | -4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,28% | -8,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,84% | +1,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 119,89 | 131,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,07 | 0,68 | |
| ATR % | 2,26% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 0,22 | |
| RS Rating | 62,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -19,40 | |
| BB ширина | 7,14 | 5,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NBIX растёт быстрее по выручке: +21,40% год к году против +8,60% у ABBV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +21.40% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | +40.20% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $4,81 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 782,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 748,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABBV обеспечивает 2,60% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,60% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 189,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6,33%), для NBIX — мае (+5,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2,48%), NBIX — февраль (-4,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,62% против +7,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или NBIX?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или NBIX?
Какая акция лучше по технике — ABBV или NBIX?
Что лучше купить — ABBV или NBIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией