Сравнение ABBV vs NBIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NBIX с P/E 23.25 (у ABBV — 104.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NBIX дешевле: 5.01 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NBIX — 4.56, у ABBV — 13.84. EV/EBITDA NBIX — 17.81, у ABBV — 24.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABBV — 68.01%, у NBIX — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NBIX удерживает чистую маржу на уровне 21.55%, опережая ABBV (5.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ABBV значительно выше: D/E 2.65 vs 0.12 у NBIX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 23.25 | |
| P/B | 13.84 | 4.56 | |
| P/S | 6.04 | 5.01 | |
| PEG | -7.93 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 17.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 21.64% | |
| ROA | 2.67% | 13.63% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 98.17% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 25.19% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 21.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $6.65 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $33.90 | |
Технический анализ
NBIX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ABBV — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 59.8 (нейтральная зона), NBIX — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABBV и NBIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NBIX выше SMA 200 (+11.6%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу NBIX. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABBV стабильнее (0.22 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает ABBV защитной акцией.
| Индикатор | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 76.27 | |
| CCI (20) | 107.52 | 61.59 | |
| MFI | 52.23 | 68.57 | |
| Williams %R | -8.24 | -23.73 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | 0.99 | |
| Momentum (10) | 11.79 | 7.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 39.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +13.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +11.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 90.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.84 | |
| ATR % | 2.48% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.75 | |
| RS Rating | 59.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -4.75 | |
| BB ширина | 9.76 | 34.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $4.81 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 782,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 748,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABBV обеспечивает 3.14% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для NBIX — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), NBIX — февраль (-4.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +7.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или NBIX?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или NBIX?
Какая акция лучше по технике — ABBV или NBIX?
Что лучше купить — ABBV или NBIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией