Сравнение ABBV vs LNTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNTH с P/E 22.29 (у ABBV — 104.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LNTH: 4.05 vs 6.04 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNTH дешевле: 5.13 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 15.56 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.01% против 24.33% у LNTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNTH — 18.05%, ABBV — 5.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.65, тогда как LNTH практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 22.29 | |
| P/B | 13.84 | 5.13 | |
| P/S | 6.04 | 4.05 | |
| PEG | -7.93 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 24.33% | |
| ROA | 2.67% | 11.89% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 60.48% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 18.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 2.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $18.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 61/100 у ABBV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABBV составляет 59.8 (нейтральная зона), у LNTH — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2.9%, LNTH на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LNTH выше SMA 200 (+42.0%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу LNTH. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), LNTH — 36.4 (выраженный тренд). ABBV менее волатилен — бета 0.22 против 0.54 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 63.74 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 71.83 | |
| CCI (20) | 107.52 | 65.84 | |
| MFI | 52.23 | 62.42 | |
| Williams %R | -8.24 | -28.17 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 11.79 | 3.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 36.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +13.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +42.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 65.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.54 | |
| ATR % | 2.48% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.64 | |
| RS Rating | 59.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -3.87 | |
| BB ширина | 9.76 | 22.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 233,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 390,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 354,05 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 3.14% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6.33%), а LNTH — на феврале (+18.41%). Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для LNTH — декабрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +12.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или LNTH?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Lantheus Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или LNTH?
Какая акция лучше по технике — ABBV или LNTH?
Что лучше купить — ABBV или LNTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией