Сравнение ABBV vs LNTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNTH с P/E 25,56 (у ABBV — 124,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LNTH: 4,53 vs 7,16 у ABBV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNTH дешевле: 5,75 против 16,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 15,09 vs 30,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68,01% против 24,33% у LNTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNTH — 18,05%, ABBV — 5,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,65, тогда как LNTH практически без долга (D/E 0,52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,78 | 25,56 | |
| P/B | 16,42 | 5,75 | |
| P/S | 7,16 | 4,53 | |
| PEG | -9,46 | 1,77 | |
| EV/EBITDA | 30,32 | 15,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | 24,33% | |
| ROA | 2,67% | 11,89% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 60,48% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 5,79% | 18,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 2,83 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 0,00% | |
| EPS | $2,05 | $4,31 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $18,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABBV сильнее: 83/100 против 73/100 у LNTH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABBV составляет 64,3 (нейтральная зона), у LNTH — 57,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 11,6%, LNTH на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), LNTH — 22,8 (слабый тренд). ABBV менее волатилен — бета -0,01 против 0,40 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 57,30 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 65,09 | |
| CCI (20) | 84,23 | -11,22 | |
| MFI | 39,30 | 36,63 | |
| Williams %R | -38,49 | -34,91 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | -0,57 | |
| Momentum (10) | -6,58 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,36 | 22,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,73% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,56% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +41,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 64,27 | 122,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,40 | |
| ATR % | 2,59% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,96 | |
| RS Rating | 72,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -3,82 | |
| BB ширина | 16,79 | 9,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ABBV: +8,60% г/г vs +0,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 233,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | -25.20% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $3,46 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 390,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 354,05 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 2,68% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABBV приходится на ноябре (+6,33%), а LNTH — на феврале (+18,41%). Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для LNTH — декабрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +51,84% против +14,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или LNTH?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Lantheus Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или LNTH?
Какая акция лучше по технике — ABBV или LNTH?
Что лучше купить — ABBV или LNTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией