Сравнение ABBV vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLY торгуется с P/E 41,81, тогда как ABBV — с P/E 124,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ABBV оценён ниже: 7,16 против 15,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABBV — 16,42, у LLY — 33,81. EV/EBITDA ABBV — 30,32, у LLY — 34,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLY — 101,30%, у ABBV — 68,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LLY удерживает чистую маржу на уровне 34,98%, опережая ABBV (5,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — 2,65, у LLY — 1,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,78 | 41,81 | |
| P/B | 16,42 | 33,81 | |
| P/S | 7,16 | 15,37 | |
| PEG | -9,46 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 30,32 | 34,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | 101,30% | |
| ROA | 2,67% | 21,68% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 83,51% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 45,87% | |
| Чистая маржа | 5,79% | 34,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 1,39 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 1,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 0,55% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 22,10% | |
| EPS | $2,05 | $28,26 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $34,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 83/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABBV — 64,3, LLY — 54,9. Обе акции находятся в одной зоне. ABBV и LLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), LLY — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABBV — -0,01, LLY — 0,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LLY составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 54,85 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 38,84 | |
| CCI (20) | 84,23 | 0,80 | |
| MFI | 39,30 | 39,03 | |
| Williams %R | -38,49 | -61,16 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | -8,64 | |
| Momentum (10) | -6,58 | -34,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,36 | 26,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,73% | +0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,56% | +6,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +17,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 64,27 | 79,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,50 | |
| ATR % | 2,59% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,10 | |
| RS Rating | 72,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -5,63 | |
| BB ширина | 16,79 | 14,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LLY — +44,70%, ABBV — +8,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +44.70% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 20,64 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | +94.90% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $23,00 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABBV платит 2,68%, LLY — 0,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, LLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324,76%, LLY — 22,10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | 0,55% | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | $5,19 | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 22,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | 8,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,33%), LLY — в июне (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2,48%), LLY — июль (-0,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +26,89% против +14,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — ABBV или LLY?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше маржинальность — ABBV или LLY?
Какая акция лучше по технике — ABBV или LLY?
Что лучше купить — ABBV или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией