Сравнение ABBV vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLY торгуется с P/E 36.03, тогда как ABBV — с P/E 104.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ABBV оценён ниже: 6.04 против 13.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABBV — 13.84, у LLY — 29.19. EV/EBITDA ABBV — 24.64, у LLY — 30.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLY — 101.30%, у ABBV — 68.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LLY удерживает чистую маржу на уровне 34.98%, опережая ABBV (5.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — 2.65, у LLY — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 36.03 | |
| P/B | 13.84 | 29.19 | |
| P/S | 6.04 | 13.27 | |
| PEG | -7.93 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 30.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 101.30% | |
| ROA | 2.67% | 21.68% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 83.51% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 45.87% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 34.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 22.10% | |
| EPS | $2.05 | $28.26 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LLY: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABBV — 59.8, LLY — 61.5. Обе акции находятся в одной зоне. ABBV и LLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LLY выше SMA 200 (+10.9%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу LLY. ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), LLY — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABBV — 0.22, LLY — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 61.50 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 80.02 | |
| CCI (20) | 107.52 | 99.67 | |
| MFI | 52.23 | 71.19 | |
| Williams %R | -8.24 | -19.98 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | 6.71 | |
| Momentum (10) | 11.79 | 31.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +8.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | +10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 67.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.66 | |
| ATR % | 2.48% | 2.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.89 | |
| RS Rating | 59.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -10.21 | |
| BB ширина | 9.76 | 21.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 20,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $23.00 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABBV платит 3.14%, LLY — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, LLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, LLY — 22.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $3.46 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 22.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | 0.35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.33%), LLY — в июне (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), LLY — июль (-0.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +12.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — ABBV или LLY?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше маржинальность — ABBV или LLY?
Какая акция лучше по технике — ABBV или LLY?
Что лучше купить — ABBV или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией