ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABBV vs JNJ

Тикер 1
Тикер 2
ABBV18
24JNJ
ABBV против JNJ — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, JNJ выглядит привлекательнее: 29,19 против 124,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ABBV составляет 68,01%, что превышает показатель JNJ (26,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNJ впереди: 21,83% против 5,79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ABBV составляет 2,68%, у JNJ — 2,07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ABBV набирает 83 из 100 по техническому скорингу, JNJ — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. JNJ побеждает по числу метрик: 24 против 18 у ABBV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ABBV
AbbVie Inc.
ABBVNYSE
$254,49+$0,10 (+0,04%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 449,63 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.3
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
JNJ
Johnson & Johnson
JNJNYSE
$253,04+$3,07 (+1,23%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 609,12 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.4
Качество
7.8
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ABBVJNJ

Фундаментальный анализ

JNJ торгуется с P/E 29,19, тогда как ABBV — с P/E 124,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNJ дешевле: 7,62 против 16,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JNJ оценён ниже: 19,18 vs 30,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68,01% против 26,26% у JNJ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNJ — 21,83%, ABBV — 5,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,65, тогда как JNJ практически без долга (D/E 0,68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABBVJNJ
ПоказательABBVJNJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E124,7829,19
P/B16,427,62
P/S7,166,32
PEG-9,46-3,61
EV/EBITDA30,3219,18
Рентабельность
ROE68,01%26,26%
ROA2,67%10,47%
Валовая маржа70,68%69,12%
Операц. маржа27,60%26,87%
Чистая маржа5,79%21,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,650,68
Текущая ликв.0,801,03
Быстрая ликв.0,680,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,68%2,07%
Коэфф. выплат324,76%59,52%
EPS$2,05$8,60
Балансовая стоим.$15,50$33,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 83/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABBV — 64,3, JNJ — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 11,6%, JNJ на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), JNJ — 27,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета JNJ — -0,14, ABBV — -0,01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABBVJNJ
Общая оценка
83
59
Осцилляторы
59
47
Тренд
78
53
Объём
75
69
Волатильность
50
55
ИндикаторABBVJNJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,3254,40
Stochastic %K61,5129,90
CCI (20)84,2315,11
MFI39,3041,83
Williams %R-38,49-70,10
MACD гистограмма-0,95-1,49
Momentum (10)-6,58-10,00
Тренд
ADX32,3627,39
Цена vs EMA 9+1,76%-0,25%
Цена vs EMA 20+3,73%+0,79%
Цена vs SMA 50+11,56%+6,03%
Цена vs SMA 200+13,87%+14,00%
Объём
CMF0,370,10
Volume Ratio64,2792,67
Волатильность и статистика
Beta-0,01-0,14
ATR %2,59%2,45%
Sharpe (1г)1,032,35
RS Rating72,0085,00
52w от хая-2,73-6,08
BB ширина16,7916,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABBV — +8,60%, JNJ — +6,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, JNJ — 26,80 млрд $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, JNJ — 19,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательABBVJNJЛидер
Выручка61,16 млрд $94,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.60%+6.00%
Чистая прибыль4,23 млрд $26,80 млрд $
Рост прибыли (г/г)-1.20%+90.60%
EPS (TTM)$2,37$11,03
Операц. Cash Flow19,03 млрд $24,53 млрд $
Free Cash Flow17,82 млрд $19,70 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABBV платит 2,68%, JNJ — 2,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, JNJ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324,76%, JNJ — 59,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательABBVJNJЛидер
Див. доходность2,68%2,07%
Годовые дивиденды$5,19$3,98
Коэфф. выплат324,76%59,52%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,04%-1,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,33%), JNJ — в июне (+2,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для JNJ — май (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,48% против +8,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABBV
-1,9
+3,6
-1,8
-0,6
-0,3
+3,5
+0,2
+1,5
+3,0
-2,5
+6,3
+3,4
JNJ
+1,6
-0,2
+0,4
+1,3
-1,3
+2,7
+2,6
-0,3
-1,0
+0,3
+2,0
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Johnson & Johnson?
Мультипликатор P/E у Johnson & Johnson ниже (29,19 vs 124,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABBV или JNJ?
ROE ABBV — 68,01%, JNJ — 26,26%. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Johnson & Johnson?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ABBV — 2,68%, JNJ — 2,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Johnson & Johnson?
По объёму выручки: ABBV — 61,16 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ABBV или JNJ?
Чистая маржа ABBV — 5,79%, JNJ — 21,83%. JNJ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABBV или JNJ?
Технический скоринг: ABBV — 83/100, JNJ — 59/100. ABBV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABBV или JNJ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ABBV выигрывает 18, JNJ — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией