Сравнение ABBV vs GILD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GILD — P/E 18,10 vs 124,78 у ABBV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GILD оценён ниже: 5,61 против 7,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GILD дешевле: 7,09 против 16,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 12,93 vs 30,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68,01% против 42,16% у GILD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30,99%, ABBV — 5,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,65, тогда как GILD практически без долга (D/E 0,94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,78 | 18,10 | |
| P/B | 16,42 | 7,09 | |
| P/S | 7,16 | 5,61 | |
| PEG | -9,46 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 30,32 | 12,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | 42,16% | |
| ROA | 2,67% | 16,38% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 79,35% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 38,26% | |
| Чистая маржа | 5,79% | 30,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 1,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 2,40% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 43,76% | |
| EPS | $2,05 | $7,42 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $18,87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 83/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABBV — 64,3, GILD — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 11,6%, GILD на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), GILD — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета ABBV — -0,01, GILD — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ABBV | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 56,59 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 61,45 | |
| CCI (20) | 84,23 | 129,19 | |
| MFI | 39,30 | 63,59 | |
| Williams %R | -38,49 | -38,55 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | 0,65 | |
| Momentum (10) | -6,58 | 3,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,36 | 16,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,73% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,56% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +3,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 64,27 | 83,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,34 | |
| ATR % | 2,59% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,54 | |
| RS Rating | 72,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -13,93 | |
| BB ширина | 16,79 | 13,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABBV — +8,60%, GILD — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, GILD — 8,51 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, GILD — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 29,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 8,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | +1672.90% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $6,84 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 10,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABBV платит 2,68%, GILD — 2,40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, GILD — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324,76%, GILD — 43,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | GILD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | 2,40% | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | $1,64 | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 43,76% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | -10,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,33%), GILD — в ноябре (+2,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для GILD — декабрь (-2,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,48% против +1,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Gilead Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или GILD?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Gilead Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Gilead Sciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или GILD?
Какая акция лучше по технике — ABBV или GILD?
Что лучше купить — ABBV или GILD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией