Сравнение ABBV vs GILD

Тикер 1

Тикер 2

ABBV22

20GILD

ABBV против GILD — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABBV крупнее в 2.3× (379,14 млрд $ vs 162,02 млрд $). GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как ABBV — с P/E 104.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ABBV составляет 68.01%, что превышает показатель GILD (42.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GILD впереди: 30.99% против 5.79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ABBV составляет 3.14%, у GILD — 2.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ABBV набирает 61 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AbbVie Inc.

ABBVNYSE

214,59 $+2,29 $ (+1,08%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 379,14 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.8

Качество

6.1

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ABBVGILD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GILD — P/E 17.61 vs 104.60 у ABBV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) GILD дешевле: 6.90 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 13.27 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.01% против 42.20% у GILD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30.99%, ABBV — 5.79%. У GILD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.65, тогда как GILD практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABBVGILD

Показатель	ABBV	GILD
Мультипликаторы оценки
P/E	104.60	17.61
P/B	13.84	6.90
P/S	6.04	5.46
PEG	-7.93	0.32
EV/EBITDA	24.64	13.27
Рентабельность
ROE	68.01%	42.20%
ROA	2.67%	16.38%
Валовая маржа	73.46%	79.35%
Операц. маржа	27.60%	38.26%
Чистая маржа	5.79%	30.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.65	0.94
Текущая ликв.	0.80	1.97
Быстрая ликв.	0.68	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.14%	2.44%
Коэфф. выплат	324.76%	43.76%
EPS	$2.05	$7.42
Балансовая стоим.	$15.50	$18.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 61/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABBV — 59.8, GILD — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ABBV выше на 2.9%, GILD — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GILD выше SMA 200 (+2.8%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), GILD — 14.2 (нет тренда). Волатильность: бета ABBV — 0.22, GILD — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABBVGILD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABBV	GILD
Осцилляторы
RSI (14)	59.82	42.84
Stochastic %K	91.76	25.66
CCI (20)	107.52	-39.43
MFI	52.23	53.96
Williams %R	-8.24	-74.34
MACD гистограмма	1.35	0.02
Momentum (10)	11.79	-5.61
Тренд
ADX	20.33	14.17
Цена vs EMA 9	+1.91%	-0.53%
Цена vs EMA 20	+2.88%	-1.42%
Цена vs SMA 50	+2.92%	-4.18%
Цена vs SMA 200	-2.07%	+2.79%
Объём
CMF	-0.03	-0.06
Volume Ratio	50.24	92.77
Волатильность и статистика
Beta	0.22	0.46
ATR %	2.48%	2.47%
Sharpe (1г)	0.60	0.92
RS Rating	59.00	66.00
52w от хая	-12.34	-16.23
BB ширина	9.76	6.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, GILD — 8,51 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, GILD — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABBV	GILD
Выручка	61,16 млрд $	29,44 млрд $
Чистая прибыль	4,23 млрд $	8,51 млрд $
EPS (TTM)	$2.37	$6.84
Операц. Cash Flow	19,03 млрд $	10,02 млрд $
Free Cash Flow	17,82 млрд $	9,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABBV платит 3.14%, GILD — 2.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, GILD — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, GILD — 43.76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ABBV	GILD
Див. доходность	3.14%	2.44%
Годовые дивиденды	$3.46	$1.64
Коэфф. выплат	324.76%	43.76%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.82%	-10.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.33%), GILD — в июне (+3.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для GILD — декабрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABBV

-1.9

+3.6

-1.8

-0.6

-0.8

+1.9

+0.2

+1.5

+3.0

-2.5

+6.3

+3.4

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gilead Sciences, Inc. ниже (17.61 vs 104.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABBV или GILD?

ROE ABBV — 68.01%, GILD — 42.20%. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Gilead Sciences, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABBV — 3.14%, GILD — 2.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Gilead Sciences, Inc.?

По объёму выручки: ABBV — 61,16 млрд $, GILD — 29,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABBV или GILD?

Чистая маржа ABBV — 5.79%, GILD — 30.99%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABBV или GILD?

Технический скоринг: ABBV — 61/100, GILD — 38/100. ABBV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABBV или GILD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABBV выигрывает 22, GILD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией