Сравнение ABBV vs ELAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELAN отрицательный (-51,89) — компания генерирует убытки. ABBV прибылен, P/E составляет 124,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELAN оценён ниже: 2,64 против 7,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1,98 против 16,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELAN оценён ниже: 21,55 vs 30,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELAN работает в убыток — ROE -3,64%, тогда как ABBV показывает рентабельность 68,01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,65, тогда как ELAN практически без долга (D/E 0,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,78 | -51,89 | |
| P/B | 16,42 | 1,98 | |
| P/S | 7,16 | 2,64 | |
| PEG | -9,46 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 30,32 | 21,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | -3,64% | |
| ROA | 2,67% | -1,83% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 49,44% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 8,95% | |
| Чистая маржа | 5,79% | -4,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 0,00% | |
| EPS | $2,05 | -$0,49 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $13,06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ABBV — 64,3, ELAN — 63,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 11,6%, ELAN на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), ELAN — 9,7 (нет тренда). Волатильность: бета ABBV — -0,01, ELAN — 1,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 63,31 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 79,58 | |
| CCI (20) | 84,23 | 171,75 | |
| MFI | 39,30 | 61,26 | |
| Williams %R | -38,49 | -20,42 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -6,58 | 0,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,36 | 9,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,73% | +3,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,56% | +8,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +11,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 64,27 | 66,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 1,50 | |
| ATR % | 2,59% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,35 | |
| RS Rating | 72,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -6,82 | |
| BB ширина | 16,79 | 10,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, ELAN — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABBV — +8,60%, ELAN — +6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как ABBV генерирует прибыль (4,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, ELAN — 284 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +6.20% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -232 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,37 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 560 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 284 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 2,68% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,33%), ELAN — в мае (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для ELAN — март (-8,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,48% против +5,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
У кого выше рентабельность — ABBV или ELAN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Elanco Animal Health Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ABBV или ELAN?
Что лучше купить — ABBV или ELAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией