Сравнение ABBV vs ELAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELAN отрицательный (-42.86) — компания генерирует убытки. ABBV прибылен, P/E составляет 104.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELAN оценён ниже: 2.13 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1.60 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELAN оценён ниже: 18.51 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как ABBV показывает рентабельность 68.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.65, тогда как ELAN практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | -42.86 | |
| P/B | 13.84 | 1.60 | |
| P/S | 6.04 | 2.13 | |
| PEG | -7.93 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | -3.64% | |
| ROA | 2.67% | -1.83% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 49.44% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 8.95% | |
| Чистая маржа | 5.79% | -4.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $13.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 61/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABBV — 59.8, ELAN — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ABBV выше на 2.9%, ELAN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), ELAN — 16.1 (нет тренда). Волатильность: бета ABBV — 0.22, ELAN — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.82 | 42.51 | |
| Stochastic %K | 91.76 | 21.04 | |
| CCI (20) | 107.52 | -108.03 | |
| MFI | 52.23 | 45.49 | |
| Williams %R | -8.24 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 1.35 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 11.79 | -5.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.33 | 16.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -4.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | -9.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.07% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 50.24 | 112.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 1.48 | |
| ATR % | 2.48% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.19 | |
| RS Rating | 59.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -12.34 | -24.82 | |
| BB ширина | 9.76 | 26.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, ELAN — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как ABBV генерирует прибыль (4,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, ELAN — 284 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | -232 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 560 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 284 млн $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 3.14% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | ELAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.33%), ELAN — в мае (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для ELAN — март (-8.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
У кого выше рентабельность — ABBV или ELAN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Elanco Animal Health Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Elanco Animal Health Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ABBV или ELAN?
Что лучше купить — ABBV или ELAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией