ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABBV vs BMY

Тикер 1
Тикер 2
ABBV20
22BMY
ABBV против BMY — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABBV крупнее в 3.1× (379,14 млрд $ vs 121,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMY с P/E 16.44 (у ABBV — 104.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ABBV составляет 68.01%, что превышает показатель BMY (39.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BMY впереди: 15.01% против 5.79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BMY составляет 4.27%, у ABBV — 3.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ABBV набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BMY — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ABBV
AbbVie Inc.
ABBVNYSE
214,59 $+2,29 $ (+1,08%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 379,14 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
2.8
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
BMYNYSE
59,55 $+1,01 $ (+1,73%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 121,61 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.3
Качество
7.0
Рост
6.9
Техника
5.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ABBVBMY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BMY выглядит привлекательнее: 16.44 против 104.60. Премия к оценке ABBV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BMY оценён ниже: 2.47 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMY дешевле: 5.96 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BMY оценён ниже: 11.21 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 68.01% против 39.05% у BMY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BMY — 15.01%, ABBV — 5.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABBV — 2.65, BMY — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABBVBMY
ПоказательABBVBMYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E104.6016.44
P/B13.845.96
P/S6.042.47
PEG-7.930.50
EV/EBITDA24.6411.21
Рентабельность
ROE68.01%39.05%
ROA2.67%8.41%
Валовая маржа73.46%68.75%
Операц. маржа27.60%25.67%
Чистая маржа5.79%15.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.652.22
Текущая ликв.0.801.42
Быстрая ликв.0.681.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.14%4.27%
Коэфф. выплат324.76%69.69%
EPS$2.05$3.56
Балансовая стоим.$15.50$9.84

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 61/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABBV — 59.8, BMY — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 2.9%, BMY на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BMY выше SMA 200 (+12.0%), ABBV — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу BMY. Сила тренда по ADX: ABBV — 20.3 (слабый тренд), BMY — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета ABBV — 0.22, BMY — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABBVBMY
Общая оценка
61
54
Осцилляторы
58
58
Тренд
58
60
Объём
50
31
Волатильность
53
55
ИндикаторABBVBMYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.8254.88
Stochastic %K91.7667.06
CCI (20)107.5277.87
MFI52.2344.82
Williams %R-8.24-32.94
MACD гистограмма1.350.21
Momentum (10)11.791.95
Тренд
ADX20.3312.63
Цена vs EMA 9+1.91%+1.89%
Цена vs EMA 20+2.88%+1.68%
Цена vs SMA 50+2.92%+0.24%
Цена vs SMA 200-2.07%+11.99%
Объём
CMF-0.03-0.08
Volume Ratio50.2455.30
Волатильность и статистика
Beta0.220.41
ATR %2.48%2.21%
Sharpe (1г)0.600.79
RS Rating59.0062.00
52w от хая-12.34-6.91
BB ширина9.768.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, BMY — 48,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, BMY — 7,05 млрд $. BMY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, BMY — 12,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательABBVBMYЛидер
Выручка61,16 млрд $48,19 млрд $
Чистая прибыль4,23 млрд $7,05 млрд $
EPS (TTM)$2.37$3.46
Операц. Cash Flow19,03 млрд $14,16 млрд $
Free Cash Flow17,82 млрд $12,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABBV платит 3.14%, BMY — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABBV платит дивиденды 13 лет подряд, BMY — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, BMY — 69.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательABBVBMYЛидер
Див. доходность3.14%4.27%
Годовые дивиденды$3.46$1.26
Коэфф. выплат324.76%69.69%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.82%-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.33%), BMY — в феврале (+3.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для BMY — апрель (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABBV
-1.9
+3.6
-1.8
-0.6
-0.8
+1.9
+0.2
+1.5
+3.0
-2.5
+6.3
+3.4
BMY
-2.2
+3.2
-1.1
-2.7
-2.0
+0.3
+0.5
-0.3
-0.8
-1.9
+2.7
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Bristol-Myers Squibb Company?
Мультипликатор P/E у Bristol-Myers Squibb Company ниже (16.44 vs 104.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABBV или BMY?
ROE ABBV — 68.01%, BMY — 39.05%. ABBV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Bristol-Myers Squibb Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ABBV — 3.14%, BMY — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Bristol-Myers Squibb Company?
По объёму выручки: ABBV — 61,16 млрд $, BMY — 48,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ABBV или BMY?
Чистая маржа ABBV — 5.79%, BMY — 15.01%. BMY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABBV или BMY?
Технический скоринг: ABBV — 61/100, BMY — 54/100. ABBV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABBV или BMY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABBV выигрывает 20, BMY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией