Сравнение ABBV vs BIIB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BIIB — P/E 21,25 vs 121,64 у ABBV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BIIB дешевле: 2,98 против 6,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIIB дешевле: 1,57 против 16,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIIB оценён ниже: 12,06 vs 29,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABBV составляет 68,01%, что превышает показатель BIIB (7,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIIB впереди: 13,92% против 5,79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,65, тогда как BIIB практически без долга (D/E 0,35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 121,64 | 21,25 | |
| P/B | 16,00 | 1,57 | |
| P/S | 6,98 | 2,98 | |
| PEG | -9,22 | -2,73 | |
| EV/EBITDA | 29,65 | 12,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | 7,55% | |
| ROA | 2,67% | 4,65% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 69,77% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 15,65% | |
| Чистая маржа | 5,79% | 13,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 3,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 2,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 0,00% | |
| EPS | $2,05 | $9,32 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $126,71 | |
Технический анализ
ABBV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, BIIB — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABBV — 60,3 (нейтральная зона), BIIB — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 10,8%, BIIB на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABBV — 33,4 (выраженный тренд), BIIB — 17,5 (нет тренда). По бете ABBV стабильнее (0,02 vs 0,34). Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,34 | 47,00 | |
| Stochastic %K | 64,84 | 18,86 | |
| CCI (20) | 42,37 | -64,01 | |
| MFI | 73,45 | 45,90 | |
| Williams %R | -35,16 | -81,14 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -1,39 | |
| Momentum (10) | 4,94 | -2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,40 | 17,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | -2,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,28% | -2,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,79% | +0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,35% | +11,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 66,74 | 91,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,34 | |
| ATR % | 2,66% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,16 | |
| RS Rating | 68,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -5,18 | -9,36 | |
| BB ширина | 23,34 | 14,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, BIIB — 9,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABBV растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +1,40% у BIIB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, BIIB — 1,29 млрд $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, BIIB — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +1.40% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | -20.80% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $8,85 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 2,72% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | — | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6,33%), для BIIB — июле (+2,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2,48%), для BIIB — март (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Biogen Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или BIIB?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Biogen Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Biogen Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или BIIB?
Какая акция лучше по технике — ABBV или BIIB?
Что лучше купить — ABBV или BIIB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией