Сравнение ABBV vs BIIB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BIIB — P/E 20.14 vs 104.60 у ABBV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BIIB дешевле: 2.81 против 6.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIIB дешевле: 1.48 против 13.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIIB оценён ниже: 11.08 vs 24.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABBV составляет 68.01%, что превышает показатель BIIB (7.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIIB впереди: 13.92% против 5.79% у ABBV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ABBV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.65, тогда как BIIB практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 20.14 | |
| P/B | 13.84 | 1.48 | |
| P/S | 6.04 | 2.81 | |
| PEG | -7.93 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 11.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 7.55% | |
| ROA | 2.67% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 69.77% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 15.65% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 13.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $9.32 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $126.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABBV — 56.9 (нейтральная зона), BIIB — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABBV на 1.7%, BIIB на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BIIB выше SMA 200 (+11.4%), ABBV — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу BIIB. Сила тренда по ADX: ABBV — 19.9 (нет тренда), BIIB — 17.8 (нет тренда). По бете ABBV стабильнее (0.23 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает ABBV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIIB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.93 | 47.99 | |
| Stochastic %K | 77.82 | 11.50 | |
| CCI (20) | 110.62 | -28.61 | |
| MFI | 45.66 | 44.91 | |
| Williams %R | -22.18 | -88.50 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | -0.63 | |
| Momentum (10) | 7.27 | -2.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.86 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.10% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.07% | +11.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 54.39 | 81.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.49 | |
| ATR % | 2.48% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.11 | |
| RS Rating | 59.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -13.27 | -8.82 | |
| BB ширина | 9.36 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABBV — 61,16 млрд $, BIIB — 9,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, BIIB — 1,29 млрд $. ABBV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABBV генерирует 17,82 млрд $, BIIB — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $8.85 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
ABBV выплачивает дивиденды с доходностью 3.14% годовых, тогда как BIIB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABBV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIIB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABBV | BIIB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | — | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABBV — ноябре (+6.33%), для BIIB — июле (+2.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABBV — октябрь (-2.48%), для BIIB — март (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Biogen Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или BIIB?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Biogen Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Biogen Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или BIIB?
Какая акция лучше по технике — ABBV или BIIB?
Что лучше купить — ABBV или BIIB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией