Сравнение ABBV vs AMGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMGN выглядит привлекательнее: 22.95 против 104.60. Премия к оценке ABBV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMGN оценён ниже: 4.81 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABBV — 13.84, у AMGN — 19.48. EV/EBITDA AMGN — 12.93, у ABBV — 24.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMGN — 89.41%, у ABBV — 68.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMGN удерживает чистую маржу на уровне 20.95%, опережая ABBV (5.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — 2.65, у AMGN — 6.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104.60 | 22.95 | |
| P/B | 13.84 | 19.48 | |
| P/S | 6.04 | 4.81 | |
| PEG | -7.93 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 24.64 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68.01% | 89.41% | |
| ROA | 2.67% | 8.43% | |
| Валовая маржа | 73.46% | 71.46% | |
| Операц. маржа | 27.60% | 31.63% | |
| Чистая маржа | 5.79% | 20.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.65 | 6.24 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.14% | 2.96% | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 66.71% | |
| EPS | $2.05 | $14.44 | |
| Балансовая стоим. | $15.50 | $17.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 57/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABBV — 56.9, AMGN — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. ABBV торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как AMGN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMGN выше SMA 200 (+2.0%), ABBV — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу AMGN. ADX: ABBV — 19.9 (нет тренда), AMGN — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABBV — 0.23, AMGN — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.93 | 44.67 | |
| Stochastic %K | 77.82 | 61.47 | |
| CCI (20) | 110.62 | -37.28 | |
| MFI | 45.66 | 50.65 | |
| Williams %R | -22.18 | -38.53 | |
| MACD гистограмма | 1.29 | 0.36 | |
| Momentum (10) | 7.27 | 0.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.86 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.10% | -0.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | -3.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.07% | +2.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 54.39 | 150.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.63 | |
| ATR % | 2.48% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.70 | |
| RS Rating | 59.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -13.27 | -15.26 | |
| BB ширина | 9.36 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, AMGN — 36,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, AMGN — 7,71 млрд $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, AMGN — 8,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 36,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.37 | $14.33 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 9,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 8,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABBV платит 3.14%, AMGN — 2.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, AMGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324.76%, AMGN — 66.71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.14% | 2.96% | |
| Годовые дивиденды | $3.46 | $5.04 | |
| Коэфф. выплат | 324.76% | 66.71% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.82% | -6.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.33%), AMGN — в ноябре (+2.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2.48%), AMGN — октябрь (-2.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +12.32% против +6.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Amgen Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или AMGN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Amgen Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Amgen Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или AMGN?
Какая акция лучше по технике — ABBV или AMGN?
Что лучше купить — ABBV или AMGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией