Сравнение ABBV vs AMGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMGN выглядит привлекательнее: 25,30 против 124,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMGN оценён ниже: 5,31 против 7,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABBV — 16,42, у AMGN — 21,52. EV/EBITDA AMGN — 14,56, у ABBV — 30,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMGN — 89,41%, у ABBV — 68,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMGN удерживает чистую маржу на уровне 20,95%, опережая ABBV (5,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABBV — 2,65, у AMGN — 6,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ABBV ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,78 | 25,30 | |
| P/B | 16,42 | 21,52 | |
| P/S | 7,16 | 5,31 | |
| PEG | -9,46 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 30,32 | 14,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 68,01% | 89,41% | |
| ROA | 2,67% | 8,43% | |
| Валовая маржа | 70,68% | 71,46% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 31,63% | |
| Чистая маржа | 5,79% | 20,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,65 | 6,24 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 2,68% | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 66,71% | |
| EPS | $2,05 | $14,44 | |
| Балансовая стоим. | $15,50 | $17,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABBV: скоринг 83/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABBV — 64,3, AMGN — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. ABBV и AMGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABBV — 32,4 (выраженный тренд), AMGN — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABBV — -0,01, AMGN — 0,52. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 57,65 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 50,18 | |
| CCI (20) | 84,23 | 92,55 | |
| MFI | 39,30 | 51,55 | |
| Williams %R | -38,49 | -49,82 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -6,58 | -7,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,36 | 14,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,73% | +1,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,56% | +5,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +8,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 64,27 | 116,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,52 | |
| ATR % | 2,59% | 2,47% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,68 | |
| RS Rating | 72,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -6,39 | |
| BB ширина | 16,79 | 10,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABBV генерирует 61,16 млрд $, AMGN — 36,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMGN — +9,90%, ABBV — +8,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABBV — 4,23 млрд $, AMGN — 7,71 млрд $. AMGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABBV — 17,82 млрд $, AMGN — 8,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,16 млрд $ | 36,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.20% | +88.50% | |
| EPS (TTM) | $2,37 | $14,33 | |
| Операц. Cash Flow | 19,03 млрд $ | 9,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17,82 млрд $ | 8,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABBV платит 2,68%, AMGN — 2,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ABBV — 13 лет, AMGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABBV — 324,76%, AMGN — 66,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ABBV | AMGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | 2,68% | |
| Годовые дивиденды | $5,19 | $5,04 | |
| Коэфф. выплат | 324,76% | 66,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,04% | -6,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABBV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,33%), AMGN — в июне (+2,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABBV — октябрь (-2,48%), AMGN — октябрь (-2,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABBV: +14,48% против +7,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AbbVie Inc. или Amgen Inc.?
У кого выше рентабельность — ABBV или AMGN?
Какие дивиденды у AbbVie Inc. и Amgen Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AbbVie Inc. или Amgen Inc.?
У кого выше маржинальность — ABBV или AMGN?
Какая акция лучше по технике — ABBV или AMGN?
Что лучше купить — ABBV или AMGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией