Сравнение AAPL vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как AAPL — с P/E 36.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1.30 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA VNT — 8.09, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 33.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у VNT — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.27 | 9.77 | |
| P/B | 41.75 | 3.20 | |
| P/S | 9.83 | 1.30 | |
| PEG | 1.25 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 27.99 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146.69% | 33.42% | |
| ROA | 33.03% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 47.86% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 32.64% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 27.15% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 3.52% | |
| EPS | $8.33 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $8.92 | |
Технический анализ
AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 74.9 (зона перекупленности), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0.96 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.86 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 0.73 | |
| CCI (20) | 97.86 | -101.23 | |
| MFI | 81.31 | 23.95 | |
| Williams %R | -1.97 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 15.71 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.27 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.02% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.97% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.61% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.02% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 117.17 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.25 | |
| ATR % | 1.82% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | -0.96 | |
| RS Rating | 77.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -0.18 | -41.04 | |
| BB ширина | 16.64 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, VNT — 406,10 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAPL — 0.35%, VNT — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6.40%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — AAPL или VNT?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — AAPL или VNT?
Какая акция лучше по технике — AAPL или VNT?
Что лучше купить — AAPL или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией