Сравнение AAPL vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 10,32, тогда как AAPL — с P/E 38,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1,34 против 10,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 3,31, у AAPL — 43,56. EV/EBITDA VNT — 8,66, у AAPL — 29,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 33,42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у VNT — 13,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у VNT — 1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,04 | 10,32 | |
| P/B | 43,56 | 3,31 | |
| P/S | 10,26 | 1,34 | |
| PEG | 1,31 | 0,65 | |
| EV/EBITDA | 29,19 | 8,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 33,42% | |
| ROA | 33,03% | 9,98% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 46,54% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 18,51% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 13,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,34% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 3,52% | |
| EPS | $8,33 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $8,92 | |
Технический анализ
AAPL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VNT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 62,9 (нейтральная зона), VNT — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как VNT ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+15,7%), VNT — ниже (-18,6%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), VNT — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0,86 vs 1,13).
| Индикатор | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,93 | 50,57 | |
| Stochastic %K | 96,32 | 40,55 | |
| CCI (20) | 139,90 | -8,56 | |
| MFI | 75,89 | 46,30 | |
| Williams %R | -3,68 | -59,45 | |
| MACD гистограмма | 2,63 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 40,17 | -0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,70 | 21,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,63% | +1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | +0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | -1,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,72% | -18,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 58,18 | 61,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,13 | |
| ATR % | 2,49% | 2,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,56 | -0,90 | |
| RS Rating | 80,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -0,66 | -38,96 | |
| BB ширина | 14,79 | 8,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAPL растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против +3,20% у VNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, VNT — 406,10 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAPL — 0,33%, VNT — 0,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, VNT — 3,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAPL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | 0,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 3,52% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6,40%), для VNT — июле (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +1,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — AAPL или VNT?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — AAPL или VNT?
Какая акция лучше по технике — AAPL или VNT?
Что лучше купить — AAPL или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией