Сравнение AAPL vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

15VICR

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 370.2× (4,48 трлн $ vs 12,10 млрд $). AAPL торгуется с P/E 36.27, тогда как VICR — с P/E 87.89. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 20.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у AAPL — 27.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 36.27 vs 87.89 у VICR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AAPL: 9.83 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VICR — 15.94, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у VICR — 20.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая AAPL (27.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLVICR

Показатель	AAPL	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	87.89
P/B	41.75	15.94
P/S	9.83	25.26
PEG	1.25	0.18
EV/EBITDA	27.99	88.34
Рентабельность
ROE	146.69%	20.22%
ROA	33.03%	16.98%
Валовая маржа	47.86%	58.81%
Операц. маржа	32.64%	20.96%
Чистая маржа	27.15%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.01
Текущая ликв.	1.07	14.30
Быстрая ликв.	1.02	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$3.01
Балансовая стоим.	$7.24	$16.59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAPL составляет 76.6 (зона перекупленности), у VICR — 53.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +22.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 32.7 (выраженный тренд), VICR — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0.95 против 3.00 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	76.59	53.75
Stochastic %K	98.21	43.45
CCI (20)	103.12	-15.31
MFI	79.93	44.09
Williams %R	-1.79	-56.55
MACD гистограмма	0.82	-5.46
Momentum (10)	13.18	6.95
Тренд
ADX	32.67	20.56
Цена vs EMA 9	+2.34%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+5.32%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+13.26%	+22.01%
Цена vs SMA 200	+16.84%	+105.99%
Объём
CMF	0.19	0.26
Volume Ratio	135.77	50.27
Волатильность и статистика
Beta	0.95	3.00
ATR %	1.80%	8.99%
Sharpe (1г)	1.70	2.71
RS Rating	77.00	99.00
52w от хая	-0.18	-15.32
BB ширина	17.00	27.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, VICR — 118,56 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	VICR
Выручка	416,16 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$2.63
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	139,55 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AAPL	VICR
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	$0.15
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	4.56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Vicor Corporation?

По P/E Apple Inc. оценена ниже: 36.27 против 87.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или VICR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, VICR — 20.22%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Vicor Corporation?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Vicor Corporation?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, VICR — 407,70 млн $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или VICR?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или VICR?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, VICR — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или VICR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией