ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
AAPL31
15VICR
Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 457,4× (4,90 трлн $ vs 10,72 млрд $). AAPL торгуется с P/E 40,26, тогда как VICR — с P/E 78,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 20,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28,98%, у AAPL — 27,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 31:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$237,62+$7,21 (+3,13%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,72 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAPLVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 40,26 vs 78,42 у VICR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AAPL: 10,86 vs 22,72 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VICR — 14,33, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA AAPL — 30,87, у VICR — 72,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у VICR — 20,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28,98%, опережая AAPL (27,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLVICR
ПоказательAAPLVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2678,42
P/B46,1014,33
P/S10,8622,72
PEG1,390,16
EV/EBITDA30,8772,22
Рентабельность
ROE146,69%20,22%
ROA33,03%16,98%
Валовая маржа47,86%58,81%
Операц. маржа32,64%20,96%
Чистая маржа27,15%28,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,01
Текущая ликв.1,0714,30
Быстрая ликв.1,0212,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,00%
Коэфф. выплат12,69%0,00%
EPS$8,33$3,01
Балансовая стоим.$7,24$16,59

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 73/100 против 38/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у VICR — 38,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как VICR ниже этой средней (-20,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), VICR — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0,85 против 3,37 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 12,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLVICR
Общая оценка
73
38
Осцилляторы
55
42
Тренд
75
35
Объём
69
56
Волатильность
43
48
ИндикаторAAPLVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6838,65
Stochastic %K97,7515,39
CCI (20)139,57-116,07
MFI88,8336,95
Williams %R-2,25-84,61
MACD гистограмма3,35-9,00
Momentum (10)25,11-45,33
Тренд
ADX26,7218,02
Цена vs EMA 9+4,00%-8,91%
Цена vs EMA 20+7,09%-15,58%
Цена vs SMA 50+10,23%-20,22%
Цена vs SMA 200+21,69%+32,99%
Объём
CMF0,230,16
Volume Ratio112,08106,40
Волатильность и статистика
Beta0,853,37
ATR %2,39%12,35%
Sharpe (1г)1,822,16
RS Rating84,0099,00
52w от хая-0,37-37,88
BB ширина21,0960,42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICR: +13,50% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, VICR — 118,56 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLVICRЛидер
Выручка416,16 млрд $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)+6.40%+13.50%
Чистая прибыль112,01 млрд $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+1834.30%
EPS (TTM)$7,49$2,63
Операц. Cash Flow111,48 млрд $139,55 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAAPLVICRЛидер
Див. доходность0,31%—
Годовые дивиденды$0,53$0,15
Коэфф. выплат12,69%—
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)-9,33%4,56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а VICR — на июле (+17,90%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +55,76% против +22,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+17,9
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Vicor Corporation?
По P/E Apple Inc. оценена ниже: 40,26 против 78,42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAPL или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, VICR — 20,22%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Vicor Corporation?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Vicor Corporation?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, VICR — 407,70 млн $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или VICR?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, VICR — 28,98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или VICR?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, VICR — 38/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:15 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией