Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAPL vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

AAPL31

12TTMI

Apple Inc. (AAPL) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 357,6× (4,90 трлн $ vs 13,71 млрд $). AAPL торгуется с P/E 40,26, тогда как TTMI — с P/E 69,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AAPL — 146,69%, у TTMI — 11,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая TTMI (6,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AAPL побеждает по числу метрик: 31 против 12 у TTMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

$333,74+$0,48 (+0,14%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,90 трлн $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.1

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

$132,00+$1,86 (+1,43%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,71 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAPLTTMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 40,26 vs 69,84 у TTMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTMI оценён ниже: 4,42 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTMI — 7,46, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA AAPL — 30,87, у TTMI — 34,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 11,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у TTMI — 6,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у TTMI — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLTTMI

Показатель	AAPL	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	40,26	69,84
P/B	46,10	7,46
P/S	10,86	4,42
PEG	1,39	0,48
EV/EBITDA	30,87	34,19
Рентабельность
ROE	146,69%	11,26%
ROA	33,03%	4,90%
Валовая маржа	47,86%	20,48%
Операц. маржа	32,64%	9,18%
Чистая маржа	27,15%	6,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,57
Текущая ликв.	1,07	1,88
Быстрая ликв.	1,02	1,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,31%	0,00%
Коэфф. выплат	12,69%	0,00%
EPS	$8,33	$1,88
Балансовая стоим.	$7,24	$17,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, TTMI — 32,8. AAPL в зоне зона перекупленности, а TTMI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как TTMI ниже этой средней (-24,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), TTMI — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0,85, TTMI — 3,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	71,68	32,81
Stochastic %K	97,75	15,90
CCI (20)	139,57	-97,42
MFI	88,83	28,52
Williams %R	-2,25	-84,10
MACD гистограмма	3,35	-4,58
Momentum (10)	25,11	-23,98
Тренд
ADX	26,72	29,79
Цена vs EMA 9	+4,00%	-8,15%
Цена vs EMA 20	+7,09%	-16,54%
Цена vs SMA 50	+10,23%	-24,27%
Цена vs SMA 200	+21,69%	+21,12%
Объём
CMF	0,23	-0,12
Volume Ratio	112,08	74,75
Волатильность и статистика
Beta	0,85	3,25
ATR %	2,39%	10,00%
Sharpe (1г)	1,82	1,70
RS Rating	84,00	97,00
52w от хая	-0,37	-41,03
BB ширина	21,09	73,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTMI — +19,00%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	TTMI
Выручка	416,16 млрд $	2,91 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+19.00%
Чистая прибыль	112,01 млрд $	177,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	+215.20%
EPS (TTM)	$7,49	$1,73
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	291,88 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	TTMI
Див. доходность	0,31%	—
Годовые дивиденды	$0,53	—
Коэфф. выплат	12,69%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-9,33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), TTMI — в мае (+8,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), TTMI — март (-3,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36,54% против +22,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0,7

-0,7

+0,1

+1,1

+2,4

+2,8

+6,4

+5,8

-2,0

+2,8

+2,5

+0,6

TTMI

+3,0

-0,1

-3,3

+6,1

+8,8

+5,0

+7,3

-0,3

+0,3

+3,5

+5,2

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (40,26 vs 69,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, TTMI — 11,26%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или TTMI?

Чистая маржа AAPL — 27,15%, TTMI — 6,29%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или TTMI?

Технический скоринг: AAPL — 73/100, TTMI — 25/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией