Сравнение AAPL vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

AAPL25

16TTMI

Apple Inc. (AAPL) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 247.1× (4,48 трлн $ vs 18,13 млрд $). AAPL торгуется с P/E 36.27, тогда как TTMI — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AAPL — 146.69%, у TTMI — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AAPL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AAPL побеждает по числу метрик: 25 против 16 у TTMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLTTMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 36.27 vs 90.06 у TTMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TTMI оценён ниже: 5.67 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTMI — 9.57, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLTTMI

Показатель	AAPL	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	90.06
P/B	41.75	9.57
P/S	9.83	5.67
PEG	1.25	0.62
EV/EBITDA	27.99	42.92
Рентабельность
ROE	146.69%	11.26%
ROA	33.03%	4.90%
Валовая маржа	47.86%	20.48%
Операц. маржа	32.64%	9.18%
Чистая маржа	27.15%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.57
Текущая ликв.	1.07	1.88
Быстрая ликв.	1.02	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$1.88
Балансовая стоим.	$7.24	$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, TTMI — 65.5. AAPL в зоне зона перекупленности, а TTMI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0.96, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	65.47
Stochastic %K	98.03	80.31
CCI (20)	97.86	98.50
MFI	81.31	45.97
Williams %R	-1.97	-19.69
MACD гистограмма	0.84	-0.94
Momentum (10)	15.71	4.72
Тренд
ADX	31.27	34.31
Цена vs EMA 9	+2.02%	+6.66%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+108.76%
Объём
CMF	0.20	0.21
Volume Ratio	117.17	110.62
Волатильность и статистика
Beta	0.96	3.22
ATR %	1.82%	6.64%
Sharpe (1г)	1.55	2.77
RS Rating	77.00	99.00
52w от хая	-0.18	-3.03
BB ширина	16.64	27.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	TTMI
Выручка	416,16 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$1.73
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	291,88 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	TTMI
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (36.27 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, TTMI — 11.26%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или TTMI?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, TTMI — 6.29%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или TTMI?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией