Сравнение AAPL vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

AAPL31

10TRMB

AAPL против TRMB — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 343.3× (4,48 трлн $ vs 13,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 28.77 против 36.27. Премия к оценке AAPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 12.37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAPLTRMB

Фундаментальный анализ

TRMB торгуется с P/E 28.77, тогда как AAPL — с P/E 36.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, TRMB — 12.37%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLTRMB

Показатель	AAPL	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	28.77
P/B	41.75	2.33
P/S	9.83	3.54
PEG	1.25	-0.42
EV/EBITDA	27.99	17.46
Рентабельность
ROE	146.69%	7.95%
ROA	33.03%	5.07%
Валовая маржа	47.86%	68.06%
Операц. маржа	32.64%	17.82%
Чистая маржа	27.15%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.25
Текущая ликв.	1.07	1.01
Быстрая ликв.	1.02	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$1.95
Балансовая стоим.	$7.24	$24.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, TRMB — 30.4. AAPL в зоне зона перекупленности, а TRMB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 12.6%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AAPL — 0.96, TRMB — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	30.36
Stochastic %K	98.03	18.61
CCI (20)	97.86	-94.12
MFI	81.31	19.24
Williams %R	-1.97	-81.39
MACD гистограмма	0.84	-0.81
Momentum (10)	15.71	-7.45
Тренд
ADX	31.27	31.43
Цена vs EMA 9	+2.02%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+16.02%	-25.02%
Объём
CMF	0.20	-0.24
Volume Ratio	117.17	128.07
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.39
ATR %	1.82%	3.81%
Sharpe (1г)	1.55	-0.92
RS Rating	77.00	18.00
52w от хая	-0.18	-36.03
BB ширина	16.64	35.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TRMB — 424 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	TRMB
Выручка	416,16 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	424 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$1.77
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	386,20 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	133,20 млн $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	TRMB
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Trimble Inc.?

Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (28.77 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или TRMB?

ROE AAPL — 146.69%, TRMB — 7.95%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Trimble Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или TRMB?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, TRMB — 12.37%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или TRMB?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, TRMB — 22/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAPL выигрывает 31, TRMB — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией