ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs TRMB

Тикер 1
Тикер 2
AAPL34
10TRMB
AAPL против TRMB — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 398,9× (4,90 трлн $ vs 12,29 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 27,46 против 40,26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель TRMB (7,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 12,37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:10 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
TRMB
Trimble Inc.
TRMBNASDAQ
$52,72-$1,03 (-1,92%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 12,29 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.9
Качество
6.0
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLTRMB

Фундаментальный анализ

TRMB торгуется с P/E 27,46, тогда как AAPL — с P/E 40,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3,33 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,19 против 46,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 16,45 vs 30,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 7,95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, TRMB — 12,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, TRMB — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLTRMB
ПоказательAAPLTRMBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2627,46
P/B46,102,19
P/S10,863,33
PEG1,39-0,40
EV/EBITDA30,8716,45
Рентабельность
ROE146,69%7,95%
ROA33,03%5,07%
Валовая маржа47,86%68,06%
Операц. маржа32,64%17,82%
Чистая маржа27,15%12,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,25
Текущая ликв.1,071,01
Быстрая ликв.1,020,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,00%
Коэфф. выплат12,69%0,00%
EPS$8,33$1,95
Балансовая стоим.$7,24$24,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, TRMB — 50,0. AAPL в зоне зона перекупленности, а TRMB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 10,2%, TRMB — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAPL выше SMA 200 (+21,7%), TRMB — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. Сила тренда по ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), TRMB — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета AAPL — 0,85, TRMB — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLTRMB
Общая оценка
73
53
Осцилляторы
55
50
Тренд
75
40
Объём
69
63
Волатильность
43
60
ИндикаторAAPLTRMBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6850,00
Stochastic %K97,7560,09
CCI (20)139,5780,61
MFI88,8368,89
Williams %R-2,25-39,91
MACD гистограмма3,350,38
Momentum (10)25,11-0,32
Тренд
ADX26,7216,85
Цена vs EMA 9+4,00%+0,41%
Цена vs EMA 20+7,09%+0,64%
Цена vs SMA 50+10,23%-1,89%
Цена vs SMA 200+21,69%-23,53%
Объём
CMF0,230,02
Volume Ratio112,0885,25
Волатильность и статистика
Beta0,851,29
ATR %2,39%3,30%
Sharpe (1г)1,82-1,48
RS Rating84,0010,00
52w от хая-0,37-39,75
BB ширина21,0911,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAPL — +6,40%, TRMB — -2,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TRMB — 424 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAPLTRMBЛидер
Выручка416,16 млрд $3,59 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%-2.60%
Чистая прибыль112,01 млрд $424 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%-71.80%
EPS (TTM)$7,49$1,77
Операц. Cash Flow111,48 млрд $386,20 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $133,20 млн $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLTRMBЛидер
Див. доходность0,31%—
Годовые дивиденды$0,53—
Коэфф. выплат12,69%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-9,33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), TRMB — в ноябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для TRMB — март (-2,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +13,74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
TRMB
+0,0
+1,0
-2,5
+0,2
+0,6
+0,7
+5,2
+4,7
-0,6
-1,0
+5,9
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Trimble Inc.?
Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (27,46 vs 40,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или TRMB?
ROE AAPL — 146,69%, TRMB — 7,95%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Trimble Inc.?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Trimble Inc.?
По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAPL или TRMB?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, TRMB — 12,37%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или TRMB?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, TRMB — 53/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или TRMB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AAPL выигрывает 34, TRMB — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией