Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAPL vs TEL

Тикер 1

Тикер 2

AAPL28

18TEL

AAPL против TEL — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 79,2× (4,63 трлн $ vs 58,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TEL с P/E 20,28 (у AAPL — 38,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель TEL (22,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 15,69% у TEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TEL составляет 1,45%, у AAPL — 0,33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAPL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TEL — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:18 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

$315,32-$0,90 (-0,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,63 трлн $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.1

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

TE Connectivity plc

TELNYSE

$200,36+$1,45 (+0,73%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 58,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLTEL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20,28 против 38,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3,16 против 10,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,44 против 43,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 13,39 vs 29,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 22,71% у TEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, TEL — 15,69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, TEL — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLTEL

Показатель	AAPL	TEL
Мультипликаторы оценки
P/E	38,04	20,28
P/B	43,56	4,44
P/S	10,26	3,16
PEG	1,31	0,18
EV/EBITDA	29,19	13,39
Рентабельность
ROE	146,69%	22,71%
ROA	33,03%	11,32%
Валовая маржа	47,86%	35,36%
Операц. маржа	32,64%	19,28%
Чистая маржа	27,15%	15,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,43
Текущая ликв.	1,07	1,89
Быстрая ликв.	1,02	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	1,45%
Коэфф. выплат	12,69%	28,84%
EPS	$8,33	$9,92
Балансовая стоим.	$7,24	$45,67

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 76/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 62,9, TEL — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 5,8%, TEL — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAPL выше SMA 200 (+15,7%), TEL — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. Сила тренда по ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), TEL — 18,2 (нет тренда). Волатильность: бета AAPL — 0,86, TEL — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLTEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	TEL
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	45,75
Stochastic %K	96,32	34,36
CCI (20)	139,90	-37,22
MFI	75,89	43,93
Williams %R	-3,68	-65,64
MACD гистограмма	2,63	-0,30
Momentum (10)	40,17	0,29
Тренд
ADX	22,70	18,21
Цена vs EMA 9	+2,63%	+0,28%
Цена vs EMA 20	+4,37%	-1,11%
Цена vs SMA 50	+5,85%	-3,06%
Цена vs SMA 200	+15,72%	-9,28%
Объём
CMF	0,19	-0,04
Volume Ratio	58,18	73,81
Волатильность и статистика
Beta	0,86	1,63
ATR %	2,49%	3,42%
Sharpe (1г)	1,56	0,42
RS Rating	80,00	55,00
52w от хая	-0,66	-20,67
BB ширина	14,79	14,01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEL — +7,90%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TEL — 1,84 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	TEL
Выручка	416,16 млрд $	17,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+7.90%
Чистая прибыль	112,01 млрд $	1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	-42.30%
EPS (TTM)	$7,49	$6,20
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	4,14 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	3,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAPL платит 0,33%, TEL — 1,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, TEL — 28,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	TEL
Див. доходность	0,33%	1,45%
Годовые дивиденды	$0,53	$2,27
Коэфф. выплат	12,69%	28,84%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-9,33%	2,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), TEL — в июле (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для TEL — март (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +14,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0,7

-0,7

+0,1

+1,1

+2,4

+2,8

+6,4

+5,8

-2,0

+2,8

+2,5

+0,6

TEL

+1,0

-0,2

-3,4

+2,5

+3,0

+0,1

+7,4

+0,6

-1,1

+0,7

+2,8

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или TE Connectivity plc?

Мультипликатор P/E у TE Connectivity plc ниже (20,28 vs 38,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или TEL?

ROE AAPL — 146,69%, TEL — 22,71%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и TE Connectivity plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,33%, TEL — 1,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или TE Connectivity plc?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или TEL?

Чистая маржа AAPL — 27,15%, TEL — 15,69%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или TEL?

Технический скоринг: AAPL — 76/100, TEL — 28/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или TEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAPL выигрывает 28, TEL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией