Сравнение AAPL vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 36.27. Премия к оценке AAPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 22.71% у TEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, TEL — 15.69%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAPL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.27 | 20.31 | |
| P/B | 41.75 | 4.46 | |
| P/S | 9.83 | 3.17 | |
| PEG | 1.25 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 27.99 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146.69% | 22.71% | |
| ROA | 33.03% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 47.86% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 32.64% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 27.15% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 28.84% | |
| EPS | $8.33 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, TEL — 42.3. AAPL в зоне зона перекупленности, а TEL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 12.6%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). AAPL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. Волатильность: бета AAPL — 0.96, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.86 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 32.17 | |
| CCI (20) | 97.86 | -119.31 | |
| MFI | 81.31 | 39.22 | |
| Williams %R | -1.97 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 15.71 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.27 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.02% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.97% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.61% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.02% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 117.17 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.56 | |
| ATR % | 1.82% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.66 | |
| RS Rating | 77.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.18 | -20.26 | |
| BB ширина | 16.64 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TEL — 1,84 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAPL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AAPL платит 0.35%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAPL | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — AAPL или TEL?
Какие дивиденды у Apple Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — AAPL или TEL?
Какая акция лучше по технике — AAPL или TEL?
Что лучше купить — AAPL или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией