Сравнение AAPL vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

12TDY

AAPL против TDY — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 159.3× (4,48 трлн $ vs 28,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 36.27 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, TDY — 14.99%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, TDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TDY — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество AAPL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAPLTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDY оценён рынком дешевле: 30.81 против 36.27 у AAPL (разница составляет 15.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4.57 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLTDY

Показатель	AAPL	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	30.81
P/B	41.75	2.69
P/S	9.83	4.57
PEG	1.25	2.51
EV/EBITDA	27.99	19.81
Рентабельность
ROE	146.69%	8.85%
ROA	33.03%	6.02%
Валовая маржа	47.86%	38.47%
Операц. маржа	32.64%	19.03%
Чистая маржа	27.15%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.23
Текущая ликв.	1.07	1.76
Быстрая ликв.	1.02	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$19.94
Балансовая стоим.	$7.24	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 76.6, TDY — 39.5. AAPL в зоне зона перекупленности, а TDY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 13.3%, TDY — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAPL — 32.7 (выраженный тренд), TDY — 12.9 (нет тренда). AAPL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. Волатильность: бета AAPL — 0.95, TDY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AAPLTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	76.59	39.51
Stochastic %K	98.21	15.77
CCI (20)	103.12	-167.60
MFI	79.93	47.96
Williams %R	-1.79	-84.23
MACD гистограмма	0.82	-3.18
Momentum (10)	13.18	-23.66
Тренд
ADX	32.67	12.94
Цена vs EMA 9	+2.34%	-1.96%
Цена vs EMA 20	+5.32%	-3.21%
Цена vs SMA 50	+13.26%	-4.04%
Цена vs SMA 200	+16.84%	+4.96%
Объём
CMF	0.19	-0.10
Volume Ratio	135.77	110.60
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.97
ATR %	1.80%	2.74%
Sharpe (1г)	1.70	0.81
RS Rating	77.00	64.00
52w от хая	-0.18	-12.44
BB ширина	17.00	8.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, TDY — 894,80 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	TDY
Выручка	416,16 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$18.88
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	TDY
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или TDY?

ROE AAPL — 146.69%, TDY — 8.85%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Teledyne Technologies Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или TDY?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, TDY — 14.99%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или TDY?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, TDY — 33/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAPL выигрывает 29, TDY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией