Сравнение AAPL vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 40,26 против 132,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1,76 vs 10,86 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2,30 против 46,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11,40 vs 30,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 1,72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, ST — 1,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, ST — 1,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,26 | 132,50 | |
| P/B | 46,10 | 2,30 | |
| P/S | 10,86 | 1,76 | |
| PEG | 1,39 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 30,87 | 11,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 1,72% | |
| ROA | 33,03% | 0,71% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 27,95% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 14,22% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 1,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 1,00 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 2,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 144,49% | |
| EPS | $8,33 | $0,33 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $19,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAPL сильнее: 73/100 против 32/100 у ST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у ST — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 10,2%, ST — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), ST — 28,0 (выраженный тренд). AAPL менее волатилен — бета 0,85 против 2,06 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,68 | 44,16 | |
| Stochastic %K | 97,75 | 43,35 | |
| CCI (20) | 139,57 | -73,72 | |
| MFI | 88,83 | 39,07 | |
| Williams %R | -2,25 | -56,65 | |
| MACD гистограмма | 3,35 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 25,11 | -0,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,72 | 28,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -2,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,23% | -5,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +18,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 112,08 | 117,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 2,06 | |
| ATR % | 2,39% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 1,82 | 0,96 | |
| RS Rating | 84,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -0,37 | -16,40 | |
| BB ширина | 21,09 | 18,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAPL: +6,40% г/г vs -5,90%. ST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ST — 31,30 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | -5.90% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 31,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | -75.60% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
AAPL и ST — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,31%, ST — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, ST — 144,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 144,49% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а ST — на июле (+3,45%). Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для ST — март (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — AAPL или ST?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — AAPL или ST?
Какая акция лучше по технике — AAPL или ST?
Что лучше купить — AAPL или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией