Сравнение AAPL vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 36.27 против 143.48. Премия к оценке ST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, ST — 1.30%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.27 | 143.48 | |
| P/B | 41.75 | 2.43 | |
| P/S | 9.83 | 1.86 | |
| PEG | 1.25 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 27.99 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146.69% | 1.72% | |
| ROA | 33.03% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 47.86% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 32.64% | 14.22% | |
| Чистая маржа | 27.15% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 144.49% | |
| EPS | $8.33 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $19.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 72/100 у AAPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 12.6%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). AAPL менее волатилен — бета 0.96 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.86 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 81.44 | |
| CCI (20) | 97.86 | 84.35 | |
| MFI | 81.31 | 64.33 | |
| Williams %R | -1.97 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 15.71 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.27 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.02% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.97% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.61% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.02% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 117.17 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.04 | |
| ATR % | 1.82% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 1.55 | |
| RS Rating | 77.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.18 | -3.28 | |
| BB ширина | 16.64 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ST — 31,30 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
AAPL и ST — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, ST — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AAPL | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | 144.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — AAPL или ST?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — AAPL или ST?
Какая акция лучше по технике — AAPL или ST?
Что лучше купить — AAPL или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией