ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs SNDK

Тикер 1
Тикер 2
AAPL22
20SNDK
Apple Inc. (AAPL) и Sandisk Corporation (SNDK) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAPL крупнее в 19.6× (4,48 трлн $ vs 228,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 36.27 против 45.73. Премия к оценке SNDK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 42.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у AAPL — 27.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 72/100 у AAPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AAPL и SNDK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
304,99 $+2,74 $ (+0,91%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,48 трлн $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.4
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SNDK
Sandisk Corporation
SNDKNASDAQ
1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 228,39 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.1
Качество
10.0
Рост
4.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLSNDK

Фундаментальный анализ

AAPL торгуется с P/E 36.27, тогда как SNDK — с P/E 45.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AAPL дешевле: 9.83 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNDK — 14.96, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у SNDK — 42.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая AAPL (27.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLSNDK
ПоказательAAPLSNDKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.2745.73
P/B41.7514.96
P/S9.8315.64
PEG1.250.07
EV/EBITDA27.9936.74
Рентабельность
ROE146.69%42.33%
ROA33.03%26.40%
Валовая маржа47.86%56.04%
Операц. маржа32.64%40.93%
Чистая маржа27.15%34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.00
Текущая ликв.1.074.78
Быстрая ликв.1.023.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.00%
Коэфф. выплат12.69%0.00%
EPS$8.33$30.45
Балансовая стоим.$7.24$93.09

Технический анализ

SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, AAPL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 74.9 (зона перекупленности), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0.96 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLSNDK
Общая оценка
72
87
Осцилляторы
52
66
Тренд
74
78
Объём
69
75
Волатильность
48
50
ИндикаторAAPLSNDKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.8668.64
Stochastic %K98.0382.50
CCI (20)97.8679.48
MFI81.3166.49
Williams %R-1.97-17.50
MACD гистограмма0.84-9.92
Momentum (10)15.71190.92
Тренд
ADX31.2740.98
Цена vs EMA 9+2.02%+9.29%
Цена vs EMA 20+4.97%+18.09%
Цена vs SMA 50+12.61%+56.15%
Цена vs SMA 200+16.02%+243.25%
Объём
CMF0.200.26
Volume Ratio117.1766.21
Волатильность и статистика
Beta0.963.51
ATR %1.82%6.94%
Sharpe (1г)1.554.25
RS Rating77.0099.00
52w от хая-0.18-3.61
BB ширина16.6454.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AAPL зарабатывает 112,01 млрд $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLSNDKЛидер
Выручка416,16 млрд $7,36 млрд $
Чистая прибыль112,01 млрд $-1,64 млрд $
EPS (TTM)$7.49$-11.32
Операц. Cash Flow111,48 млрд $84 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $-120 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLSNDKЛидер
Див. доходность0.35%—
Годовые дивиденды$0.53—
Коэфф. выплат12.69%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.33%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6.40%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +22.28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0.7
-0.6
-0.1
+1.1
+1.5
+3.6
+6.4
+5.8
-2.0
+2.8
+2.5
+0.6
SNDK
+109.4
+12.8
-1.4
+12.5
+15.7
+21.5
-4.5
+26.9
+119.7
+64.6
+7.9
+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sandisk Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apple Inc.: P/E 36.27 против 45.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AAPL или SNDK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, SNDK — 42.33%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Sandisk Corporation?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Sandisk Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sandisk Corporation?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или SNDK?
Чистая маржа AAPL — 27.15%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или SNDK?
Технический скоринг: AAPL — 72/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или SNDK?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией