Сравнение AAPL vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AAPL торгуется с P/E 40,26, тогда как SNDK — с P/E 44,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AAPL дешевле: 10,86 против 15,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNDK — 14,55, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA AAPL — 30,87, у SNDK — 36,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у SNDK — 42,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34,19%, опережая AAPL (27,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у SNDK — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,26 | 44,43 | |
| P/B | 46,10 | 14,55 | |
| P/S | 10,86 | 15,22 | |
| PEG | 1,39 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 30,87 | 36,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 42,33% | |
| ROA | 33,03% | 26,40% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 56,04% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 40,93% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 34,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 3,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 0,00% | |
| EPS | $8,33 | $30,45 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $93,09 | |
Технический анализ
AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SNDK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 71,7 (зона перекупленности), SNDK — 39,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как SNDK ниже этой средней (-21,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), SNDK — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0,85 vs 4,10). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 15,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,68 | 39,52 | |
| Stochastic %K | 97,75 | 7,32 | |
| CCI (20) | 139,57 | -148,25 | |
| MFI | 88,83 | 33,14 | |
| Williams %R | -2,25 | -92,68 | |
| MACD гистограмма | 3,35 | -75,56 | |
| Momentum (10) | 25,11 | -349,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,72 | 22,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | -17,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -22,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,23% | -21,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +73,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 112,08 | 127,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 4,10 | |
| ATR % | 2,39% | 15,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,82 | 3,75 | |
| RS Rating | 84,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -0,37 | -42,46 | |
| BB ширина | 21,09 | 56,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNDK растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против +6,40% у AAPL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AAPL зарабатывает 112,01 млрд $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$11,32 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | -120 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAPL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6,40%), для SNDK — сентябре (+119,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), SNDK — июль (-4,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +415,32% против +22,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — AAPL или SNDK?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — AAPL или SNDK?
Какая акция лучше по технике — AAPL или SNDK?
Что лучше купить — AAPL или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией