Сравнение AAPL vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SANM — P/E 41,01 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 0,93 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,42 против 46,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 19,58 vs 30,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель SANM (10,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 2,29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, SANM — 0,90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAPL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,26 | 41,01 | |
| P/B | 46,10 | 4,42 | |
| P/S | 10,86 | 0,93 | |
| PEG | 1,39 | 4,78 | |
| EV/EBITDA | 30,87 | 19,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 10,88% | |
| ROA | 33,03% | 2,68% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 8,53% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 4,61% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 2,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,90 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 0,00% | |
| EPS | $8,33 | $4,79 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $48,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, SANM — 35,1. AAPL в зоне зона перекупленности, а SANM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 10,2%, SANM — ниже на -17,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), SANM — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета AAPL — 0,85, SANM — 2,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,68 | 35,12 | |
| Stochastic %K | 97,75 | 14,47 | |
| CCI (20) | 139,57 | -107,35 | |
| MFI | 88,83 | 25,62 | |
| Williams %R | -2,25 | -85,53 | |
| MACD гистограмма | 3,35 | -3,26 | |
| Momentum (10) | 25,11 | -22,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,72 | 24,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | -5,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -10,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,23% | -17,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +13,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 112,08 | 44,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 2,28 | |
| ATR % | 2,39% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,82 | 1,18 | |
| RS Rating | 84,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -0,37 | -31,68 | |
| BB ширина | 21,09 | 36,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SANM — +7,40%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, SANM — 245,89 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAPL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +7.40% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 245,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +10.50% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAPL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), SANM — в ноябре (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для SANM — октябрь (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +28,30% против +22,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — AAPL или SANM?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — AAPL или SANM?
Какая акция лучше по технике — AAPL или SANM?
Что лучше купить — AAPL или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией