Сравнение AAPL vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

12SANM

AAPL против SANM — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 356.6× (4,48 трлн $ vs 12,56 млрд $). AAPL торгуется с P/E 36.27, тогда как SANM — с P/E 48.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, SANM — 2.29%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:12 — убедительное преимущество AAPL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAPLSANM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 36.27 vs 48.30 у SANM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 1.09 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLSANM

Показатель	AAPL	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	48.30
P/B	41.75	5.18
P/S	9.83	1.09
PEG	1.25	5.63
EV/EBITDA	27.99	25.12
Рентабельность
ROE	146.69%	10.88%
ROA	33.03%	2.68%
Валовая маржа	47.86%	8.53%
Операц. маржа	32.64%	4.61%
Чистая маржа	27.15%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.90
Текущая ликв.	1.07	1.71
Быстрая ликв.	1.02	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$4.79
Балансовая стоим.	$7.24	$48.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AAPL — 74.9, SANM — 62.9. AAPL в зоне зона перекупленности, а SANM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 12.6%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета AAPL — 0.96, SANM — 2.04. SANM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLSANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	62.90
Stochastic %K	98.03	47.42
CCI (20)	97.86	42.70
MFI	81.31	69.01
Williams %R	-1.97	-52.58
MACD гистограмма	0.84	-3.18
Momentum (10)	15.71	-7.37
Тренд
ADX	31.27	46.27
Цена vs EMA 9	+2.02%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+33.26%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+54.93%
Объём
CMF	0.20	0.17
Volume Ratio	117.17	71.79
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.04
ATR %	1.82%	5.57%
Sharpe (1г)	1.55	1.82
RS Rating	77.00	96.00
52w от хая	-0.18	-9.42
BB ширина	16.64	33.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, SANM — 245,89 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	SANM
Выручка	416,16 млрд $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$4.56
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	620,66 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	473,30 млн $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	SANM
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), SANM — в ноябре (+8.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Sanmina Corporation?

Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (36.27 vs 48.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или SANM?

ROE AAPL — 146.69%, SANM — 10.88%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Sanmina Corporation?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Sanmina Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или SANM?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, SANM — 2.29%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или SANM?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, SANM — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAPL выигрывает 29, SANM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией