Сравнение AAPL vs OSIS

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

12OSIS

Apple Inc. (AAPL) и OSI Systems, Inc. (OSIS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 1307.4× (4,48 трлн $ vs 3,43 млрд $). OSIS торгуется с P/E 22.88, тогда как AAPL — с P/E 36.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAPLOSIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 22.88 vs 36.27 у AAPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у OSIS — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая OSIS (8.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLOSIS

Показатель	AAPL	OSIS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	22.88
P/B	41.75	3.89
P/S	9.83	1.93
PEG	1.25	3.20
EV/EBITDA	27.99	11.97
Рентабельность
ROE	146.69%	16.74%
ROA	33.03%	5.96%
Валовая маржа	47.86%	32.31%
Операц. маржа	32.64%	12.30%
Чистая маржа	27.15%	8.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.00
Текущая ликв.	1.07	3.25
Быстрая ликв.	1.02	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$9.24
Балансовая стоим.	$7.24	$54.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, OSIS — 26.7. AAPL в зоне зона перекупленности, а OSIS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0.96, OSIS — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLOSIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	OSIS
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	26.68
Stochastic %K	98.03	8.28
CCI (20)	97.86	-85.33
MFI	81.31	17.79
Williams %R	-1.97	-91.72
MACD гистограмма	0.84	-4.14
Momentum (10)	15.71	-28.90
Тренд
ADX	31.27	38.39
Цена vs EMA 9	+2.02%	-3.90%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-11.83%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-21.54%
Цена vs SMA 200	+16.02%	-19.00%
Объём
CMF	0.20	-0.18
Volume Ratio	117.17	112.31
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.40
ATR %	1.82%	5.47%
Sharpe (1г)	1.55	-0.10
RS Rating	77.00	33.00
52w от хая	-0.18	-32.10
BB ширина	16.64	52.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, OSIS — 149,64 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	OSIS
Выручка	416,16 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	149,64 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$8.91
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	97,59 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	56,09 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	OSIS
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), OSIS — в ноябре (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или OSI Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или OSIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, OSIS — 16.74%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и OSI Systems, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или OSI Systems, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или OSIS?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, OSIS — 8.42%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или OSIS?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, OSIS — 27/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или OSIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией