ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
AAPL31
13OSIS
Apple Inc. (AAPL) и OSI Systems, Inc. (OSIS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 1297,7× (4,63 трлн $ vs 3,57 млрд $). OSIS торгуется с P/E 24,06, тогда как AAPL — с P/E 38,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 16,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у OSIS — 8,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,33% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$315,32-$0,90 (-0,28%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,63 трлн $
ETP Rank7.4
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$216,51-$0,14 (-0,06%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,57 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.9
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AAPLOSIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 24,06 vs 38,04 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1,98 против 10,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3,99, у AAPL — 43,56. EV/EBITDA OSIS — 16,33, у AAPL — 29,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у OSIS — 16,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая OSIS (8,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у OSIS — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLOSIS
ПоказательAAPLOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,0424,06
P/B43,563,99
P/S10,261,98
PEG1,313,37
EV/EBITDA29,1916,33
Рентабельность
ROE146,69%16,74%
ROA33,03%5,96%
Валовая маржа47,86%32,31%
Операц. маржа32,64%12,30%
Чистая маржа27,15%8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,801,12
Текущая ликв.1,073,25
Быстрая ликв.1,022,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%0,00%
Коэфф. выплат12,69%0,00%
EPS$8,33$9,24
Балансовая стоим.$7,24$54,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 76/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 62,9, OSIS — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. AAPL торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как OSIS ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+15,7%), OSIS — ниже (-16,3%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), OSIS — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0,86, OSIS — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLOSIS
Общая оценка
76
26
Осцилляторы
59
39
Тренд
74
28
Объём
69
44
Волатильность
45
45
ИндикаторAAPLOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9346,21
Stochastic %K96,3233,24
CCI (20)139,90-19,33
MFI75,8933,92
Williams %R-3,68-66,76
MACD гистограмма2,630,73
Momentum (10)40,17-2,42
Тренд
ADX22,7014,70
Цена vs EMA 9+2,63%-0,54%
Цена vs EMA 20+4,37%-0,90%
Цена vs SMA 50+5,85%-3,26%
Цена vs SMA 200+15,72%-16,27%
Объём
CMF0,19-0,05
Volume Ratio58,1884,56
Волатильность и статистика
Beta0,861,39
ATR %2,49%3,92%
Sharpe (1г)1,56-0,03
RS Rating80,0033,00
52w от хая-0,66-30,45
BB ширина14,797,39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSIS — +11,30%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, OSIS — 149,64 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLOSISЛидер
Выручка416,16 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+11.30%
Чистая прибыль112,01 млрд $149,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+16.80%
EPS (TTM)$7,49$8,91
Операц. Cash Flow111,48 млрд $97,59 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $56,09 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,33% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLOSISЛидер
Див. доходность0,33%—
Годовые дивиденды$0,53—
Коэфф. выплат12,69%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-9,33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), OSIS — в ноябре (+7,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), OSIS — декабрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +12,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,1
+2,7
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или OSI Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (24,06 vs 38,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или OSIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, OSIS — 16,74%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и OSI Systems, Inc.?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,33%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или OSI Systems, Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или OSIS?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, OSIS — 8,42%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или OSIS?
Технический скоринг: AAPL — 76/100, OSIS — 26/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или OSIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией