ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs NXT

Тикер 1
Тикер 2
AAPL31
11NXT
Apple Inc. (AAPL) и Nextpower Inc. (NXT) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 249.3× (4,48 трлн $ vs 17,97 млрд $). По мультипликатору P/E NXT оценён рынком дешевле: 31.79 против 36.27 у AAPL (разница составляет 12.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 28.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у NXT — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
304,99 $+2,74 $ (+0,91%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,48 трлн $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.4
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
NXT
Nextpower Inc.
NXTNASDAQ
121,02 $-4,40 $ (-3,51%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 17,97 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.3
Качество
9.5
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLNXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у AAPL — 36.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 5.23 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 7.98, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA NXT — 24.25, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у NXT — 28.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая NXT (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLNXT
ПоказательAAPLNXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.2731.79
P/B41.757.98
P/S9.835.23
PEG1.252.98
EV/EBITDA27.9924.25
Рентабельность
ROE146.69%28.31%
ROA33.03%14.38%
Валовая маржа47.86%32.39%
Операц. маржа32.64%19.70%
Чистая маржа27.15%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.00
Текущая ликв.1.072.45
Быстрая ликв.1.022.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.00%
Коэфф. выплат12.69%0.00%
EPS$8.33$3.95
Балансовая стоим.$7.24$15.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, NXT — 50.6. AAPL в зоне зона перекупленности, а NXT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0.96, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLNXT
Общая оценка
72
51
Осцилляторы
52
50
Тренд
74
54
Объём
69
50
Волатильность
48
45
ИндикаторAAPLNXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.8650.61
Stochastic %K98.0327.88
CCI (20)97.86-6.77
MFI81.3150.43
Williams %R-1.97-72.12
MACD гистограмма0.840.20
Momentum (10)15.71-0.82
Тренд
ADX31.2723.36
Цена vs EMA 9+2.02%-3.70%
Цена vs EMA 20+4.97%-0.78%
Цена vs SMA 50+12.61%+4.81%
Цена vs SMA 200+16.02%+29.31%
Объём
CMF0.20-0.03
Volume Ratio117.1754.89
Волатильность и статистика
Beta0.961.92
ATR %1.82%8.34%
Sharpe (1г)1.551.46
RS Rating77.0092.00
52w от хая-0.18-20.00
BB ширина16.6425.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, NXT — 585,88 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLNXTЛидер
Выручка416,16 млрд $3,56 млрд $
Чистая прибыль112,01 млрд $585,88 млн $
EPS (TTM)$7.49$3.96
Операц. Cash Flow111,48 млрд $556,45 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $511,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLNXTЛидер
Див. доходность0.35%—
Годовые дивиденды$0.53—
Коэфф. выплат12.69%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +22.28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0.7
-0.6
-0.1
+1.1
+1.5
+3.6
+6.4
+5.8
-2.0
+2.8
+2.5
+0.6
NXT
+16.4
-4.8
+7.6
-9.2
+29.3
-5.3
+5.1
+1.0
+1.6
+9.2
+2.4
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Nextpower Inc.?
Мультипликатор P/E у Nextpower Inc. ниже (31.79 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или NXT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, NXT — 28.31%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Nextpower Inc.?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Nextpower Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Nextpower Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или NXT?
Чистая маржа AAPL — 27.15%, NXT — 16.46%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или NXT?
Технический скоринг: AAPL — 72/100, NXT — 51/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или NXT?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией