Сравнение AAPL vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 26,17 (у AAPL — 40,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 4,39 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 6,56, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA NXT — 19,53, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у NXT — 28,31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая NXT (16,46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у NXT — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,26 | 26,17 | |
| P/B | 46,10 | 6,56 | |
| P/S | 10,86 | 4,39 | |
| PEG | 1,39 | 2,45 | |
| EV/EBITDA | 30,87 | 19,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 28,31% | |
| ROA | 33,03% | 14,38% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 32,39% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 19,70% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 16,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 0,00% | |
| EPS | $8,33 | $3,95 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $15,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, NXT — 40,5. AAPL в зоне зона перекупленности, а NXT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как NXT ниже этой средней (-16,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+21,7%), NXT — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), NXT — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0,85, NXT — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,68 | 40,47 | |
| Stochastic %K | 97,75 | 17,42 | |
| CCI (20) | 139,57 | -112,61 | |
| MFI | 88,83 | 50,16 | |
| Williams %R | -2,25 | -82,58 | |
| MACD гистограмма | 3,35 | -0,41 | |
| Momentum (10) | 25,11 | -9,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,72 | 17,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | -4,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -8,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,23% | -16,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | -4,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,37 | |
| Volume Ratio | 112,08 | 174,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 2,49 | |
| ATR % | 2,39% | 8,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,82 | 1,06 | |
| RS Rating | 84,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,37 | -36,80 | |
| BB ширина | 21,09 | 25,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXT — +20,30%, AAPL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, NXT — 585,88 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 585,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +15.10% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $3,96 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAPL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), NXT — в мае (+29,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), NXT — апрель (-9,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +50,83% против +22,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — AAPL или NXT?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — AAPL или NXT?
Какая акция лучше по технике — AAPL или NXT?
Что лучше купить — AAPL или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией