ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs NOVT

Тикер 1
Тикер 2
AAPL33
11NOVT
AAPL против NOVT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 830,2× (4,63 трлн $ vs 5,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 38,04 vs 111,89 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель NOVT (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 5,35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,33% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NOVT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:11 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$315,32-$0,90 (-0,28%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,63 трлн $
ETP Rank7.4
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
$156,65+$4,99 (+3,29%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 5,58 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.7
Качество
6.4
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AAPLNOVT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AAPL оценён рынком дешевле: 38,04 против 111,89 у NOVT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NOVT оценён ниже: 5,55 против 10,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,83 против 43,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AAPL оценён ниже: 29,19 vs 36,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 5,08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, NOVT — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, NOVT — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLNOVT
ПоказательAAPLNOVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,04111,89
P/B43,564,83
P/S10,265,55
PEG1,31-3,92
EV/EBITDA29,1936,59
Рентабельность
ROE146,69%5,08%
ROA33,03%2,99%
Валовая маржа47,86%41,48%
Операц. маржа32,64%11,63%
Чистая маржа27,15%5,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,22
Текущая ликв.1,073,56
Быстрая ликв.1,022,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%0,00%
Коэфф. выплат12,69%0,00%
EPS$8,33$1,33
Балансовая стоим.$7,24$32,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 76/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 62,9, NOVT — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 5,8%, NOVT на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), NOVT — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета AAPL — 0,86, NOVT — 2,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLNOVT
Общая оценка
76
63
Осцилляторы
59
59
Тренд
74
65
Объём
69
44
Волатильность
45
53
ИндикаторAAPLNOVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9350,87
Stochastic %K96,3257,40
CCI (20)139,90-26,64
MFI75,8958,38
Williams %R-3,68-42,60
MACD гистограмма2,63-1,01
Momentum (10)40,17-3,78
Тренд
ADX22,7015,10
Цена vs EMA 9+2,63%+0,73%
Цена vs EMA 20+4,37%+0,24%
Цена vs SMA 50+5,85%+2,29%
Цена vs SMA 200+15,72%+20,63%
Объём
CMF0,19-0,11
Volume Ratio58,1879,49
Волатильность и статистика
Beta0,862,06
ATR %2,49%5,14%
Sharpe (1г)1,560,47
RS Rating80,0057,00
52w от хая-0,66-8,84
BB ширина14,7912,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAPL — +6,40%, NOVT — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAPLNOVTЛидер
Выручка416,16 млрд $980,60 млн $
Рост выручки (г/г)+6.40%+3.30%
Чистая прибыль112,01 млрд $53,83 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%-16.00%
EPS (TTM)$7,49$1,47
Операц. Cash Flow111,48 млрд $64,06 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $48,43 млн $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,33% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLNOVTЛидер
Див. доходность0,33%—
Годовые дивиденды$0,53—
Коэфф. выплат12,69%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-9,33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), NOVT — в мае (+8,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для NOVT — сентябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +29,23% против +22,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
NOVT
+3,6
+1,8
-1,1
+1,8
+8,2
+2,7
+3,1
+1,9
-2,3
+5,0
+3,6
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Novanta Inc.?
Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (38,04 vs 111,89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или NOVT?
ROE AAPL — 146,69%, NOVT — 5,08%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Novanta Inc.?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,33%. Novanta Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Novanta Inc.?
По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAPL или NOVT?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, NOVT — 5,35%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или NOVT?
Технический скоринг: AAPL — 76/100, NOVT — 63/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или NOVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AAPL выигрывает 33, NOVT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией