Сравнение AAPL vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

13NOVT

AAPL против NOVT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AAPL крупнее в 812.2× (4,48 трлн $ vs 5,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 36.27 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, AAPL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLNOVT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AAPL оценён рынком дешевле: 36.27 против 115.59 у NOVT (разница составляет 68.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NOVT оценён ниже: 5.44 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AAPL оценён ниже: 27.99 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, NOVT — 5.35%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLNOVT

Показатель	AAPL	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	115.59
P/B	41.75	4.74
P/S	9.83	5.44
PEG	1.25	-4.05
EV/EBITDA	27.99	29.95
Рентабельность
ROE	146.69%	5.08%
ROA	33.03%	2.99%
Валовая маржа	47.86%	41.48%
Операц. маржа	32.64%	11.63%
Чистая маржа	27.15%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.22
Текущая ликв.	1.07	3.56
Быстрая ликв.	1.02	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$1.33
Балансовая стоим.	$7.24	$32.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, NOVT — 64.2. AAPL в зоне зона перекупленности, а NOVT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 12.6%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AAPL — 0.96, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLNOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	64.19
Stochastic %K	98.03	72.17
CCI (20)	97.86	78.81
MFI	81.31	64.73
Williams %R	-1.97	-27.83
MACD гистограмма	0.84	1.17
Momentum (10)	15.71	14.70
Тренд
ADX	31.27	28.45
Цена vs EMA 9	+2.02%	+3.16%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+25.21%
Объём
CMF	0.20	0.12
Volume Ratio	117.17	75.43
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.05
ATR %	1.82%	4.77%
Sharpe (1г)	1.55	0.51
RS Rating	77.00	58.00
52w от хая	-0.18	-7.22
BB ширина	16.64	32.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	NOVT
Выручка	416,16 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$1.47
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	64,06 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	48,43 млн $

Дивиденды

AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	NOVT
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), NOVT — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Novanta Inc.?

Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (36.27 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или NOVT?

ROE AAPL — 146.69%, NOVT — 5.08%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Novanta Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Novanta Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или NOVT?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, NOVT — 5.35%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или NOVT?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAPL выигрывает 29, NOVT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией