Сравнение AAPL vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAPL прибылен с P/E 36.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. AAPL генерирует прибыль с ROE 146.69%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.27 | -275.75 | |
| P/B | 41.75 | 4.40 | |
| P/S | 9.83 | 4.48 | |
| PEG | 1.25 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 27.99 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146.69% | -1.57% | |
| ROA | 33.03% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 47.86% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 32.64% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 27.15% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | -183.16% | |
| EPS | $8.33 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $100.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0.96 против 1.68 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.86 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 47.49 | |
| CCI (20) | 97.86 | 22.54 | |
| MFI | 81.31 | 54.14 | |
| Williams %R | -1.97 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -3.01 | |
| Momentum (10) | 15.71 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.27 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.02% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.97% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.61% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.02% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 117.17 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.68 | |
| ATR % | 1.82% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 1.99 | |
| RS Rating | 77.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -0.18 | -8.82 | |
| BB ширина | 16.64 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AAPL зарабатывает 112,01 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
AAPL и LFUS — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, LFUS — 0.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.53 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 12.69% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAPL или LFUS?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAPL или LFUS?
Что лучше купить — AAPL или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией