Сравнение AAPL vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-259,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAPL прибылен с P/E 38,04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4,22 vs 10,26 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4,14, у AAPL — 43,56. EV/EBITDA AAPL — 29,19, у LFUS — 38,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1,57%), что говорит об убыточности. AAPL генерирует прибыль с ROE 146,69%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1,61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у LFUS — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,04 | -259,47 | |
| P/B | 43,56 | 4,14 | |
| P/S | 10,26 | 4,22 | |
| PEG | 1,31 | 1,34 | |
| EV/EBITDA | 29,19 | 38,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | -1,57% | |
| ROA | 33,03% | -1,04% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 38,29% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 2,75% | |
| Чистая маржа | 27,15% | -1,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 2,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,72% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | -183,16% | |
| EPS | $8,33 | -$1,60 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $100,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAPL сильнее: 76/100 против 23/100 у LFUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 62,9 (нейтральная зона), у LFUS — 40,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как LFUS ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), LFUS — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0,86 против 1,72 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,93 | 40,18 | |
| Stochastic %K | 96,32 | 20,71 | |
| CCI (20) | 139,90 | -105,77 | |
| MFI | 75,89 | 33,00 | |
| Williams %R | -3,68 | -79,29 | |
| MACD гистограмма | 2,63 | -6,72 | |
| Momentum (10) | 40,17 | -62,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,70 | 23,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,63% | -1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | -5,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | -7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,72% | +23,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 58,18 | 84,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,72 | |
| ATR % | 2,49% | 4,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,56 | 1,50 | |
| RS Rating | 80,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,66 | -17,06 | |
| BB ширина | 14,79 | 24,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LFUS: +8,90% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AAPL зарабатывает 112,01 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$2,89 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
AAPL и LFUS — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,33%, LFUS — 0,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AAPL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | 0,72% | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | -183,16% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | -5,78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а LFUS — на мае (+6,10%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), LFUS — март (-3,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +18,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAPL или LFUS?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AAPL или LFUS?
Что лучше купить — AAPL или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией