Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAPL vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

AAPL31

12KEYS

Apple Inc. (AAPL) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAPL крупнее в 90,8× (4,90 трлн $ vs 53,99 млрд $). По мультипликатору P/E AAPL оценён рынком дешевле: 40,26 против 51,96 у KEYS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AAPL — 146,69%, у KEYS — 17,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая KEYS (17,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AAPL сильнее: 73/100 против 27/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AAPL побеждает по числу метрик: 31 против 12 у KEYS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

$333,74+$0,48 (+0,14%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,90 трлн $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.1

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

$315,90+$3,14 (+1,00%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 53,99 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.8

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAPLKEYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AAPL с P/E 40,26 (у KEYS — 51,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KEYS дешевле: 8,87 против 10,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEYS — 8,63, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA AAPL — 30,87, у KEYS — 37,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у KEYS — 17,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у KEYS — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLKEYS

Показатель	AAPL	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	40,26	51,96
P/B	46,10	8,63
P/S	10,86	8,87
PEG	1,39	1,25
EV/EBITDA	30,87	37,73
Рентабельность
ROE	146,69%	17,44%
ROA	33,03%	8,95%
Валовая маржа	47,86%	63,67%
Операц. маржа	32,64%	18,17%
Чистая маржа	27,15%	17,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,44
Текущая ликв.	1,07	1,90
Быстрая ликв.	1,02	1,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,31%	0,00%
Коэфф. выплат	12,69%	0,00%
EPS	$8,33	$6,07
Балансовая стоим.	$7,24	$36,60

Технический анализ

AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 71,7 (зона перекупленности), KEYS — 42,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как KEYS ниже этой средней (-7,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), KEYS — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0,85 vs 1,78). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	71,68	42,80
Stochastic %K	97,75	27,77
CCI (20)	139,57	-91,29
MFI	88,83	37,58
Williams %R	-2,25	-72,23
MACD гистограмма	3,35	-1,32
Momentum (10)	25,11	2,04
Тренд
ADX	26,72	15,84
Цена vs EMA 9	+4,00%	-1,54%
Цена vs EMA 20	+7,09%	-3,64%
Цена vs SMA 50	+10,23%	-7,45%
Цена vs SMA 200	+21,69%	+21,50%
Объём
CMF	0,23	-0,16
Volume Ratio	112,08	90,90
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,78
ATR %	2,39%	4,56%
Sharpe (1г)	1,82	1,63
RS Rating	84,00	91,00
52w от хая	-0,37	-15,75
BB ширина	21,09	22,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KEYS растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против +6,40% у AAPL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, KEYS — 846 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	KEYS
Выручка	416,16 млрд $	5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+8.00%
Чистая прибыль	112,01 млрд $	846 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	+37.80%
EPS (TTM)	$7,49	$4,90
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	KEYS
Див. доходность	0,31%	—
Годовые дивиденды	$0,53	—
Коэфф. выплат	12,69%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-9,33%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6,40%), для KEYS — ноябре (+8,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), KEYS — март (-0,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30,34% против +22,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0,7

-0,7

+0,1

+1,1

+2,4

+2,8

+6,4

+5,8

-2,0

+2,8

+2,5

+0,6

KEYS

+1,6

+3,2

-0,8

+0,7

+4,8

+2,3

+2,9

+1,0

+2,0

+8,0

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apple Inc.: P/E 40,26 против 51,96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAPL или KEYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, KEYS — 17,44%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Keysight Technologies, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или KEYS?

Чистая маржа AAPL — 27,15%, KEYS — 17,25%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или KEYS?

Технический скоринг: AAPL — 73/100, KEYS — 27/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или KEYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией