Сравнение AAPL vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

12KEYS

Apple Inc. (AAPL) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAPL крупнее в 77.4× (4,48 трлн $ vs 57,89 млрд $). По мультипликатору P/E AAPL оценён рынком дешевле: 36.27 против 56.36 у KEYS (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AAPL — 146.69%, у KEYS — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая KEYS (17.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 47/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AAPL побеждает по числу метрик: 29 против 12 у KEYS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLKEYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AAPL с P/E 36.27 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B KEYS — 9.35, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у KEYS — 17.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLKEYS

Показатель	AAPL	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	56.36
P/B	41.75	9.35
P/S	9.83	9.64
PEG	1.25	1.35
EV/EBITDA	27.99	40.98
Рентабельность
ROE	146.69%	17.44%
ROA	33.03%	8.95%
Валовая маржа	47.86%	63.67%
Операц. маржа	32.64%	18.17%
Чистая маржа	27.15%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.44
Текущая ликв.	1.07	1.90
Быстрая ликв.	1.02	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$6.07
Балансовая стоим.	$7.24	$36.60

Технический анализ

AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 74.9 (зона перекупленности), KEYS — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0.96 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	47.17
Stochastic %K	98.03	25.33
CCI (20)	97.86	-88.51
MFI	81.31	41.31
Williams %R	-1.97	-74.67
MACD гистограмма	0.84	-4.42
Momentum (10)	15.71	-17.51
Тренд
ADX	31.27	23.67
Цена vs EMA 9	+2.02%	-2.78%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-2.38%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+4.59%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+48.34%
Объём
CMF	0.20	0.14
Volume Ratio	117.17	167.71
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.69
ATR %	1.82%	3.70%
Sharpe (1г)	1.55	1.94
RS Rating	77.00	91.00
52w от хая	-0.18	-8.81
BB ширина	16.64	11.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, KEYS — 846 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	KEYS
Выручка	416,16 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	846 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$4.90
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	KEYS
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6.40%), для KEYS — ноябре (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apple Inc.: P/E 36.27 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAPL или KEYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, KEYS — 17.44%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Keysight Technologies, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или KEYS?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, KEYS — 17.25%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или KEYS?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, KEYS — 47/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или KEYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией