Сравнение AAPL vs JBL

Тикер 1

Тикер 2

AAPL33

10JBL

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Jabil Inc. (JBL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 119.1× (4,48 трлн $ vs 37,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AAPL — P/E 36.27 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AAPL — 146.69%, у JBL — 58.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AAPL впереди: 0.35% годовых против 0.09% у JBL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AAPL побеждает по числу метрик: 33 против 10 у JBL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AAPL оценён рынком дешевле: 36.27 против 45.44 у JBL (разница составляет 20.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JBL — 27.35, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA JBL — 19.83, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 58.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.80 у AAPL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AAPLJBL

Показатель	AAPL	JBL
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	45.44
P/B	41.75	27.35
P/S	9.83	1.11
PEG	1.25	0.58
EV/EBITDA	27.99	19.83
Рентабельность
ROE	146.69%	58.99%
ROA	33.03%	3.92%
Валовая маржа	47.86%	9.04%
Операц. маржа	32.64%	4.32%
Чистая маржа	27.15%	2.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	3.27
Текущая ликв.	1.07	1.01
Быстрая ликв.	1.02	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.09%
Коэфф. выплат	12.69%	4.33%
EPS	$8.33	$7.60
Балансовая стоим.	$7.24	$12.67

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у JBL — 55.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL и JBL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +12.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0.96 против 1.84 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLJBL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	JBL
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	55.18
Stochastic %K	98.03	46.05
CCI (20)	97.86	-12.39
MFI	81.31	41.99
Williams %R	-1.97	-53.95
MACD гистограмма	0.84	-4.08
Momentum (10)	15.71	-27.19
Тренд
ADX	31.27	26.04
Цена vs EMA 9	+2.02%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+1.57%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+12.52%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+41.08%
Объём
CMF	0.20	0.07
Volume Ratio	117.17	77.90
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.84
ATR %	1.82%	4.18%
Sharpe (1г)	1.55	1.89
RS Rating	77.00	90.00
52w от хая	-0.18	-7.31
BB ширина	16.64	12.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, JBL — 657 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	JBL
Выручка	416,16 млрд $	29,80 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	657 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$6.00
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,17 млрд $

Дивиденды

AAPL и JBL — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, JBL — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	JBL
Див. доходность	0.35%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.16
Коэфф. выплат	12.69%	4.33%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а JBL — на декабре (+6.00%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Jabil Inc.?

По P/E Apple Inc. оценена ниже: 36.27 против 45.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или JBL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, JBL — 58.99%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Jabil Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, JBL — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Jabil Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или JBL?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, JBL — 2.48%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или JBL?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, JBL — 64/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или JBL?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией