ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs JBL

Тикер 1
Тикер 2
AAPL36
9JBL
Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Jabil Inc. (JBL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 155,4× (4,90 трлн $ vs 31,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JBL — P/E 37,16 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AAPL — 146,69%, у JBL — 62,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая JBL (2,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AAPL впереди: 0,31% годовых против 0,11% у JBL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AAPL побеждает по числу метрик: 36 против 9 у JBL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
JBL
Jabil Inc.
JBLNYSE
$301,01-$6,05 (-1,97%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 31,54 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JBL оценён рынком дешевле: 37,16 против 40,26 у AAPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 0,94 vs 10,86 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JBL — 23,96, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA JBL — 16,05, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 62,42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у JBL — 2,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 2,94 vs 0,80 у AAPL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AAPLJBL
ПоказательAAPLJBLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2637,16
P/B46,1023,96
P/S10,860,94
PEG1,390,67
EV/EBITDA30,8716,05
Рентабельность
ROE146,69%62,42%
ROA33,03%3,62%
Валовая маржа47,86%9,23%
Операц. маржа32,64%4,32%
Чистая маржа27,15%2,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,802,94
Текущая ликв.1,070,98
Быстрая ликв.1,020,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,11%
Коэфф. выплат12,69%4,06%
EPS$8,33$8,19
Балансовая стоим.$7,24$12,60

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 73/100 против 30/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у JBL — 32,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как JBL ниже этой средней (-15,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), JBL — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0,85 против 2,00 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLJBL
Общая оценка
73
30
Осцилляторы
55
38
Тренд
75
35
Объём
69
44
Волатильность
43
50
ИндикаторAAPLJBLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6831,96
Stochastic %K97,7511,03
CCI (20)139,57-133,84
MFI88,8337,10
Williams %R-2,25-88,97
MACD гистограмма3,35-5,41
Momentum (10)25,11-40,29
Тренд
ADX26,7220,41
Цена vs EMA 9+4,00%-6,54%
Цена vs EMA 20+7,09%-10,82%
Цена vs SMA 50+10,23%-15,48%
Цена vs SMA 200+21,69%+10,53%
Объём
CMF0,23-0,07
Volume Ratio112,08118,66
Волатильность и статистика
Beta0,852,00
ATR %2,39%5,74%
Sharpe (1г)1,820,82
RS Rating84,0074,00
52w от хая-0,37-29,82
BB ширина21,0930,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAPL: +6,40% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, JBL — 657 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLJBLЛидер
Выручка416,16 млрд $29,80 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+3.20%
Чистая прибыль112,01 млрд $657 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%-52.70%
EPS (TTM)$7,49$6,00
Операц. Cash Flow111,48 млрд $1,64 млрд $
Free Cash Flow98,77 млрд $1,17 млрд $

Дивиденды

AAPL и JBL — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,31%, JBL — 0,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, JBL — 4,06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLJBLЛидер
Див. доходность0,31%0,11%
Годовые дивиденды$0,53$0,24
Коэфф. выплат12,69%4,06%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-9,33%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а JBL — на декабре (+6,00%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), JBL — март (-0,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29,64% против +22,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
JBL
-0,5
+1,3
-0,6
+1,6
+5,7
+4,9
+5,1
+0,9
+3,7
+0,0
+1,4
+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Jabil Inc.?
По P/E Jabil Inc. оценена ниже: 37,16 против 40,26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAPL или JBL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, JBL — 62,42%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Jabil Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,31%, JBL — 0,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Jabil Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или JBL?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, JBL — 2,57%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или JBL?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, JBL — 30/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или JBL?
Однозначного ответа нет. Счёт 36:9 в пользу AAPL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией