ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs ITRI

Тикер 1
Тикер 2
AAPL33
11ITRI
Apple Inc. (AAPL) и Itron, Inc. (ITRI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 1285,6× (4,90 трлн $ vs 3,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 13,48 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у ITRI — 12,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 33:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$85,99+$0,09 (+0,10%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,81 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AAPLITRI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 13,48 против 40,26 у AAPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1,62 против 10,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,39, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA ITRI — 11,48, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у ITRI — 17,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая ITRI (12,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у ITRI — 1,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLITRI
ПоказательAAPLITRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2613,48
P/B46,102,39
P/S10,861,62
PEG1,390,94
EV/EBITDA30,8711,48
Рентабельность
ROE146,69%17,44%
ROA33,03%7,27%
Валовая маржа47,86%38,82%
Операц. маржа32,64%13,04%
Чистая маржа27,15%12,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,801,00
Текущая ликв.1,072,66
Быстрая ликв.1,022,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,00%
Коэфф. выплат12,69%0,00%
EPS$8,33$6,46
Балансовая стоим.$7,24$36,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 71,7, ITRI — 57,5. AAPL в зоне зона перекупленности, а ITRI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL и ITRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +4,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AAPL выше SMA 200 (+21,7%), ITRI — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), ITRI — 22,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0,85, ITRI — 1,50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AAPLITRI
Общая оценка
73
66
Осцилляторы
55
64
Тренд
75
51
Объём
69
56
Волатильность
43
60
ИндикаторAAPLITRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6857,52
Stochastic %K97,7556,88
CCI (20)139,5786,15
MFI88,8365,91
Williams %R-2,25-43,12
MACD гистограмма3,350,15
Momentum (10)25,110,88
Тренд
ADX26,7222,23
Цена vs EMA 9+4,00%+1,42%
Цена vs EMA 20+7,09%+2,22%
Цена vs SMA 50+10,23%+4,05%
Цена vs SMA 200+21,69%-10,74%
Объём
CMF0,230,05
Volume Ratio112,0883,00
Волатильность и статистика
Beta0,851,50
ATR %2,39%2,81%
Sharpe (1г)1,82-1,07
RS Rating84,009,00
52w от хая-0,37-39,44
BB ширина21,098,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAPL — +6,40%, ITRI — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ITRI — 301,06 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLITRIЛидер
Выручка416,16 млрд $2,37 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%-3.00%
Чистая прибыль112,01 млрд $301,06 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+25.90%
EPS (TTM)$7,49$6,62
Операц. Cash Flow111,48 млрд $403,74 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $380,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0,31% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательAAPLITRIЛидер
Див. доходность0,31%—
Годовые дивиденды$0,53—
Коэфф. выплат12,69%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-9,33%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,40%), ITRI — в мае (+5,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), ITRI — март (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +13,02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+3,9
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Itron, Inc.?
Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (13,48 vs 40,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAPL или ITRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, ITRI — 17,44%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Itron, Inc.?
Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Itron, Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или ITRI?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, ITRI — 12,32%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или ITRI?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, ITRI — 66/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или ITRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:11 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией