Сравнение AAPL vs ITRI

Тикер 1

Тикер 2

AAPL30

12ITRI

Apple Inc. (AAPL) и Itron, Inc. (ITRI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 1234.3× (4,48 трлн $ vs 3,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 36.27 у AAPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLITRI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 36.27 у AAPL (разница составляет 65.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1.54 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у ITRI — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLITRI

Показатель	AAPL	ITRI
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	12.59
P/B	41.75	2.26
P/S	9.83	1.54
PEG	1.25	0.88
EV/EBITDA	27.99	7.37
Рентабельность
ROE	146.69%	17.44%
ROA	33.03%	7.27%
Валовая маржа	47.86%	38.82%
Операц. маржа	32.64%	13.04%
Чистая маржа	27.15%	12.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.08
Текущая ликв.	1.07	2.66
Быстрая ликв.	1.02	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	0.00%
EPS	$8.33	$6.46
Балансовая стоим.	$7.24	$36.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAPL — 74.9, ITRI — 40.8. AAPL в зоне зона перекупленности, а ITRI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0.96, ITRI — 1.55. ITRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLITRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	ITRI
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	40.82
Stochastic %K	98.03	38.55
CCI (20)	97.86	-90.71
MFI	81.31	45.91
Williams %R	-1.97	-61.45
MACD гистограмма	0.84	-0.04
Momentum (10)	15.71	-1.62
Тренд
ADX	31.27	34.63
Цена vs EMA 9	+2.02%	+0.11%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-2.68%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-8.24%
Цена vs SMA 200	+16.02%	-21.88%
Объём
CMF	0.20	-0.05
Volume Ratio	117.17	92.19
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.55
ATR %	1.82%	3.78%
Sharpe (1г)	1.55	-0.80
RS Rating	77.00	15.00
52w от хая	-0.18	-42.71
BB ширина	16.64	13.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ITRI — 301,06 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	ITRI
Выручка	416,16 млрд $	2,37 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	301,06 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$6.62
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	403,74 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	380,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAPL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAPL	ITRI
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	12.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), ITRI — в мае (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Itron, Inc.?

Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (12.59 vs 36.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или ITRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, ITRI — 17.44%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Itron, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Itron, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или ITRI?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, ITRI — 12.32%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или ITRI?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, ITRI — 21/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или ITRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу AAPL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией