Сравнение AAPL vs GLW

Тикер 1

Тикер 2

AAPL29

11GLW

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Corning Incorporated (GLW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 27.1× (4,48 трлн $ vs 165,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AAPL с P/E 36.27 (у GLW — 86.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у GLW — 11.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности GLW впереди: 0.62% годовых против 0.35% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAPLGLW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 36.27 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GLW — 13.20, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у GLW — 43.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у GLW — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая GLW (11.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у GLW — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLGLW

Показатель	AAPL	GLW
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	86.13
P/B	41.75	13.20
P/S	9.83	9.53
PEG	1.25	0.27
EV/EBITDA	27.99	43.13
Рентабельность
ROE	146.69%	15.65%
ROA	33.03%	5.79%
Валовая маржа	47.86%	36.31%
Операц. маржа	32.64%	15.31%
Чистая маржа	27.15%	11.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.76
Текущая ликв.	1.07	1.61
Быстрая ликв.	1.02	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.62%
Коэфф. выплат	12.69%	55.30%
EPS	$8.33	$2.10
Балансовая стоим.	$7.24	$14.31

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 58/100 у GLW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у GLW — 52.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL и GLW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +13.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), GLW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0.96 против 2.05 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLGLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	GLW
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	52.68
Stochastic %K	98.03	42.51
CCI (20)	97.86	12.64
MFI	81.31	61.89
Williams %R	-1.97	-57.49
MACD гистограмма	0.84	-1.46
Momentum (10)	15.71	-0.88
Тренд
ADX	31.27	28.14
Цена vs EMA 9	+2.02%	-2.54%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+0.46%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+13.00%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+69.09%
Объём
CMF	0.20	-0.12
Volume Ratio	117.17	94.03
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.05
ATR %	1.82%	7.09%
Sharpe (1г)	1.55	2.74
RS Rating	77.00	97.00
52w от хая	-0.18	-14.68
BB ширина	16.64	38.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, GLW — 1,60 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, GLW — 1,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	GLW
Выручка	416,16 млрд $	15,63 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	1,60 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$1.86
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	2,69 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,41 млрд $

Дивиденды

AAPL и GLW — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, GLW — 0.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, GLW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, GLW — 55.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	GLW
Див. доходность	0.35%	0.62%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.56
Коэфф. выплат	12.69%	55.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-10.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а GLW — на июле (+7.43%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), GLW — март (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +24.30% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Corning Incorporated?

По P/E Apple Inc. оценена ниже: 36.27 против 86.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или GLW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, GLW — 15.65%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Corning Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, GLW — 0.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Corning Incorporated?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или GLW?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, GLW — 11.09%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или GLW?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, GLW — 58/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или GLW?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией