Сравнение AAPL vs FTV

Тикер 1

Тикер 2

AAPL32

13FTV

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Fortive Corporation (FTV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 249.0× (4,48 трлн $ vs 17,99 млрд $). По мультипликатору P/E FTV оценён рынком дешевле: 33.61 против 36.27 у AAPL (разница составляет 7.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AAPL — 146.69%, у FTV — 7.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая FTV (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FTV впереди: 0.41% годовых против 0.35% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AAPL побеждает по числу метрик: 32 против 13 у FTV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Fortive Corporation

FTVNYSE

59,02 $-0,01 $ (-0,02%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,99 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.9

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AAPLFTV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 33.61 (у AAPL — 36.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FTV: 3.80 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA FTV — 19.11, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у FTV — 11.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у FTV — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AAPLFTV

Показатель	AAPL	FTV
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	33.61
P/B	41.75	3.00
P/S	9.83	3.80
PEG	1.25	-1.27
EV/EBITDA	27.99	19.11
Рентабельность
ROE	146.69%	7.39%
ROA	33.03%	4.69%
Валовая маржа	47.86%	61.83%
Операц. маржа	32.64%	17.73%
Чистая маржа	27.15%	11.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.57
Текущая ликв.	1.07	0.71
Быстрая ликв.	1.02	0.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.41%
Коэфф. выплат	12.69%	15.34%
EPS	$8.33	$1.76
Балансовая стоим.	$7.24	$19.65

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 35/100 у FTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у FTV — 47.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL и FTV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), FTV — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0.73 против 0.96 у AAPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AAPLFTV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	FTV
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	47.27
Stochastic %K	98.03	38.42
CCI (20)	97.86	-133.03
MFI	81.31	30.39
Williams %R	-1.97	-61.58
MACD гистограмма	0.84	-0.34
Momentum (10)	15.71	-1.37
Тренд
ADX	31.27	18.93
Цена vs EMA 9	+2.02%	-0.37%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-0.85%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+1.36%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+9.77%
Объём
CMF	0.20	-0.19
Volume Ratio	117.17	92.98
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.73
ATR %	1.82%	2.40%
Sharpe (1г)	1.55	0.26
RS Rating	77.00	50.00
52w от хая	-0.18	-5.78
BB ширина	16.64	7.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, FTV — 579,20 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, FTV — 978,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	FTV
Выручка	416,16 млрд $	5,14 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	579,20 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$1.75
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	978,10 млн $

Дивиденды

AAPL и FTV — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, FTV — 0.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, FTV — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, FTV — 15.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	FTV
Див. доходность	0.35%	0.41%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.06
Коэфф. выплат	12.69%	15.34%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-26.52%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а FTV — на ноябре (+5.02%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), FTV — март (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +11.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

FTV

+2.6

+1.3

-2.5

-0.5

+0.4

+2.3

+2.1

+0.3

-1.7

+5.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Fortive Corporation?

По P/E Fortive Corporation оценена ниже: 33.61 против 36.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или FTV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, FTV — 7.39%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Fortive Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, FTV — 0.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Fortive Corporation?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или FTV?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, FTV — 11.48%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или FTV?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, FTV — 35/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или FTV?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:13 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией