Сравнение AAPL vs FTV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 36,56 (у AAPL — 40,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FTV: 3,98 vs 10,86 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3,14, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA FTV — 17,95, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 7,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у FTV — 11,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у FTV — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AAPL | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,26 | 36,56 | |
| P/B | 46,10 | 3,14 | |
| P/S | 10,86 | 3,98 | |
| PEG | 1,39 | -1,38 | |
| EV/EBITDA | 30,87 | 17,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 146,69% | 7,39% | |
| ROA | 33,03% | 4,69% | |
| Валовая маржа | 47,86% | 61,83% | |
| Операц. маржа | 32,64% | 17,73% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 11,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 0,39% | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 15,34% | |
| EPS | $8,33 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $7,24 | $19,65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у FTV — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL и FTV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), FTV — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0,63 против 0,85 у AAPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AAPL | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,68 | 52,22 | |
| Stochastic %K | 97,75 | 39,11 | |
| CCI (20) | 139,57 | 64,01 | |
| MFI | 88,83 | 58,73 | |
| Williams %R | -2,25 | -60,89 | |
| MACD гистограмма | 3,35 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 25,11 | -0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,72 | 15,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | +0,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,23% | +1,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +9,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 112,08 | 101,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,63 | |
| ATR % | 2,39% | 2,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,82 | 0,65 | |
| RS Rating | 84,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -0,37 | -3,97 | |
| BB ширина | 21,09 | 5,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAPL: +6,40% г/г vs -17,50%. FTV показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, FTV — 579,20 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, FTV — 978,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAPL | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416,16 млрд $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | -17.50% | |
| Чистая прибыль | 112,01 млрд $ | 579,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | -30.50% | |
| EPS (TTM) | $7,49 | $1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 111,48 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 98,77 млрд $ | 978,10 млн $ |
Дивиденды
AAPL и FTV — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,31%, FTV — 0,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, FTV — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, FTV — 15,34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAPL | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | 0,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | 12,69% | 15,34% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,33% | -15,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а FTV — на ноябре (+5,02%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), FTV — март (-2,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Fortive Corporation?
У кого выше рентабельность — AAPL или FTV?
Какие дивиденды у Apple Inc. и Fortive Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Fortive Corporation?
У кого выше маржинальность — AAPL или FTV?
Какая акция лучше по технике — AAPL или FTV?
Что лучше купить — AAPL или FTV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией