Сравнение AAPL vs ESE

Тикер 1

Тикер 2

AAPL28

14ESE

Инвесторы часто выбирают между AAPL и ESE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AAPL крупнее в 589.6× (4,48 трлн $ vs 7,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 36.27 у AAPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AAPL составляет 146.69%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27.15% против 24.69% у ESE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AAPL предлагает более высокую дивидендную доходность (0.35% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAPLESE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 24.93 против 36.27 у AAPL (разница составляет 31.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ESE дешевле: 6.15 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 41.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 27.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146.69% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27.15%, ESE — 24.69%. У AAPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0.80, ESE — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLESE

Показатель	AAPL	ESE
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	24.93
P/B	41.75	4.84
P/S	9.83	6.15
PEG	1.25	0.16
EV/EBITDA	27.99	29.34
Рентабельность
ROE	146.69%	20.50%
ROA	33.03%	12.81%
Валовая маржа	47.86%	41.88%
Операц. маржа	32.64%	15.64%
Чистая маржа	27.15%	24.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.13
Текущая ликв.	1.07	1.45
Быстрая ликв.	1.02	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.11%
Коэфф. выплат	12.69%	2.69%
EPS	$8.33	$11.89
Балансовая стоим.	$7.24	$61.19

Технический анализ

AAPL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 74.9 (зона перекупленности), ESE — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAPL выше на 12.6%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), ESE — 20.9 (слабый тренд). По бете AAPL стабильнее (0.96 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLESE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	ESE
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	43.69
Stochastic %K	98.03	18.70
CCI (20)	97.86	-70.74
MFI	81.31	46.31
Williams %R	-1.97	-81.30
MACD гистограмма	0.84	-3.99
Momentum (10)	15.71	-39.14
Тренд
ADX	31.27	20.93
Цена vs EMA 9	+2.02%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-2.89%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-0.62%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+24.14%
Объём
CMF	0.20	0.02
Volume Ratio	117.17	71.22
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.09
ATR %	1.82%	4.16%
Sharpe (1г)	1.55	1.63
RS Rating	77.00	83.00
52w от хая	-0.18	-14.37
BB ширина	16.64	19.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ESE — 299,22 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	ESE
Выручка	416,16 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	299,22 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$11.55
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	241,94 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	189,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAPL — 0.35%, ESE — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, ESE — 2.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	ESE
Див. доходность	0.35%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.24
Коэфф. выплат	12.69%	2.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6.40%), для ESE — ноябре (+8.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2.00%), для ESE — декабрь (-0.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 36.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAPL или ESE?

ROE AAPL — 146.69%, ESE — 20.50%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и ESCO Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, ESE — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или ESE?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, ESE — 24.69%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или ESE?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, ESE — 36/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или ESE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAPL выигрывает 28, ESE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией