Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAPL vs ESE

Тикер 1

Тикер 2

AAPL26

18ESE

Инвесторы часто выбирают между AAPL и ESE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AAPL крупнее в 543,2× (4,63 трлн $ vs 8,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 27,68 vs 38,04 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AAPL составляет 146,69%, что превышает показатель ESE (20,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAPL впереди: 27,15% против 24,69% у ESE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AAPL предлагает более высокую дивидендную доходность (0,33% vs 0,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAPL сильнее: 76/100 против 50/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:18 в пользу AAPL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

$315,32-$0,90 (-0,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,63 трлн $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.1

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

$329,12-$2,21 (-0,67%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 8,53 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAPLESE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 27,68 против 38,04 у AAPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ESE дешевле: 6,83 против 10,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 5,38 против 43,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29,73 vs 29,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 146,69% против 20,50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAPL — 27,15%, ESE — 24,69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAPL — 0,80, ESE — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAPLESE

Показатель	AAPL	ESE
Мультипликаторы оценки
P/E	38,04	27,68
P/B	43,56	5,38
P/S	10,26	6,83
PEG	1,31	0,17
EV/EBITDA	29,19	29,73
Рентабельность
ROE	146,69%	20,50%
ROA	33,03%	12,81%
Валовая маржа	47,86%	41,88%
Операц. маржа	32,64%	15,64%
Чистая маржа	27,15%	24,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,80	0,13
Текущая ликв.	1,07	1,45
Быстрая ликв.	1,02	0,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	0,10%
Коэфф. выплат	12,69%	2,69%
EPS	$8,33	$11,89
Балансовая стоим.	$7,24	$61,19

Технический анализ

AAPL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ESE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAPL — 62,9 (нейтральная зона), ESE — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAPL на 5,8%, ESE на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), ESE — 19,6 (нет тренда). По бете AAPL стабильнее (0,86 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLESE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	ESE
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	50,21
Stochastic %K	96,32	15,74
CCI (20)	139,90	-55,65
MFI	75,89	42,12
Williams %R	-3,68	-84,26
MACD гистограмма	2,63	-2,67
Momentum (10)	40,17	-25,78
Тренд
ADX	22,70	19,64
Цена vs EMA 9	+2,63%	-1,73%
Цена vs EMA 20	+4,37%	-0,87%
Цена vs SMA 50	+5,85%	+3,72%
Цена vs SMA 200	+15,72%	+26,90%
Объём
CMF	0,19	-0,01
Volume Ratio	58,18	72,81
Волатильность и статистика
Beta	0,86	1,04
ATR %	2,49%	3,79%
Sharpe (1г)	1,56	1,71
RS Rating	80,00	87,00
52w от хая	-0,66	-8,97
BB ширина	14,79	12,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESE растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +6,40% у AAPL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, ESE — 299,22 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAPL генерирует 98,77 млрд $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAPL	ESE
Выручка	416,16 млрд $	1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+19.20%
Чистая прибыль	112,01 млрд $	299,22 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	+193.70%
EPS (TTM)	$7,49	$11,55
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	241,94 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	189,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAPL — 0,33%, ESE — 0,10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAPL платит дивиденды 13 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, ESE — 2,69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	ESE
Див. доходность	0,33%	0,10%
Годовые дивиденды	$0,53	$0,24
Коэфф. выплат	12,69%	2,69%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-9,33%	0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6,40%), для ESE — ноябре (+8,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAPL — сентябрь (-2,00%), для ESE — декабрь (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25,83% против +22,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0,7

-0,7

+0,1

+1,1

+2,4

+2,8

+6,4

+5,8

-2,0

+2,8

+2,5

+0,6

ESE

+0,7

+2,7

-0,3

+1,2

+0,2

+5,6

+5,4

+1,2

+0,1

+0,8

+8,9

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 27,68 против 38,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAPL или ESE?

ROE AAPL — 146,69%, ESE — 20,50%. AAPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apple Inc. и ESCO Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,33%, ESE — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или ESCO Technologies Inc.?

По объёму выручки: AAPL — 416,16 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAPL или ESE?

Чистая маржа AAPL — 27,15%, ESE — 24,69%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или ESE?

Технический скоринг: AAPL — 76/100, ESE — 50/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или ESE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAPL выигрывает 26, ESE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией