Сравнение AAPL vs COHR

Тикер 1

Тикер 2

AAPL30

13COHR

Apple Inc. (AAPL) и Coherent, Inc. (COHR) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAPL крупнее в 74.7× (4,48 трлн $ vs 59,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AAPL с P/E 36.27 (у COHR — 118.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 5.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у COHR — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAPL выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Coherent, Inc.

COHRNYSE

378,00 $+19,50 $ (+5,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAPLCOHR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 36.27 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA AAPL — 27.99, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у COHR — 5.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у COHR — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLCOHR

Показатель	AAPL	COHR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	118.86
P/B	41.75	5.22
P/S	9.83	8.61
PEG	1.25	-0.20
EV/EBITDA	27.99	51.25
Рентабельность
ROE	146.69%	5.26%
ROA	33.03%	2.71%
Валовая маржа	47.86%	36.99%
Операц. маржа	32.64%	10.28%
Чистая маржа	27.15%	7.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.32
Текущая ликв.	1.07	3.05
Быстрая ликв.	1.02	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	12.69%	7.31%
EPS	$8.33	$3.02
Балансовая стоим.	$7.24	$70.84

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AAPL — 74.9, COHR — 55.2. AAPL в зоне зона перекупленности, а COHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AAPL и COHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), COHR — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAPL — 0.96, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLCOHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	COHR
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	55.23
Stochastic %K	98.03	48.01
CCI (20)	97.86	32.40
MFI	81.31	67.99
Williams %R	-1.97	-51.99
MACD гистограмма	0.84	-1.52
Momentum (10)	15.71	13.83
Тренд
ADX	31.27	23.17
Цена vs EMA 9	+2.02%	-1.58%
Цена vs EMA 20	+4.97%	+2.40%
Цена vs SMA 50	+12.61%	+17.70%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+83.61%
Объём
CMF	0.20	0.17
Volume Ratio	117.17	76.16
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.84
ATR %	1.82%	7.50%
Sharpe (1г)	1.55	2.46
RS Rating	77.00	98.00
52w от хая	-0.18	-13.20
BB ширина	16.64	33.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAPL генерирует 416,16 млрд $, COHR — 5,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, COHR — 49,36 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, COHR — 192,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	COHR
Выручка	416,16 млрд $	5,81 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	49,36 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$-0.52
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	633,60 млн $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	192,76 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAPL обеспечивает 0.35% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, COHR — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, COHR — 7.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	COHR
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	$1.00
Коэфф. выплат	12.69%	7.31%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAPL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.40%), COHR — в ноябре (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), COHR — март (-6.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +22.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

COHR

+7.2

+1.8

-6.5

+1.0

+4.7

+5.9

+5.1

-2.9

+1.9

+1.5

+10.0

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Coherent, Inc.?

Мультипликатор P/E у Apple Inc. ниже (36.27 vs 118.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAPL или COHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, COHR — 5.26%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Coherent, Inc.?

Apple Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Coherent, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Coherent, Inc.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, COHR — 5,81 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или COHR?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, COHR — 7.10%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или COHR?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, COHR — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или COHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу AAPL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией