ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs CGNX

Тикер 1
Тикер 2
AAPL30
14CGNX
Apple Inc. (AAPL) и Cognex Corporation (CGNX) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAPL крупнее в 416,6× (4,63 трлн $ vs 11,12 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AAPL выглядит привлекательнее: 38,04 против 77,67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 9,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у CGNX — 13,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CGNX предлагает более высокую дивидендную доходность (0,50% vs 0,33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$315,32-$0,90 (-0,28%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,63 трлн $
ETP Rank7.4
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
CGNX
Cognex Corporation
CGNXNASDAQ
$66,80+$1,04 (+1,58%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 11,12 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
2.0
Качество
7.3
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAPLCGNX

Фундаментальный анализ

AAPL торгуется с P/E 38,04, тогда как CGNX — с P/E 77,67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CGNX — 7,52, у AAPL — 43,56. EV/EBITDA AAPL — 29,19, у CGNX — 44,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у CGNX — 9,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая CGNX (13,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у CGNX — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLCGNX
ПоказательAAPLCGNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,0477,67
P/B43,567,52
P/S10,2610,62
PEG1,313,15
EV/EBITDA29,1944,41
Рентабельность
ROE146,69%9,56%
ROA33,03%7,11%
Валовая маржа47,86%68,02%
Операц. маржа32,64%18,76%
Чистая маржа27,15%13,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,05
Текущая ликв.1,073,55
Быстрая ликв.1,022,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%0,50%
Коэфф. выплат12,69%38,78%
EPS$8,33$0,86
Балансовая стоим.$7,24$8,88

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AAPL — 62,9 (нейтральная зона), CGNX — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAPL и CGNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 22,7 (слабый тренд), CGNX — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AAPL стабильнее (0,86 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLCGNX
Общая оценка
76
74
Осцилляторы
59
58
Тренд
74
67
Объём
69
69
Волатильность
45
55
ИндикаторAAPLCGNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9352,37
Stochastic %K96,3241,43
CCI (20)139,903,01
MFI75,8947,45
Williams %R-3,68-58,57
MACD гистограмма2,63-0,35
Momentum (10)40,170,26
Тренд
ADX22,7017,66
Цена vs EMA 9+2,63%+0,25%
Цена vs EMA 20+4,37%+0,93%
Цена vs SMA 50+5,85%+3,88%
Цена vs SMA 200+15,72%+34,36%
Объём
CMF0,190,05
Volume Ratio58,1867,40
Волатильность и статистика
Beta0,861,76
ATR %2,49%5,18%
Sharpe (1г)1,561,29
RS Rating80,0090,00
52w от хая-0,66-8,34
BB ширина14,7915,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, CGNX — 994,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CGNX растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против +6,40% у AAPL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, CGNX — 114,44 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, CGNX — 236,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLCGNXЛидер
Выручка416,16 млрд $994,36 млн $
Рост выручки (г/г)+6.40%+8.70%
Чистая прибыль112,01 млрд $114,44 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+7.80%
EPS (TTM)$7,49$0,68
Операц. Cash Flow111,48 млрд $245,51 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $236,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAPL — 0,33%, CGNX — 0,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, CGNX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, CGNX — 38,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLCGNXЛидер
Див. доходность0,33%0,50%
Годовые дивиденды$0,53$0,17
Коэфф. выплат12,69%38,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-9,33%-7,05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAPL — июле (+6,40%), для CGNX — июле (+9,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), CGNX — октябрь (-1,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +21,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
CGNX
+2,0
+2,9
-0,2
+0,6
+3,6
+2,0
+9,7
+1,0
+0,5
-1,7
+2,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Cognex Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apple Inc.: P/E 38,04 против 77,67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AAPL или CGNX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, CGNX — 9,56%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Cognex Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,33%, CGNX — 0,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Cognex Corporation?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, CGNX — 994,36 млн $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или CGNX?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, CGNX — 13,62%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или CGNX?
Технический скоринг: AAPL — 76/100, CGNX — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или CGNX?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу AAPL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией