ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs BMI

Тикер 1
Тикер 2
AAPL27
17BMI
Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Badger Meter, Inc. (BMI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 1276.5× (4,48 трлн $ vs 3,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 26.42 vs 36.27 у AAPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у BMI — 14.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BMI впереди: 1.30% годовых против 0.35% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
304,99 $+2,74 $ (+0,91%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,48 трлн $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.4
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
120,24 $+2,18 $ (+1,85%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.2
Качество
9.7
Рост
7.3
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAPLBMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 36.27 у AAPL (разница составляет 27.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BMI: 3.84 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA BMI — 16.25, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146.69%, у BMI — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая BMI (14.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у BMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLBMI
ПоказательAAPLBMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.2726.42
P/B41.755.00
P/S9.833.84
PEG1.25-9.31
EV/EBITDA27.9916.25
Рентабельность
ROE146.69%18.76%
ROA33.03%13.45%
Валовая маржа47.86%41.37%
Операц. маржа32.64%18.86%
Чистая маржа27.15%14.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.00
Текущая ликв.1.073.00
Быстрая ликв.1.021.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%1.30%
Коэфф. выплат12.69%34.63%
EPS$8.33$4.47
Балансовая стоим.$7.24$23.63

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у BMI — 40.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как BMI ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAPL выше SMA 200 (+16.0%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), BMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0.84 против 0.96 у AAPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLBMI
Общая оценка
72
20
Осцилляторы
52
39
Тренд
74
28
Объём
69
31
Волатильность
48
43
ИндикаторAAPLBMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.8640.32
Stochastic %K98.0334.80
CCI (20)97.86-66.76
MFI81.3150.78
Williams %R-1.97-65.20
MACD гистограмма0.841.04
Momentum (10)15.71-5.69
Тренд
ADX31.2729.30
Цена vs EMA 9+2.02%-0.13%
Цена vs EMA 20+4.97%-3.09%
Цена vs SMA 50+12.61%-13.40%
Цена vs SMA 200+16.02%-28.41%
Объём
CMF0.20-0.19
Volume Ratio117.1785.95
Волатильность и статистика
Beta0.960.84
ATR %1.82%4.12%
Sharpe (1г)1.55-1.58
RS Rating77.004.00
52w от хая-0.18-53.90
BB ширина16.649.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, BMI — 916,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, BMI — 141,63 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, BMI — 169,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLBMIЛидер
Выручка416,16 млрд $916,66 млн $
Чистая прибыль112,01 млрд $141,63 млн $
EPS (TTM)$7.49$4.82
Операц. Cash Flow111,48 млрд $183,70 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $169,67 млн $

Дивиденды

AAPL и BMI — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, BMI — 1.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, BMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, BMI — 34.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLBMIЛидер
Див. доходность0.35%1.30%
Годовые дивиденды$0.53$0.80
Коэфф. выплат12.69%34.63%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.33%1.03%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а BMI — на ноябре (+5.94%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), BMI — март (-3.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +18.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0.7
-0.6
-0.1
+1.1
+1.5
+3.6
+6.4
+5.8
-2.0
+2.8
+2.5
+0.6
BMI
-1.6
+4.3
-3.6
+2.2
+2.8
+1.7
+4.0
+0.6
+0.3
+0.5
+5.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Badger Meter, Inc.?
По P/E Badger Meter, Inc. оценена ниже: 26.42 против 36.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAPL или BMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, BMI — 18.76%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Badger Meter, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, BMI — 1.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Badger Meter, Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, BMI — 916,66 млн $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или BMI?
Чистая маржа AAPL — 27.15%, BMI — 14.56%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или BMI?
Технический скоринг: AAPL — 72/100, BMI — 20/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или BMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией