ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs BMI

Тикер 1
Тикер 2
AAPL28
17BMI
Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Badger Meter, Inc. (BMI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 1123,6× (4,90 трлн $ vs 4,36 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 33,59 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 18,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у BMI — 14,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BMI впереди: 1,07% годовых против 0,31% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AAPL уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
BMI
Badger Meter, Inc.
BMINYSE
$149,48-$1,68 (-1,11%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,36 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.8
Качество
9.7
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AAPLBMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 33,59 против 40,26 у AAPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BMI: 4,87 vs 10,86 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMI — 6,33, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA BMI — 20,45, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAPL — 146,69%, у BMI — 18,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая BMI (14,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у BMI — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLBMI
ПоказательAAPLBMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2633,59
P/B46,106,33
P/S10,864,87
PEG1,39-11,83
EV/EBITDA30,8720,45
Рентабельность
ROE146,69%18,76%
ROA33,03%13,45%
Валовая маржа47,86%41,37%
Операц. маржа32,64%18,86%
Чистая маржа27,15%14,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,00
Текущая ликв.1,073,00
Быстрая ликв.1,021,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%1,07%
Коэфф. выплат12,69%34,63%
EPS$8,33$4,47
Балансовая стоим.$7,24$23,63

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 73/100 против 66/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у BMI — 62,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL и BMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +13,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AAPL выше SMA 200 (+21,7%), BMI — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу AAPL. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), BMI — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0,84 против 0,85 у AAPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BMI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAPLBMI
Общая оценка
73
66
Осцилляторы
55
59
Тренд
75
67
Объём
69
50
Волатильность
43
53
ИндикаторAAPLBMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6862,23
Stochastic %K97,7571,75
CCI (20)139,57121,79
MFI88,8354,44
Williams %R-2,25-28,25
MACD гистограмма3,350,03
Momentum (10)25,113,61
Тренд
ADX26,7215,27
Цена vs EMA 9+4,00%+2,57%
Цена vs EMA 20+7,09%+5,00%
Цена vs SMA 50+10,23%+13,48%
Цена vs SMA 200+21,69%-3,99%
Объём
CMF0,230,04
Volume Ratio112,0894,88
Волатильность и статистика
Beta0,850,84
ATR %2,39%3,65%
Sharpe (1г)1,82-0,95
RS Rating84,008,00
52w от хая-0,37-40,10
BB ширина21,0916,65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, BMI — 916,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BMI: +10,90% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, BMI — 141,63 млн $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, BMI — 169,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLBMIЛидер
Выручка416,16 млрд $916,66 млн $
Рост выручки (г/г)+6.40%+10.90%
Чистая прибыль112,01 млрд $141,63 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+13.40%
EPS (TTM)$7,49$4,82
Операц. Cash Flow111,48 млрд $183,70 млн $
Free Cash Flow98,77 млрд $169,67 млн $

Дивиденды

AAPL и BMI — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,31%, BMI — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, BMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, BMI — 34,63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLBMIЛидер
Див. доходность0,31%1,07%
Годовые дивиденды$0,53$0,80
Коэфф. выплат12,69%34,63%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-9,33%1,03%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а BMI — на ноябре (+5,94%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), BMI — март (-3,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +20,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
BMI
-1,6
+4,3
-3,6
+2,2
+2,7
+3,4
+4,0
+0,6
+0,3
+0,5
+5,9
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Badger Meter, Inc.?
По P/E Badger Meter, Inc. оценена ниже: 33,59 против 40,26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAPL или BMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, BMI — 18,76%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Badger Meter, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,31%, BMI — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Badger Meter, Inc.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, BMI — 916,66 млн $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или BMI?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, BMI — 14,56%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или BMI?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, BMI — 66/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или BMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:17 в пользу AAPL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией