Сравнение AAON vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WMS дешевле: 3.57 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у AAON — 11.71. EV/EBITDA WMS — 12.40, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 22.60 | |
| P/B | 11.71 | 5.30 | |
| P/S | 6.78 | 3.57 | |
| PEG | -3.61 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 25.82% | |
| ROA | 6.60% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 11.58% | |
| EPS | $1.44 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $26.10 | |
Технический анализ
AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 28.50 | |
| CCI (20) | 57.93 | -110.21 | |
| MFI | 73.14 | 35.52 | |
| Williams %R | -25.04 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -1.17 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.33 | |
| ATR % | 6.57% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.43 | |
| RS Rating | 66.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -23.69 | |
| BB ширина | 74.38 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 11.58% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или WMS?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или WMS?
Какая акция лучше по технике — AAON или WMS?
Что лучше купить — AAON или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией