Сравнение AAON vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 26,93, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WMS дешевле: 3,71 против 5,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WMS — 5,94, у AAON — 9,75. EV/EBITDA WMS — 14,79, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (22,43% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 13,98%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у WMS — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,84 | 26,93 | |
| P/B | 9,75 | 5,94 | |
| P/S | 5,64 | 3,71 | |
| PEG | -3,00 | -4,88 | |
| EV/EBITDA | 38,37 | 14,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 22,43% | |
| ROA | 6,60% | 9,47% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 37,22% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 22,79% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 13,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 2,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,50% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 13,16% | |
| EPS | $1,44 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $25,14 | |
Технический анализ
WMS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 39,5 (нейтральная зона), WMS — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMS выше на 3,8%, AAON — ниже на -13,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), WMS — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1,31 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,50 | 50,72 | |
| Stochastic %K | 29,15 | 33,25 | |
| CCI (20) | -62,82 | -6,90 | |
| MFI | 29,48 | 40,47 | |
| Williams %R | -70,85 | -66,75 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | -0,46 | |
| Momentum (10) | 3,80 | -4,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,86 | 17,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,12% | -0,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,05% | +3,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | +0,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 160,00 | 63,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 1,31 | |
| ATR % | 6,52% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,74 | |
| RS Rating | 76,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -25,81 | -17,71 | |
| BB ширина | 33,44 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +5,00% у WMS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,36%, WMS — 0,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, WMS — 13,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | 0,50% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 13,16% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | -1,98% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для WMS — апреле (+5,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +21,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или WMS?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или WMS?
Какая акция лучше по технике — AAON или WMS?
Что лучше купить — AAON или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией