ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
AAON14
30VMC
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Vulcan Materials Company (VMC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VMC крупнее в 4,1× (37,41 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 34,12 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала VMC составляет 13,10%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,88% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VMC впереди: 0,70% годовых против 0,36% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VMC: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. VMC побеждает по числу метрик: 30 против 14 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
$288,33-$5,14 (-1,75%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 37,41 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.7
Качество
6.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAONVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 34,12 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VMC: 4,65 vs 5,64 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4,50 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 16,33 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,10% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13,88%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, VMC — 0,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONVMC
ПоказательAAONVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8434,12
P/B9,754,50
P/S5,644,65
PEG-3,001,78
EV/EBITDA38,3716,33
Рентабельность
ROE13,40%13,10%
ROA6,60%6,70%
Валовая маржа26,24%27,61%
Операц. маржа10,40%20,62%
Чистая маржа7,30%13,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,60
Текущая ликв.2,622,59
Быстрая ликв.1,751,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,70%
Коэфф. выплат27,65%23,42%
EPS$1,44$8,47
Балансовая стоим.$11,43$64,24

Технический анализ

По техническому скорингу VMC сильнее: 44/100 против 34/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у VMC — 46,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMC торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как AAON ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+10,6%), VMC — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), VMC — 12,7 (нет тренда). VMC менее волатилен — бета 0,90 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONVMC
Общая оценка
34
44
Осцилляторы
39
45
Тренд
36
50
Объём
53
50
Волатильность
43
43
ИндикаторAAONVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5046,40
Stochastic %K29,1514,45
CCI (20)-62,82-74,39
MFI29,4839,91
Williams %R-70,85-85,55
MACD гистограмма-0,39-1,79
Momentum (10)3,80-14,86
Тренд
ADX23,8612,74
Цена vs EMA 9-1,62%-1,44%
Цена vs EMA 20-5,12%-1,77%
Цена vs SMA 50-13,05%+0,67%
Цена vs SMA 200+10,61%-0,90%
Объём
CMF-0,030,00
Volume Ratio160,0057,59
Волатильность и статистика
Beta2,050,90
ATR %6,52%3,13%
Sharpe (1г)0,760,18
RS Rating76,0045,00
52w от хая-25,81-11,16
BB ширина33,4410,22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONVMCЛидер
Выручка1,44 млрд $7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+6.90%
Чистая прибыль107,59 млн $1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+18.50%
EPS (TTM)$1,32$8,15
Операц. Cash Flow-861000 $1,81 млрд $
Free Cash Flow-191,42 млн $1,14 млрд $

Дивиденды

AAON и VMC — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,36%, VMC — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, VMC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, VMC — 23,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONVMCЛидер
Див. доходность0,36%0,70%
Годовые дивиденды$0,20$1,56
Коэфф. выплат27,65%23,42%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)-12,05%1,06%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а VMC — на ноябре (+3,51%). Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +12,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
VMC
+1,2
-0,4
-2,2
+2,5
+2,1
+1,3
+2,5
+0,1
+0,3
+1,5
+3,5
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Vulcan Materials Company?
По P/E Vulcan Materials Company оценена ниже: 34,12 против 76,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAON или VMC?
ROE AAON — 13,40%, VMC — 13,10%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Vulcan Materials Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, VMC — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Vulcan Materials Company?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или VMC?
Чистая маржа AAON — 7,30%, VMC — 13,88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или VMC?
Технический скоринг: AAON — 34/100, VMC — 44/100. VMC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или VMC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 14, VMC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией