Сравнение AAON vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 24.17 против 92.58 у AAON (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VALE: 1.77 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.40% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7.33%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 24.17 | |
| P/B | 11.71 | 1.89 | |
| P/S | 6.78 | 1.77 | |
| PEG | -3.61 | -0.48 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 6.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 7.68% | |
| ROA | 6.60% | 3.27% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 34.48% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 26.25% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 6.68% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 151.21% | |
| EPS | $1.44 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $8.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у VALE — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. VALE менее волатилен — бета 1.19 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 47.93 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 37.37 | |
| CCI (20) | 57.93 | -46.01 | |
| MFI | 73.14 | 48.77 | |
| Williams %R | -25.04 | -62.63 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 15.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | +20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 76.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.19 | |
| ATR % | 6.57% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.63 | |
| RS Rating | 66.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -8.86 | |
| BB ширина | 74.38 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 2,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $0.58 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
AAON и VALE — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, VALE — 6.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AAON | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 6.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 151.21% | |
| Лет выплат | 21.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | 26.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а VALE — на ноябре (+7.16%). Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — AAON или VALE?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — AAON или VALE?
Какая акция лучше по технике — AAON или VALE?
Что лучше купить — AAON или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией