ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs VALE

Тикер 1
Тикер 2
AAON21
24VALE
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Vale S.A. (VALE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VALE крупнее в 6,6× (60,51 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 20,97 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AAON составляет 13,40%, что превышает показатель VALE (7,68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 7,33% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VALE впереди: 7,51% годовых против 0,36% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
VALE
Vale S.A.
VALENYSE
$14,19-$0,03 (-0,21%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 60,51 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.4
Качество
5.0
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AAONVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 20,97 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VALE: 1,54 vs 5,64 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,64 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,08 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 7,68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7,33%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, VALE — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONVALE
ПоказательAAONVALEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8420,97
P/B9,751,64
P/S5,641,54
PEG-3,00-0,42
EV/EBITDA38,378,08
Рентабельность
ROE13,40%7,68%
ROA6,60%3,27%
Валовая маржа26,24%34,48%
Операц. маржа10,40%26,25%
Чистая маржа7,30%7,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,51
Текущая ликв.2,621,24
Быстрая ликв.1,750,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%7,51%
Коэфф. выплат27,65%151,21%
EPS$1,44$0,68
Балансовая стоим.$11,43$8,90

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 34/100 против 26/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у VALE — 38,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, VALE на -9,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), VALE — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), VALE — 17,6 (нет тренда). VALE менее волатилен — бета 1,24 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONVALE
Общая оценка
34
26
Осцилляторы
39
41
Тренд
36
33
Объём
53
31
Волатильность
43
50
ИндикаторAAONVALEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5038,37
Stochastic %K29,1518,73
CCI (20)-62,82-111,61
MFI29,4841,45
Williams %R-70,85-81,27
MACD гистограмма-0,39-0,01
Momentum (10)3,80-0,80
Тренд
ADX23,8617,57
Цена vs EMA 9-1,62%-1,80%
Цена vs EMA 20-5,12%-3,87%
Цена vs SMA 50-13,05%-9,06%
Цена vs SMA 200+10,61%-2,35%
Объём
CMF-0,03-0,18
Volume Ratio160,0056,74
Волатильность и статистика
Beta2,051,24
ATR %6,52%2,84%
Sharpe (1г)0,761,14
RS Rating76,0077,00
52w от хая-25,81-20,90
BB ширина33,4412,20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +0,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONVALEЛидер
Выручка1,44 млрд $38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+0.50%
Чистая прибыль107,59 млн $2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)-36.20%-59.90%
EPS (TTM)$1,32$0,58
Операц. Cash Flow-861000 $9,04 млрд $
Free Cash Flow-191,42 млн $3,06 млрд $

Дивиденды

AAON и VALE — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,36%, VALE — 7,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, VALE — 151,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAAONVALEЛидер
Див. доходность0,36%7,51%
Годовые дивиденды$0,20$1,39
Коэфф. выплат27,65%151,21%
Лет выплат2123
CAGR дивидендов (5л)-12,05%26,61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а VALE — на ноябре (+7,16%). Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +15,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
VALE
+1,4
+1,6
-1,2
+0,8
-0,5
+1,2
+3,8
-3,1
+0,9
+1,0
+7,2
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Vale S.A.?
По P/E Vale S.A. оценена ниже: 20,97 против 76,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAON или VALE?
ROE AAON — 13,40%, VALE — 7,68%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Vale S.A.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, VALE — 7,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Vale S.A.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или VALE?
Чистая маржа AAON — 7,30%, VALE — 7,33%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AAON или VALE?
Технический скоринг: AAON — 34/100, VALE — 26/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или VALE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 21, VALE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией