Сравнение AAON vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1.45 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 16.20 | |
| P/B | 11.71 | 3.83 | |
| P/S | 6.78 | 1.45 | |
| PEG | -3.61 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 24.36% | |
| ROA | 6.60% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 15.44% | |
| EPS | $1.44 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $7.16 | |
Технический анализ
AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). По бете TTEK стабильнее (0.50 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает TTEK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 21.54 | |
| CCI (20) | 57.93 | -102.21 | |
| MFI | 73.14 | 13.10 | |
| Williams %R | -25.04 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.50 | |
| ATR % | 6.57% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.71 | |
| RS Rating | 66.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -36.83 | |
| BB ширина | 74.38 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, TTEK — 0.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, TTEK — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 15.44% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для TTEK — июле (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или TTEK?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или TTEK?
Какая акция лучше по технике — AAON или TTEK?
Что лучше купить — AAON или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией