ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs TTEK

Тикер 1
Тикер 2
AAON18
29TTEK
Инвесторы часто выбирают между AAON и TTEK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 18,45 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,36% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8,96%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTEK предлагает более высокую дивидендную доходность (0,86% vs 0,35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TTEK сильнее: 72/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TTEK уверенно лидирует со счётом 29:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$114,16+$3,91 (+3,55%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
$30,99+$0,05 (+0,16%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,04 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.5
Качество
6.8
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONTTEK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 18,45 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1,64 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 4,33 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 12,98 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTEK составляет 24,36%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8,96% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, TTEK — 0,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONTTEK
ПоказательAAONTTEKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,7318,45
P/B9,994,33
P/S5,781,64
PEG-3,070,13
EV/EBITDA39,2712,98
Рентабельность
ROE13,40%24,36%
ROA6,60%10,10%
Валовая маржа26,24%19,54%
Операц. маржа10,40%12,39%
Чистая маржа7,30%8,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,60
Текущая ликв.2,621,25
Быстрая ликв.1,751,25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%0,86%
Коэфф. выплат27,65%15,44%
EPS$1,44$1,69
Балансовая стоим.$11,43$7,16

Технический анализ

TTEK набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 41,7 (нейтральная зона), TTEK — 65,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TTEK торгуется выше SMA 50 (7,6%), тогда как AAON ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+13,9%), TTEK — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), TTEK — 21,2 (слабый тренд). По бете TTEK стабильнее (0,41 vs 2,08). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONTTEK
Общая оценка
24
72
Осцилляторы
31
59
Тренд
40
61
Объём
38
69
Волатильность
43
53
ИндикаторAAONTTEKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7265,73
Stochastic %K28,3684,94
CCI (20)-86,06126,75
MFI37,7571,99
Williams %R-71,64-15,06
MACD гистограмма-2,090,31
Momentum (10)-19,102,55
Тренд
ADX23,9421,20
Цена vs EMA 9-0,59%+2,36%
Цена vs EMA 20-5,35%+5,11%
Цена vs SMA 50-9,44%+7,60%
Цена vs SMA 200+13,94%-5,45%
Объём
CMF-0,170,11
Volume Ratio87,7954,93
Волатильность и статистика
Beta2,080,41
ATR %6,50%2,93%
Sharpe (1г)0,79-0,42
RS Rating77,0023,00
52w от хая-23,98-28,16
BB ширина32,3217,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +4,70% у TTEK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONTTEKЛидер
Выручка1,44 млрд $5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+4.70%
Чистая прибыль107,59 млн $247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%-25.70%
EPS (TTM)$1,32$0,94
Операц. Cash Flow-861000 $457,69 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $439,05 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,35%, TTEK — 0,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, TTEK — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, TTEK — 15,44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONTTEKЛидер
Див. доходность0,35%0,86%
Годовые дивиденды$0,20$0,14
Коэфф. выплат27,65%15,44%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)-12,05%-29,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для TTEK — июле (+5,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +17,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
TTEK
+0,9
-0,5
-1,3
+1,2
+2,9
+3,6
+5,2
+1,2
+0,1
+4,5
+3,4
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Tetra Tech, Inc.: P/E 18,45 против 78,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AAON или TTEK?
ROE AAON — 13,40%, TTEK — 24,36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, TTEK — 0,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или TTEK?
Чистая маржа AAON — 7,30%, TTEK — 8,96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или TTEK?
Технический скоринг: AAON — 24/100, TTEK — 72/100. TTEK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или TTEK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 18, TTEK — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией