Сравнение AAON vs TT

Тикер 1

Тикер 2

AAON19

25TT

AAON против TT — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 9.1× (98,95 млрд $ vs 10,84 млрд $). TT торгуется с P/E 34.77, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TT составляет 0.86%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TT побеждает по числу метрик: 25 против 19 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAONTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TT — P/E 34.77 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TT оценён ниже: 4.62 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONTT

Показатель	AAON	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	34.77
P/B	11.71	11.70
P/S	6.78	4.62
PEG	-3.61	4.80
EV/EBITDA	43.90	24.33
Рентабельность
ROE	13.40%	34.71%
ROA	6.60%	12.74%
Валовая маржа	26.24%	35.92%
Операц. маржа	10.40%	18.17%
Чистая маржа	7.30%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.54
Текущая ликв.	2.62	1.10
Быстрая ликв.	1.75	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.86%
Коэфф. выплат	27.65%	29.67%
EPS	$1.44	$12.99
Балансовая стоим.	$11.43	$38.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. Волатильность: бета TT — 1.00, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	TT
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	42.59
Stochastic %K	74.96	9.79
CCI (20)	57.93	-173.46
MFI	73.14	37.15
Williams %R	-25.04	-90.21
MACD гистограмма	1.39	-4.81
Momentum (10)	35.46	-36.49
Тренд
ADX	29.97	19.24
Цена vs EMA 9	+1.73%	-2.59%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+5.87%
Объём
CMF	-0.01	-0.13
Volume Ratio	62.05	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.00
ATR %	6.57%	2.79%
Sharpe (1г)	0.62	0.20
RS Rating	66.00	48.00
52w от хая	-11.08	-10.28
BB ширина	74.38	10.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	TT
Выручка	1,44 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$13.09
Операц. Cash Flow	-861000 $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, TT — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, TT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	TT
Див. доходность	0.30%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.20	$2.10
Коэфф. выплат	27.65%	29.67%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у Trane Technologies plc ниже (34.77 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или TT?

ROE AAON — 13.40%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или TT?

Чистая маржа AAON — 7.30%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или TT?

Технический скоринг: AAON — 78/100, TT — 34/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 19, TT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией