ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs TT

Тикер 1
Тикер 2
AAON15
30TT
AAON против TT — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 11,4× (103,89 млрд $ vs 9,13 млрд $). TT торгуется с P/E 36,07, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TT составляет 34,71%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13,42% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TT составляет 0,85%, у AAON — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TT побеждает по числу метрик: 30 против 15 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
TT
Trane Technologies plc
TTNYSE
$469,98-$5,02 (-1,06%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 103,89 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.3
Качество
7.5
Рост
6.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TT — P/E 36,07 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 25,19 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,71% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13,42%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, TT — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONTT
ПоказательAAONTTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8436,07
P/B9,7512,17
P/S5,644,81
PEG-3,004,98
EV/EBITDA38,3725,19
Рентабельность
ROE13,40%34,71%
ROA6,60%12,74%
Валовая маржа26,24%35,92%
Операц. маржа10,40%18,17%
Чистая маржа7,30%13,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,54
Текущая ликв.2,621,10
Быстрая ликв.1,750,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,85%
Коэфф. выплат27,65%29,67%
EPS$1,44$12,99
Балансовая стоим.$11,43$38,60

Технический анализ

Техническая картина в пользу TT: скоринг 50/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, TT — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, TT на -0,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), TT — 9,8 (нет тренда). Волатильность: бета TT — 1,03, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONTT
Общая оценка
34
50
Осцилляторы
39
47
Тренд
36
51
Объём
53
59
Волатильность
43
43
ИндикаторAAONTTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5046,73
Stochastic %K29,1527,00
CCI (20)-62,82-149,91
MFI29,4840,07
Williams %R-70,85-73,00
MACD гистограмма-0,39-1,59
Momentum (10)3,80-8,15
Тренд
ADX23,869,82
Цена vs EMA 9-1,62%-1,49%
Цена vs EMA 20-5,12%-1,47%
Цена vs SMA 50-13,05%-0,02%
Цена vs SMA 200+10,61%+7,74%
Объём
CMF-0,030,07
Volume Ratio160,00165,28
Волатильность и статистика
Beta2,051,03
ATR %6,52%3,17%
Sharpe (1г)0,760,24
RS Rating76,0047,00
52w от хая-25,81-7,09
BB ширина33,446,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, TT — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONTTЛидер
Выручка1,44 млрд $21,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+7.50%
Чистая прибыль107,59 млн $2,92 млрд $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+13.70%
EPS (TTM)$1,32$13,09
Операц. Cash Flow-861000 $3,19 млрд $
Free Cash Flow-191,42 млн $2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, TT — 0,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, TT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, TT — 29,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONTTЛидер
Див. доходность0,36%0,85%
Годовые дивиденды$0,20$3,15
Коэфф. выплат27,65%29,67%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)-12,05%5,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), TT — в июле (+6,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +23,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
TT
+1,2
+1,4
-1,1
+6,0
+0,3
+2,3
+6,3
+2,0
+0,3
+1,2
+4,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Trane Technologies plc?
Мультипликатор P/E у Trane Technologies plc ниже (36,07 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или TT?
ROE AAON — 13,40%, TT — 34,71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Trane Technologies plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, TT — 0,85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Trane Technologies plc?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или TT?
Чистая маржа AAON — 7,30%, TT — 13,42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или TT?
Технический скоринг: AAON — 34/100, TT — 50/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или TT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 15, TT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией