Сравнение AAON vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

AAON26

17TPC

AAON, Inc. (AAON) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAON крупнее в 2.7× (10,84 млрд $ vs 3,95 млрд $). TPC торгуется с P/E 51.96, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AAON (13.40% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AAON составляет 0.30%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AAON уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у AAON — 11.71. EV/EBITDA TPC — 12.46, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAON — 13.40%, у TPC — 6.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONTPC

Показатель	AAON	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	51.96
P/B	11.71	3.34
P/S	6.78	0.71
PEG	-3.61	0.06
EV/EBITDA	43.90	12.46
Рентабельность
ROE	13.40%	6.50%
ROA	6.60%	1.52%
Валовая маржа	26.24%	11.74%
Операц. маржа	10.40%	3.97%
Чистая маржа	7.30%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.38
Текущая ликв.	2.62	1.28
Быстрая ликв.	1.75	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.16%
Коэфф. выплат	27.65%	8.26%
EPS	$1.44	$1.48
Балансовая стоим.	$11.43	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1.66, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	40.18
Stochastic %K	74.96	16.07
CCI (20)	57.93	-112.17
MFI	73.14	49.40
Williams %R	-25.04	-83.93
MACD гистограмма	1.39	-1.77
Momentum (10)	35.46	-19.99
Тренд
ADX	29.97	27.90
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+8.30%
Объём
CMF	-0.01	0.11
Volume Ratio	62.05	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.66
ATR %	6.57%	5.23%
Sharpe (1г)	0.62	1.76
RS Rating	66.00	91.00
52w от хая	-11.08	-22.93
BB ширина	74.38	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TPC — 80,44 млн $. AAON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	TPC
Выручка	1,44 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$1.53
Операц. Cash Flow	-861000 $	748,07 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	TPC
Див. доходность	0.30%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.12
Коэфф. выплат	27.65%	8.26%
Лет выплат	21.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (51.96 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, TPC — 6.50%. Преимущество у AAON.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или TPC?

Чистая маржа AAON — 7.30%, TPC — 1.37%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или TPC?

Технический скоринг: AAON — 78/100, TPC — 41/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу AAON по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией