Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

AAON17

27TPC

AAON, Inc. (AAON) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAON крупнее в 2,2× (9,13 млрд $ vs 4,15 млрд $). TPC торгуется с P/E 52,81, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AAON (13,40% vs 6,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7,30%, у TPC — 1,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AAON составляет 0,36%, у TPC — 0,23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу TPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

$78,62-$0,27 (-0,34%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 52,81 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,73 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3,41, у AAON — 9,75. EV/EBITDA TPC — 13,47, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AAON — 13,40%, у TPC — 6,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая TPC (1,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у TPC — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONTPC

Показатель	AAON	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	52,81
P/B	9,75	3,41
P/S	5,64	0,73
PEG	-3,00	0,06
EV/EBITDA	38,37	13,47
Рентабельность
ROE	13,40%	6,50%
ROA	6,60%	1,52%
Валовая маржа	26,24%	11,74%
Операц. маржа	10,40%	3,97%
Чистая маржа	7,30%	1,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,38
Текущая ликв.	2,62	1,28
Быстрая ликв.	1,75	1,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,23%
Коэфф. выплат	27,65%	8,26%
EPS	$1,44	$1,48
Балансовая стоим.	$11,43	$23,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 61/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, TPC — 52,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TPC выше на 1,6%, AAON — ниже на -13,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), TPC — 13,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1,66, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	52,04
Stochastic %K	29,15	49,48
CCI (20)	-62,82	-26,92
MFI	29,48	46,50
Williams %R	-70,85	-50,52
MACD гистограмма	-0,39	0,06
Momentum (10)	3,80	1,87
Тренд
ADX	23,86	13,45
Цена vs EMA 9	-1,62%	+0,99%
Цена vs EMA 20	-5,12%	+1,15%
Цена vs SMA 50	-13,05%	+1,58%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+5,91%
Объём
CMF	-0,03	0,08
Volume Ratio	160,00	74,45
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,66
ATR %	6,52%	4,50%
Sharpe (1г)	0,76	1,05
RS Rating	76,00	82,00
52w от хая	-25,81	-21,30
BB ширина	33,44	13,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, AAON — +20,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, TPC — 80,44 млн $. AAON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	TPC	Лидер
Выручка	1,44 млрд $	5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+28.10%
Чистая прибыль	107,59 млн $	80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,32	$1,53
Операц. Cash Flow	-861000 $	748,07 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, TPC — 0,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, TPC — 8,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	TPC
Див. доходность	0,36%	0,23%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,12
Коэфф. выплат	27,65%	8,26%
Лет выплат	21	4
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), TPC — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,12% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

TPC

+2,5

+5,7

-3,2

-0,1

+11,2

+3,9

+3,1

-1,4

+3,2

+2,4

+4,4

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (52,81 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, TPC — 6,50%. Преимущество у AAON.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, TPC — 0,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или TPC?

Чистая маржа AAON — 7,30%, TPC — 1,37%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или TPC?

Технический скоринг: AAON — 34/100, TPC — 61/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу TPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией