ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
AAON26
19STRL
AAON, Inc. (AAON) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 2,1× (19,59 млрд $ vs 9,13 млрд $). STRL торгуется с P/E 56,36, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STRL — 32,77%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12,02%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, STRL — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AAON побеждает по числу метрик: 26 против 19 у STRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$111,42-$1,78 (-1,57%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,13 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$638,56-$2,79 (-0,44%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 19,59 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.3
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAONSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STRL — P/E 56,36 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AAON оценён ниже: 5,64 против 6,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AAON — 9,75, у STRL — 16,45. EV/EBITDA STRL — 32,93, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32,77% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12,02%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у STRL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONSTRL
ПоказательAAONSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E76,8456,36
P/B9,7516,45
P/S5,646,79
PEG-3,001,83
EV/EBITDA38,3732,93
Рентабельность
ROE13,40%32,77%
ROA6,60%12,45%
Валовая маржа26,24%23,29%
Операц. маржа10,40%17,25%
Чистая маржа7,30%12,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,29
Текущая ликв.2,621,10
Быстрая ликв.1,751,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%0,00%
Коэфф. выплат27,65%0,00%
EPS$1,44$11,31
Балансовая стоим.$11,43$38,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, STRL — 37,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, STRL на -20,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), STRL — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 2,05, STRL — 3,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONSTRL
Общая оценка
34
28
Осцилляторы
39
42
Тренд
36
35
Объём
53
31
Волатильность
43
50
ИндикаторAAONSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5037,11
Stochastic %K29,1517,88
CCI (20)-62,82-102,03
MFI29,4824,91
Williams %R-70,85-82,12
MACD гистограмма-0,39-13,64
Momentum (10)3,80-62,19
Тренд
ADX23,8625,31
Цена vs EMA 9-1,62%-5,78%
Цена vs EMA 20-5,12%-12,03%
Цена vs SMA 50-13,05%-20,73%
Цена vs SMA 200+10,61%+30,34%
Объём
CMF-0,03-0,18
Volume Ratio160,00126,26
Волатильность и статистика
Beta2,053,36
ATR %6,52%8,88%
Sharpe (1г)0,761,44
RS Rating76,0096,00
52w от хая-25,81-36,50
BB ширина33,4450,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, STRL — +17,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONSTRLЛидер
Выручка1,44 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+17.70%
Чистая прибыль107,59 млн $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+12.70%
EPS (TTM)$1,32$9,50
Операц. Cash Flow-861000 $439,99 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,36% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAAONSTRLЛидер
Див. доходность0,36%—
Годовые дивиденды$0,20$0,00
Коэфф. выплат27,65%—
Лет выплат211
CAGR дивидендов (5л)-12,05%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), STRL — в мае (+13,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +56,43% против +26,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+3,0
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Мультипликатор P/E у Sterling Infrastructure, Inc. ниже (56,36 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, STRL — 32,77%. Преимущество у STRL.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. STRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или STRL?
Чистая маржа AAON — 7,30%, STRL — 12,02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или STRL?
Технический скоринг: AAON — 34/100, STRL — 28/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу AAON по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией