Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

AAON16

30SSD

AAON против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 22,03 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SSD составляет 17,68%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14,92% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SSD составляет 0,62%, у AAON — 0,35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 30 против 16 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

$188,80+$0,20 (+0,11%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONSSD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 22,03 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3,26 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3,78 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13,90 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,68% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14,92%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, SSD — 0,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONSSD

Показатель	AAON	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	22,03
P/B	9,99	3,78
P/S	5,78	3,26
PEG	-3,07	2,00
EV/EBITDA	39,27	13,90
Рентабельность
ROE	13,40%	17,68%
ROA	6,60%	11,68%
Валовая маржа	26,24%	45,54%
Операц. маржа	10,40%	19,68%
Чистая маржа	7,30%	14,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,23
Текущая ликв.	2,62	3,40
Быстрая ликв.	1,75	2,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	0,62%
Коэфф. выплат	27,65%	13,46%
EPS	$1,44	$8,62
Балансовая стоим.	$11,43	$50,09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 41,7, SSD — 41,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, SSD на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), SSD — 18,3 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0,88, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	41,77
Stochastic %K	28,36	10,71
CCI (20)	-86,06	-100,40
MFI	37,75	32,89
Williams %R	-71,64	-89,29
MACD гистограмма	-2,09	-2,37
Momentum (10)	-19,10	-20,84
Тренд
ADX	23,94	18,31
Цена vs EMA 9	-0,59%	-2,91%
Цена vs EMA 20	-5,35%	-3,58%
Цена vs SMA 50	-9,44%	-1,53%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+4,73%
Объём
CMF	-0,17	-0,22
Volume Ratio	87,79	42,31
Волатильность и статистика
Beta	2,08	0,88
ATR %	6,50%	2,90%
Sharpe (1г)	0,79	0,37
RS Rating	77,00	52,00
52w от хая	-23,98	-11,56
BB ширина	32,32	14,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	SSD
Выручка	1,44 млрд $	2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+4.50%
Чистая прибыль	107,59 млн $	345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+7.10%
EPS (TTM)	$1,32	$8,27
Операц. Cash Flow	-861000 $	456,67 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,35%, SSD — 0,62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, SSD — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, SSD — 13,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	SSD
Див. доходность	0,35%	0,62%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,88
Коэфф. выплат	27,65%	13,46%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-1,73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), SSD — в июле (+7,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +17,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

SSD

+1,4

-2,8

+3,1

+0,6

+3,4

+7,8

+0,9

-1,8

-0,8

+4,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (22,03 vs 78,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или SSD?

ROE AAON — 13,40%, SSD — 17,68%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, SSD — 0,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или SSD?

Чистая маржа AAON — 7,30%, SSD — 14,92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или SSD?

Технический скоринг: AAON — 24/100, SSD — 40/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 16, SSD — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией