ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs SSD

Тикер 1
Тикер 2
AAON18
27SSD
AAON против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 92.58 у AAON (разница составляет 76.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SSD составляет 17.68%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SSD — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 27 против 18 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
132,39 $-1,37 $ (-1,02%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,84 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSE
184,70 $-0,30 $ (-0,16%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 7,60 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.0
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AAONSSD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.68% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONSSD
ПоказательAAONSSDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92.5821.46
P/B11.713.70
P/S6.783.20
PEG-3.611.95
EV/EBITDA43.9013.67
Рентабельность
ROE13.40%17.68%
ROA6.60%11.68%
Валовая маржа26.24%45.54%
Операц. маржа10.40%19.68%
Чистая маржа7.30%14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.23
Текущая ликв.2.623.40
Быстрая ликв.1.752.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.30%0.63%
Коэфф. выплат27.65%13.46%
EPS$1.44$8.62
Балансовая стоим.$11.43$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, SSD — 51.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, SSD на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.93, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONSSD
Общая оценка
78
47
Осцилляторы
72
50
Тренд
75
56
Объём
50
38
Волатильность
50
48
ИндикаторAAONSSDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.7251.17
Stochastic %K74.9638.69
CCI (20)57.93-43.32
MFI73.1457.07
Williams %R-25.04-61.31
MACD гистограмма1.39-0.90
Momentum (10)35.46-7.91
Тренд
ADX29.9717.48
Цена vs EMA 9+1.73%+0.48%
Цена vs EMA 20+10.90%+0.31%
Цена vs SMA 50+35.56%+3.02%
Цена vs SMA 200+43.39%+2.95%
Объём
CMF-0.01-0.08
Volume Ratio62.0568.55
Волатильность и статистика
Beta1.880.93
ATR %6.57%3.10%
Sharpe (1г)0.620.57
RS Rating66.0052.00
52w от хая-11.08-12.87
BB ширина74.389.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONSSDЛидер
Выручка1,44 млрд $2,33 млрд $
Чистая прибыль107,59 млн $345,08 млн $
EPS (TTM)$1.32$8.27
Операц. Cash Flow-861000 $456,67 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, SSD — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONSSDЛидер
Див. доходность0.30%0.63%
Годовые дивиденды$0.20$0.88
Коэфф. выплат27.65%13.46%
Лет выплат21.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.05%-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +16.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1.4
+3.4
+0.1
+1.4
-2.6
+1.4
+4.9
+0.2
+1.7
+2.9
+8.6
-1.3
SSD
+1.4
+1.4
-2.8
+3.1
+0.7
+2.6
+7.8
+0.9
-1.8
-0.8
+4.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или SSD?
ROE AAON — 13.40%, SSD — 17.68%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или SSD?
Чистая маржа AAON — 7.30%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или SSD?
Технический скоринг: AAON — 78/100, SSD — 47/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или SSD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 18, SSD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией