Сравнение AAON vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

AAON26

15ROAD

Инвесторы часто выбирают между AAON и ROAD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AAON крупнее в 1.7× (10,84 млрд $ vs 6,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROAD выглядит привлекательнее: 49.54 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ROAD составляет 13.68%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу AAON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONROAD

Фундаментальный анализ

ROAD торгуется с P/E 49.54, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1.95 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.68% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7.30%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONROAD

Показатель	AAON	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	49.54
P/B	11.71	6.42
P/S	6.78	1.95
PEG	-3.61	0.01
EV/EBITDA	43.90	18.33
Рентабельность
ROE	13.40%	13.68%
ROA	6.60%	3.69%
Валовая маржа	26.24%	15.74%
Операц. маржа	10.40%	8.58%
Чистая маржа	7.30%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.88
Текущая ликв.	2.62	1.53
Быстрая ликв.	1.75	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	27.65%	0.00%
EPS	$1.44	$2.27
Балансовая стоим.	$11.43	$17.51

Технический анализ

AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. По бете ROAD стабильнее (1.67 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	41.04
Stochastic %K	74.96	8.38
CCI (20)	57.93	-121.78
MFI	73.14	50.43
Williams %R	-25.04	-91.62
MACD гистограмма	1.39	-2.46
Momentum (10)	35.46	-22.43
Тренд
ADX	29.97	19.01
Цена vs EMA 9	+1.73%	-6.80%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-5.31%
Объём
CMF	-0.01	-0.30
Volume Ratio	62.05	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.67
ATR %	6.57%	6.11%
Sharpe (1г)	0.62	0.34
RS Rating	66.00	51.00
52w от хая	-11.08	-26.22
BB ширина	74.38	25.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, ROAD — 101,77 млн $. AAON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	ROAD
Выручка	1,44 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$1.85
Операц. Cash Flow	-861000 $	291,30 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	AAON	ROAD
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	27.65%	—
Лет выплат	21.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Construction Partners, Inc.: P/E 49.54 против 92.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или ROAD?

ROE AAON — 13.40%, ROAD — 13.68%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Construction Partners, Inc.?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или ROAD?

Чистая маржа AAON — 7.30%, ROAD — 3.90%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или ROAD?

Технический скоринг: AAON — 78/100, ROAD — 23/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AAON выигрывает 26, ROAD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией