Сравнение AAON vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROAD торгуется с P/E 41,44, тогда как AAON — с P/E 78,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1,65 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 5,42 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18,14 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,68% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, ROAD — 3,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, ROAD — 1,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 41,44 | |
| P/B | 9,99 | 5,42 | |
| P/S | 5,78 | 1,65 | |
| PEG | -3,07 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 18,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 13,68% | |
| ROA | 6,60% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 15,74% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 8,58% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 3,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | $2,27 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $17,51 | |
Технический анализ
ROAD набирает 30 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 41,7 (нейтральная зона), ROAD — 28,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, ROAD на -19,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+13,9%), ROAD — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), ROAD — 25,0 (слабый тренд). По бете ROAD стабильнее (1,64 vs 2,08). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 28,88 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 3,15 | |
| CCI (20) | -86,06 | -143,35 | |
| MFI | 37,75 | 20,18 | |
| Williams %R | -71,64 | -96,85 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | -2,74 | |
| Momentum (10) | -19,10 | -30,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 24,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | -9,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | -14,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -19,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | -18,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 153,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,64 | |
| ATR % | 6,50% | 6,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | -0,07 | |
| RS Rating | 77,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -37,16 | |
| BB ширина | 32,32 | 34,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROAD растёт быстрее по выручке: +54,20% год к году против +20,10% у AAON. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, ROAD — 101,77 млн $. AAON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для ROAD — августе (+12,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для ROAD — декабрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +35,78% против +26,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или ROAD?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или ROAD?
Какая акция лучше по технике — AAON или ROAD?
Что лучше купить — AAON или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией