Сравнение AAON vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

AAON20

20PWR

AAON, Inc. (AAON) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 9.9× (107,58 млрд $ vs 10,84 млрд $). По мультипликатору P/E PWR оценён рынком дешевле: 95.31 против 92.58 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PWR (13.03% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AAON составляет 0.30%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PWR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AAONPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PWR с P/E 95.31 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3.55 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PWR — 44.62, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PWR — 13.03%, у AAON — 13.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONPWR

Показатель	AAON	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	95.31
P/B	11.71	11.76
P/S	6.78	3.55
PEG	-3.61	5.61
EV/EBITDA	43.90	44.62
Рентабельность
ROE	13.40%	13.03%
ROA	6.60%	4.33%
Валовая маржа	26.24%	13.59%
Операц. маржа	10.40%	5.76%
Чистая маржа	7.30%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.12
Текущая ликв.	2.62	1.14
Быстрая ликв.	1.75	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.06%
Коэфф. выплат	27.65%	5.57%
EPS	$1.44	$7.45
Балансовая стоим.	$11.43	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	52.71
Stochastic %K	74.96	19.54
CCI (20)	57.93	-7.18
MFI	73.14	53.66
Williams %R	-25.04	-80.46
MACD гистограмма	1.39	-9.37
Momentum (10)	35.46	-75.31
Тренд
ADX	29.97	40.85
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+45.19%
Объём
CMF	-0.01	0.22
Volume Ratio	62.05	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.36
ATR %	6.57%	3.97%
Sharpe (1г)	0.62	2.08
RS Rating	66.00	91.00
52w от хая	-11.08	-9.99
BB ширина	74.38	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	PWR
Выручка	1,44 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$6.87
Операц. Cash Flow	-861000 $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	PWR
Див. доходность	0.30%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.22
Коэфф. выплат	27.65%	5.57%
Лет выплат	21.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (95.31 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, PWR — 13.03%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или PWR?

Чистая маржа AAON — 7.30%, PWR — 3.72%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или PWR?

Технический скоринг: AAON — 78/100, PWR — 60/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией