Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

AAON22

22PWR

AAON, Inc. (AAON) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 10,6× (98,82 млрд $ vs 9,35 млрд $). По мультипликатору P/E AAON оценён рынком дешевле: 78,73 против 89,36 у PWR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PWR (13,03% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7,30%, у PWR — 3,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AAON составляет 0,35%, у PWR — 0,07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 38 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$658,56-$9,61 (-1,44%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,82 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.0

Качество

4.8

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AAON с P/E 78,73 (у PWR — 89,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3,29 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AAON — 39,27, у PWR — 43,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PWR — 13,03%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая PWR (3,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у PWR — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONPWR

Показатель	AAON	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	89,36
P/B	9,99	10,91
P/S	5,78	3,29
PEG	-3,07	5,26
EV/EBITDA	39,27	43,57
Рентабельность
ROE	13,40%	13,03%
ROA	6,60%	4,33%
Валовая маржа	26,24%	13,59%
Операц. маржа	10,40%	5,76%
Чистая маржа	7,30%	3,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,70
Текущая ликв.	2,62	1,14
Быстрая ликв.	1,75	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	0,07%
Коэфф. выплат	27,65%	5,57%
EPS	$1,44	$7,45
Балансовая стоим.	$11,43	$61,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 38/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 41,7, PWR — 41,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, PWR на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), PWR — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1,47, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	41,86
Stochastic %K	28,36	16,51
CCI (20)	-86,06	-127,16
MFI	37,75	46,88
Williams %R	-71,64	-83,49
MACD гистограмма	-2,09	-5,28
Momentum (10)	-19,10	-60,03
Тренд
ADX	23,94	17,84
Цена vs EMA 9	-0,59%	-2,49%
Цена vs EMA 20	-5,35%	-4,32%
Цена vs SMA 50	-9,44%	-7,93%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+21,26%
Объём
CMF	-0,17	0,02
Volume Ratio	87,79	53,08
Волатильность и статистика
Beta	2,08	1,47
ATR %	6,50%	4,34%
Sharpe (1г)	0,79	1,44
RS Rating	77,00	87,00
52w от хая	-23,98	-16,50
BB ширина	32,32	13,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PWR — +19,80%, AAON — +20,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	PWR
Выручка	1,44 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+19.80%
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+13.70%
EPS (TTM)	$1,32	$6,87
Операц. Cash Flow	-861000 $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,35%, PWR — 0,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, PWR — 5,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	PWR
Див. доходность	0,35%	0,07%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,33
Коэфф. выплат	27,65%	5,57%
Лет выплат	21	9
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	12,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39,27% против +26,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+4,5

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у AAON, Inc. ниже (78,73 vs 89,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, PWR — 13,03%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, PWR — 0,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или PWR?

Чистая маржа AAON — 7,30%, PWR — 3,72%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или PWR?

Технический скоринг: AAON — 24/100, PWR — 38/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией