Сравнение AAON vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRIM составляет 15.21%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 23.26 | |
| P/B | 11.71 | 3.43 | |
| P/S | 6.78 | 0.77 | |
| PEG | -3.61 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 15.21% | |
| ROA | 6.60% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 6.97% | |
| EPS | $1.44 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $31.13 | |
Технический анализ
AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). По бете PRIM стабильнее (1.40 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 8.00 | |
| CCI (20) | 57.93 | -66.65 | |
| MFI | 73.14 | 40.87 | |
| Williams %R | -25.04 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -3.99 | |
| Momentum (10) | 35.46 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.40 | |
| ATR % | 6.57% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.89 | |
| RS Rating | 66.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -46.45 | |
| BB ширина | 74.38 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, PRIM — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, PRIM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 6.97% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +22.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — AAON или PRIM?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — AAON или PRIM?
Какая акция лучше по технике — AAON или PRIM?
Что лучше купить — AAON или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией