Сравнение AAON vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AAON показывает P/E 92.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как AAON показывает рентабельность 13.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | -17.07 | |
| P/B | 11.71 | 2.50 | |
| P/S | 6.78 | 0.93 | |
| PEG | -3.61 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | -12.50% | |
| ROA | 6.60% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | -44.28% | |
| EPS | $1.44 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $45.92 | |
Технический анализ
AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете OC стабильнее (1.45 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 29.00 | |
| CCI (20) | 57.93 | -163.80 | |
| MFI | 73.14 | 36.58 | |
| Williams %R | -25.04 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -1.57 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.45 | |
| ATR % | 6.57% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.56 | |
| RS Rating | 66.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -28.85 | |
| BB ширина | 74.38 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как AAON генерирует прибыль (107,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, OC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | -44.28% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — AAON или OC?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — AAON или OC?
Что лучше купить — AAON или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией