Сравнение AAON vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -21,54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AAON показывает P/E 76,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 1,18 против 5,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,17 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 24,70 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12,50%, тогда как AAON показывает рентабельность 13,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5,42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, OC — 1,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,84 | -21,54 | |
| P/B | 9,75 | 3,17 | |
| P/S | 5,64 | 1,18 | |
| PEG | -3,00 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 38,37 | 24,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | -12,50% | |
| ROA | 6,60% | -4,07% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 26,98% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 7,07% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -5,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,65 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 2,06% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | -44,28% | |
| EPS | $1,44 | -$6,65 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $45,92 | |
Технический анализ
OC набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 39,5 (нейтральная зона), OC — 57,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OC торгуется выше SMA 50 (12,0%), тогда как AAON ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), OC — 29,8 (выраженный тренд). По бете OC стабильнее (1,50 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,50 | 57,54 | |
| Stochastic %K | 29,15 | 42,84 | |
| CCI (20) | -62,82 | 31,21 | |
| MFI | 29,48 | 58,86 | |
| Williams %R | -70,85 | -57,16 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | -0,74 | |
| Momentum (10) | 3,80 | -7,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,86 | 29,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | +0,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,12% | +2,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,05% | +12,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | +19,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 160,00 | 73,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 1,50 | |
| ATR % | 6,52% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,12 | |
| RS Rating | 76,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -25,81 | -10,00 | |
| BB ширина | 33,44 | 25,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против -7,90% у OC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как AAON генерирует прибыль (107,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,36%, OC — 2,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, OC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | AAON | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | 2,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | -44,28% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для OC — ноябре (+5,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +14,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — AAON или OC?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — AAON или OC?
Что лучше купить — AAON или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией