Сравнение AAON vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAON прибылен с P/E 92.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AAON: 6.78 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у AAON — 11.71. EV/EBITDA AAON — 43.90, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13.40%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | -141.00 | |
| P/B | 11.71 | 4.22 | |
| P/S | 6.78 | 28.94 | |
| PEG | -3.61 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | -3.49% | |
| ROA | 6.60% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 10.40% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 0.00% | |
| EPS | $1.44 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AAON выше SMA 200 (+43.4%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MP менее волатилен — бета 1.63 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 12.58 | |
| CCI (20) | 57.93 | -155.51 | |
| MFI | 73.14 | 37.68 | |
| Williams %R | -25.04 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -1.65 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.63 | |
| ATR % | 6.57% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.46 | |
| RS Rating | 66.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -38.41 | |
| BB ширина | 74.38 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AAON зарабатывает 107,59 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | — | |
| Лет выплат | 21.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +22.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — AAON или MP?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — AAON или MP?
Что лучше купить — AAON или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией