Сравнение AAON vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-107,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AAON прибылен с P/E 76,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AAON: 5,64 vs 23,17 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 3,38, у AAON — 9,75. EV/EBITDA AAON — 38,37, у MP — 437,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3,49%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13,40%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у MP — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,84 | -107,25 | |
| P/B | 9,75 | 3,38 | |
| P/S | 5,64 | 23,17 | |
| PEG | -3,00 | -2,98 | |
| EV/EBITDA | 38,37 | 437,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | -3,49% | |
| ROA | 6,60% | -1,85% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 24,16% | |
| Операц. маржа | 10,40% | -39,42% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -20,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 7,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 6,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | -$0,40 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $13,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 34/100 против 21/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у MP — 31,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, MP на -23,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), MP — ниже (-25,6%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), MP — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MP менее волатилен — бета 1,97 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,50 | 31,26 | |
| Stochastic %K | 29,15 | 10,41 | |
| CCI (20) | -62,82 | -175,61 | |
| MFI | 29,48 | 31,09 | |
| Williams %R | -70,85 | -89,59 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | -0,61 | |
| Momentum (10) | 3,80 | -8,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,86 | 21,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -8,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,12% | -13,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,05% | -23,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | -25,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 160,00 | 143,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 1,97 | |
| ATR % | 6,52% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | -0,09 | |
| RS Rating | 76,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -25,81 | -54,87 | |
| BB ширина | 33,44 | 30,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +35,10% г/г vs +20,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AAON зарабатывает 107,59 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +35.10% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,36% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AAON выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AAON | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а MP — на ноябре (+25,14%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +56,97% против +26,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — AAON или MP?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — AAON или MP?
Что лучше купить — AAON или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией