Сравнение AAON vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 92.58 у AAON (разница составляет 86.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MLM: 4.97 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 12.90 | |
| P/B | 11.71 | 2.89 | |
| P/S | 6.78 | 4.97 | |
| PEG | -3.61 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 25.07% | |
| ROA | 6.60% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 7.85% | |
| EPS | $1.44 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $187.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у MLM — 29.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). MLM менее волатилен — бета 0.98 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 16.63 | |
| CCI (20) | 57.93 | -167.79 | |
| MFI | 73.14 | 30.95 | |
| Williams %R | -25.04 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -6.83 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.98 | |
| ATR % | 6.57% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.17 | |
| RS Rating | 66.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -23.77 | |
| BB ширина | 74.38 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
AAON и MLM — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, MLM — 0.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, MLM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 7.85% | |
| Лет выплат | 21.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а MLM — на ноябре (+4.12%). Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — AAON или MLM?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — AAON или MLM?
Какая акция лучше по технике — AAON или MLM?
Что лучше купить — AAON или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией