Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

AAON12

35MAS

AAON, Inc. (AAON) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MAS крупнее в 1,7× (15,87 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 19,47 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MAS отрицательный (-566,50%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13,40%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10,90%, у AAON — 7,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MAS составляет 1,60%, у AAON — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:12 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

$78,65-$1,49 (-1,86%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 15,87 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.3

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 19,47 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 2,07 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 13,18, у AAON — 38,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566,50%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13,40%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10,90%, опережая AAON (7,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у MAS — -13,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONMAS

Показатель	AAON	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	19,47
P/B	9,75	-65,93
P/S	5,64	2,07
PEG	-3,00	2,05
EV/EBITDA	38,37	13,18
Рентабельность
ROE	13,40%	-566,50%
ROA	6,60%	15,99%
Валовая маржа	26,24%	35,41%
Операц. маржа	10,40%	16,79%
Чистая маржа	7,30%	10,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	-13,64
Текущая ликв.	2,62	1,75
Быстрая ликв.	1,75	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	1,60%
Коэфф. выплат	27,65%	31,06%
EPS	$1,44	$4,13
Балансовая стоим.	$11,43	$0,13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 69/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, MAS — 55,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 7,4%, AAON — ниже на -13,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), MAS — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1,08, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	55,46
Stochastic %K	29,15	40,84
CCI (20)	-62,82	42,64
MFI	29,48	71,71
Williams %R	-70,85	-59,16
MACD гистограмма	-0,39	-0,36
Momentum (10)	3,80	-4,12
Тренд
ADX	23,86	20,67
Цена vs EMA 9	-1,62%	+0,29%
Цена vs EMA 20	-5,12%	+1,47%
Цена vs SMA 50	-13,05%	+7,36%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+15,65%
Объём
CMF	-0,03	0,01
Volume Ratio	160,00	96,82
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,08
ATR %	6,52%	3,05%
Sharpe (1г)	0,76	0,55
RS Rating	76,00	59,00
52w от хая	-25,81	-5,47
BB ширина	33,44	13,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	MAS
Выручка	1,44 млрд $	7,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	-3.40%
Чистая прибыль	107,59 млн $	810 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-1.50%
EPS (TTM)	$1,32	$3,88
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, MAS — 1,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, MAS — 31,06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	MAS
Див. доходность	0,36%	1,60%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,64
Коэфф. выплат	27,65%	31,06%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-5,41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), MAS — в июле (+8,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), MAS — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +13,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

MAS

+2,4

-0,0

-3,2

+3,1

+0,2

+3,6

+8,2

-0,5

-2,7

-1,9

+4,4

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (19,47 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, MAS — -566,50%. Преимущество у AAON.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, MAS — 1,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Masco Corporation?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или MAS?

Чистая маржа AAON — 7,30%, MAS — 10,90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или MAS?

Технический скоринг: AAON — 34/100, MAS — 69/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:35 в пользу MAS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией