Сравнение AAON vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

AAON21

24MAS

AAON, Inc. (AAON) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13.40%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AAONMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 92.58 у AAON (разница составляет 82.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. AAON генерирует прибыль с ROE 13.40%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONMAS

Показатель	AAON	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	16.16
P/B	11.71	-55.89
P/S	6.78	1.75
PEG	-3.61	1.70
EV/EBITDA	43.90	11.81
Рентабельность
ROE	13.40%	-566.50%
ROA	6.60%	15.99%
Валовая маржа	26.24%	35.41%
Операц. маржа	10.40%	16.79%
Чистая маржа	7.30%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-13.64
Текущая ликв.	2.62	1.75
Быстрая ликв.	1.75	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.87%
Коэфф. выплат	27.65%	31.06%
EPS	$1.44	$4.13
Балансовая стоим.	$11.43	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и MAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AAON выше SMA 200 (+43.4%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	47.70
Stochastic %K	74.96	35.14
CCI (20)	57.93	-88.47
MFI	73.14	41.75
Williams %R	-25.04	-64.86
MACD гистограмма	1.39	-0.76
Momentum (10)	35.46	-4.78
Тренд
ADX	29.97	21.42
Цена vs EMA 9	+1.73%	-0.18%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-0.67%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	62.05	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.20
ATR %	6.57%	3.55%
Sharpe (1г)	0.62	-0.02
RS Rating	66.00	38.00
52w от хая	-11.08	-15.20
BB ширина	74.38	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	MAS
Выручка	1,44 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$3.88
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	MAS
Див. доходность	0.30%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.64
Коэфф. выплат	27.65%	31.06%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, MAS — -566.50%. Преимущество у AAON.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Masco Corporation?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или MAS?

Чистая маржа AAON — 7.30%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или MAS?

Технический скоринг: AAON — 78/100, MAS — 26/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:24 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией