Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs LII

Тикер 1

Тикер 2

AAON15

32LII

AAON против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 2,1× (18,93 млрд $ vs 9,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 24,40 против 76,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LII составляет 72,05%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14,89% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 0,97%, у AAON — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LII набирает 52 из 100 по техническому скорингу, AAON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LII побеждает по числу метрик: 32 против 15 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

$543,93-$14,64 (-2,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONLII

Фундаментальный анализ

LII торгуется с P/E 24,40, тогда как AAON — с P/E 76,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3,60 против 5,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AAON дешевле: 9,75 против 15,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 17,95 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72,05% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14,89%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, LII — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONLII

Показатель	AAON	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	24,40
P/B	9,75	15,59
P/S	5,64	3,60
PEG	-3,00	-20,39
EV/EBITDA	38,37	17,95
Рентабельность
ROE	13,40%	72,05%
ROA	6,60%	18,24%
Валовая маржа	26,24%	33,06%
Операц. маржа	10,40%	19,52%
Чистая маржа	7,30%	14,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	1,61
Текущая ликв.	2,62	1,57
Быстрая ликв.	1,75	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,97%
Коэфф. выплат	27,65%	26,46%
EPS	$1,44	$22,50
Балансовая стоим.	$11,43	$34,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу LII: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 39,5, LII — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как AAON ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), LII — 13,4 (нет тренда). Волатильность: бета LII — 1,22, AAON — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	LII
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	49,91
Stochastic %K	29,15	25,40
CCI (20)	-62,82	-31,05
MFI	29,48	40,26
Williams %R	-70,85	-74,60
MACD гистограмма	-0,39	-2,66
Momentum (10)	3,80	-26,10
Тренд
ADX	23,86	13,43
Цена vs EMA 9	-1,62%	-1,47%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-0,79%
Цена vs SMA 50	-13,05%	+3,14%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+6,58%
Объём
CMF	-0,03	0,00
Volume Ratio	160,00	103,40
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,22
ATR %	6,52%	3,49%
Sharpe (1г)	0,76	-0,30
RS Rating	76,00	26,00
52w от хая	-25,81	-21,11
BB ширина	33,44	10,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	LII
Выручка	1,44 млрд $	5,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	-2.70%
Чистая прибыль	107,59 млн $	786,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-2.60%
EPS (TTM)	$1,32	$22,31
Операц. Cash Flow	-861000 $	757,60 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,36%, LII — 0,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, LII — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, LII — 26,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	LII
Див. доходность	0,36%	0,97%
Годовые дивиденды	$0,20	$2,66
Коэфф. выплат	27,65%	26,46%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +17,04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

LII

+0,0

+2,9

-1,9

+1,0

+2,8

+5,1

+0,5

-2,5

-0,3

+5,5

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (24,40 vs 76,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или LII?

ROE AAON — 13,40%, LII — 72,05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, LII — 0,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или LII?

Чистая маржа AAON — 7,30%, LII — 14,89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или LII?

Технический скоринг: AAON — 34/100, LII — 52/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 15, LII — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией