Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

AAON16

30KBR

AAON, Inc. (AAON) и KBR, Inc. (KBR) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAON крупнее в 2,1× (9,35 млрд $ vs 4,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 11,37 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KBR (26,57% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7,30%, у KBR — 5,21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KBR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,86% vs 0,35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KBR сильнее: 72/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:16 в пользу KBR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

$35,47-$0,35 (-0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,50 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.3

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONKBR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 11,37 против 78,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0,58 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2,84, у AAON — 9,99. EV/EBITDA KBR — 8,15, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26,57%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая KBR (5,21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у KBR — 1,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONKBR

Показатель	AAON	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	11,37
P/B	9,99	2,84
P/S	5,78	0,58
PEG	-3,07	2,61
EV/EBITDA	39,27	8,15
Рентабельность
ROE	13,40%	26,57%
ROA	6,60%	6,05%
Валовая маржа	26,24%	14,50%
Операц. маржа	10,40%	9,26%
Чистая маржа	7,30%	5,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	1,77
Текущая ликв.	2,62	1,16
Быстрая ликв.	1,75	1,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	1,86%
Коэфф. выплат	27,65%	21,20%
EPS	$1,44	$3,16
Балансовая стоим.	$11,43	$12,51

Технический анализ

KBR набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 41,7 (нейтральная зона), KBR — 53,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KBR выше на 3,2%, AAON — ниже на -9,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+13,9%), KBR — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), KBR — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0,70 vs 2,08). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	53,24
Stochastic %K	28,36	60,03
CCI (20)	-86,06	58,76
MFI	37,75	67,58
Williams %R	-71,64	-39,97
MACD гистограмма	-2,09	0,23
Momentum (10)	-19,10	3,22
Тренд
ADX	23,94	16,69
Цена vs EMA 9	-0,59%	-0,24%
Цена vs EMA 20	-5,35%	+1,29%
Цена vs SMA 50	-9,44%	+3,23%
Цена vs SMA 200	+13,94%	-10,77%
Объём
CMF	-0,17	-0,03
Volume Ratio	87,79	55,03
Волатильность и статистика
Beta	2,08	0,70
ATR %	6,50%	3,40%
Sharpe (1г)	0,79	-0,87
RS Rating	77,00	16,00
52w от хая	-23,98	-32,09
BB ширина	32,32	17,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +0,60% у KBR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	KBR
Выручка	1,44 млрд $	7,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+0.60%
Чистая прибыль	107,59 млн $	415 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+10.70%
EPS (TTM)	$1,32	$3,21
Операц. Cash Flow	-861000 $	524 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	482 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,35%, KBR — 1,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, KBR — 21,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	KBR
Див. доходность	0,35%	1,86%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,33
Коэфф. выплат	27,65%	21,20%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для KBR — августе (+3,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), KBR — январь (-3,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +9,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,3

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или KBR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 11,37 против 78,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, KBR — 26,57%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, KBR — 1,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или KBR?

Чистая маржа AAON — 7,30%, KBR — 5,21%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или KBR?

Технический скоринг: AAON — 24/100, KBR — 72/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:30 в пользу KBR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией