Сравнение AAON vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

AAON24

21KBR

AAON, Inc. (AAON) и KBR, Inc. (KBR) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AAON крупнее в 2.7× (10,84 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KBR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.04% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AAON и KBR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AAONKBR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у AAON — 11.71. EV/EBITDA KBR — 7.11, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONKBR

Показатель	AAON	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	10.24
P/B	11.71	2.59
P/S	6.78	0.53
PEG	-3.61	2.36
EV/EBITDA	43.90	7.11
Рентабельность
ROE	13.40%	26.57%
ROA	6.60%	6.05%
Валовая маржа	26.24%	14.50%
Операц. маржа	10.40%	9.26%
Чистая маржа	7.30%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.77
Текущая ликв.	2.62	1.16
Быстрая ликв.	1.75	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	2.04%
Коэфф. выплат	27.65%	21.20%
EPS	$1.44	$3.16
Балансовая стоим.	$11.43	$12.51

Технический анализ

AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), KBR — 39.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+43.4%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	39.20
Stochastic %K	74.96	23.67
CCI (20)	57.93	-61.62
MFI	73.14	31.93
Williams %R	-25.04	-76.33
MACD гистограмма	1.39	-0.07
Momentum (10)	35.46	-1.10
Тренд
ADX	29.97	27.29
Цена vs EMA 9	+1.73%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-24.00%
Объём
CMF	-0.01	-0.15
Volume Ratio	62.05	67.75
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.78
ATR %	6.57%	4.10%
Sharpe (1г)	0.62	-1.56
RS Rating	66.00	9.00
52w от хая	-11.08	-41.32
BB ширина	74.38	29.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	KBR
Выручка	1,44 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$3.21
Операц. Cash Flow	-861000 $	524 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	482 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, KBR — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	KBR
Див. доходность	0.30%	2.04%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.33
Коэфф. выплат	27.65%	21.20%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или KBR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит KBR, Inc.: P/E 10.24 против 92.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, KBR — 26.57%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или KBR?

Чистая маржа AAON — 7.30%, KBR — 5.21%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или KBR?

Технический скоринг: AAON — 78/100, KBR — 13/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу AAON по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией