Сравнение AAON vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

AAON17

28JCI

Инвесторы часто выбирают между AAON и JCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JCI крупнее в 7.6× (82,65 млрд $ vs 10,84 млрд $). По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 92.58 у AAON (разница составляет 74.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JCI побеждает по числу метрик: 28 против 17 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JCI дешевле: 3.44 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONJCI

Показатель	AAON	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	23.68
P/B	11.71	6.18
P/S	6.78	3.44
PEG	-3.61	0.48
EV/EBITDA	43.90	27.35
Рентабельность
ROE	13.40%	25.46%
ROA	6.60%	9.21%
Валовая маржа	26.24%	36.56%
Операц. маржа	10.40%	13.57%
Чистая маржа	7.30%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.70
Текущая ликв.	2.62	1.04
Быстрая ликв.	1.75	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.14%
Коэфф. выплат	27.65%	27.61%
EPS	$1.44	$5.82
Балансовая стоим.	$11.43	$22.31

Технический анализ

AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	45.20
Stochastic %K	74.96	30.22
CCI (20)	57.93	-148.95
MFI	73.14	38.76
Williams %R	-25.04	-69.78
MACD гистограмма	1.39	-0.94
Momentum (10)	35.46	-5.39
Тренд
ADX	29.97	14.51
Цена vs EMA 9	+1.73%	-1.54%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-0.20%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+13.65%
Объём
CMF	-0.01	0.05
Volume Ratio	62.05	98.23
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.93
ATR %	6.57%	2.88%
Sharpe (1г)	0.62	1.32
RS Rating	66.00	76.00
52w от хая	-11.08	-6.50
BB ширина	74.38	7.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	JCI
Выручка	1,44 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$2.64
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	965 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, JCI — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, JCI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	JCI
Див. доходность	0.30%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.40
Коэфф. выплат	27.65%	27.61%
Лет выплат	21.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-19.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Johnson Controls International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 23.68 против 92.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или JCI?

ROE AAON — 13.40%, JCI — 25.46%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или JCI?

Чистая маржа AAON — 7.30%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или JCI?

Технический скоринг: AAON — 78/100, JCI — 36/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 17, JCI — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией