Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

AAON10

35JCI

Инвесторы часто выбирают между AAON и JCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JCI крупнее в 9,3× (87,13 млрд $ vs 9,35 млрд $). По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 25,46 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала JCI составляет 25,46%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14,45% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,12% vs 0,35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JCI сильнее: 47/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JCI побеждает по числу метрик: 35 против 10 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$114,16+$3,91 (+3,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

$142,81+$2,28 (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 87,13 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.5

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 25,46 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JCI дешевле: 3,57 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6,41 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 26,92 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,46% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14,45%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, JCI — 0,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONJCI

Показатель	AAON	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	78,73	25,46
P/B	9,99	6,41
P/S	5,78	3,57
PEG	-3,07	0,52
EV/EBITDA	39,27	26,92
Рентабельность
ROE	13,40%	25,46%
ROA	6,60%	9,21%
Валовая маржа	26,24%	36,56%
Операц. маржа	10,40%	13,57%
Чистая маржа	7,30%	14,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,70
Текущая ликв.	2,62	1,04
Быстрая ликв.	1,75	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	1,12%
Коэфф. выплат	27,65%	27,61%
EPS	$1,44	$5,82
Балансовая стоим.	$11,43	$22,31

Технический анализ

JCI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 41,7 (нейтральная зона), JCI — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JCI торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как AAON ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), JCI — 9,4 (нет тренда). По бете JCI стабильнее (1,01 vs 2,08). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	50,80
Stochastic %K	28,36	44,05
CCI (20)	-86,06	-32,36
MFI	37,75	48,52
Williams %R	-71,64	-55,95
MACD гистограмма	-2,09	-0,34
Momentum (10)	-19,10	-2,68
Тренд
ADX	23,94	9,44
Цена vs EMA 9	-0,59%	+0,61%
Цена vs EMA 20	-5,35%	+0,33%
Цена vs SMA 50	-9,44%	+0,57%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+12,17%
Объём
CMF	-0,17	-0,30
Volume Ratio	87,79	39,12
Волатильность и статистика
Beta	2,08	1,01
ATR %	6,50%	3,58%
Sharpe (1г)	0,79	1,02
RS Rating	77,00	74,00
52w от хая	-23,98	-5,54
BB ширина	32,32	6,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +2,80% у JCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	JCI
Выручка	1,44 млрд $	23,60 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+2.80%
Чистая прибыль	107,59 млн $	3,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	+93.00%
EPS (TTM)	$1,32	$2,64
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	965 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,35%, JCI — 1,12%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, JCI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, JCI — 27,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	JCI
Див. доходность	0,35%	1,12%
Годовые дивиденды	$0,20	$0,80
Коэфф. выплат	27,65%	27,61%
Лет выплат	21	12
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-7,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для JCI — июле (+5,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для JCI — март (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +14,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

JCI

+1,4

+2,3

-2,3

+2,5

+3,3

+2,3

+5,1

-0,2

-2,1

+0,0

+4,3

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Johnson Controls International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 25,46 против 78,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или JCI?

ROE AAON — 13,40%, JCI — 25,46%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, JCI — 1,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или JCI?

Чистая маржа AAON — 7,30%, JCI — 14,45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или JCI?

Технический скоринг: AAON — 24/100, JCI — 47/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 10, JCI — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией