ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs J

Тикер 1
Тикер 2
AAON18
27J
AAON против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации J крупнее в 1,6× (14,86 млрд $ vs 9,35 млрд $). По мультипликатору P/E J оценён рынком дешевле: 38,60 против 78,73 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,40% против 10,82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7,30%, J — 2,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность J составляет 1,08%, у AAON — 0,35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 60 из 100 по техническому скорингу, AAON — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте J уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$114,16+$3,91 (+3,55%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
$125,83-$0,01 (-0,01%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 14,86 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
4.5
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AAONJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 38,60 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,13 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4,53 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 20,19 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAON составляет 13,40%, что превышает показатель J (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 2,92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, J — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONJ
ПоказательAAONJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,7338,60
P/B9,994,53
P/S5,781,13
PEG-3,07-3,70
EV/EBITDA39,2720,19
Рентабельность
ROE13,40%10,82%
ROA6,60%3,22%
Валовая маржа26,24%23,40%
Операц. маржа10,40%4,69%
Чистая маржа7,30%2,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,481,38
Текущая ликв.2,621,43
Быстрая ликв.1,751,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%1,08%
Коэфф. выплат27,65%41,21%
EPS$1,44$3,24
Балансовая стоим.$11,43$27,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 60/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AAON — 41,7, J — 53,9. Обе акции находятся в одной зоне. J торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как AAON ниже этой средней (-9,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AAON выше SMA 200 (+13,9%), J — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), J — 12,7 (нет тренда). Волатильность: бета J — 0,92, AAON — 2,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONJ
Общая оценка
24
60
Осцилляторы
31
61
Тренд
40
57
Объём
38
44
Волатильность
43
55
ИндикаторAAONJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7253,94
Stochastic %K28,3665,05
CCI (20)-86,0652,42
MFI37,7569,31
Williams %R-71,64-34,95
MACD гистограмма-2,090,24
Momentum (10)-19,102,26
Тренд
ADX23,9412,65
Цена vs EMA 9-0,59%-0,81%
Цена vs EMA 20-5,35%+0,43%
Цена vs SMA 50-9,44%+3,11%
Цена vs SMA 200+13,94%-7,21%
Объём
CMF-0,17-0,17
Volume Ratio87,7935,04
Волатильность и статистика
Beta2,080,92
ATR %6,50%2,89%
Sharpe (1г)0,79-0,13
RS Rating77,0033,00
52w от хая-23,98-25,30
BB ширина32,329,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AAON — +20,10%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONJЛидер
Выручка1,44 млрд $12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+4.60%
Чистая прибыль107,59 млн $290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%-64.00%
EPS (TTM)$1,32$2,39
Операц. Cash Flow-861000 $686,70 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0,35%, J — 1,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, J — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, J — 41,21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONJЛидер
Див. доходность0,35%1,08%
Годовые дивиденды$0,20$0,72
Коэфф. выплат27,65%41,21%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)-12,05%-3,04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,64%), J — в июле (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +13,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
J
+1,1
-0,3
+0,4
+0,5
+1,3
+0,8
+3,5
+3,2
+1,2
+1,9
+2,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
Мультипликатор P/E у Jacobs Solutions Inc. ниже (38,60 vs 78,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или J?
ROE AAON — 13,40%, J — 10,82%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,35%, J — 1,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или J?
Чистая маржа AAON — 7,30%, J — 2,92%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или J?
Технический скоринг: AAON — 24/100, J — 60/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 18, J — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией