ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs J

Тикер 1
Тикер 2
AAON26
19J
AAON против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E J оценён рынком дешевле: 35.13 против 92.58 у AAON (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.40% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AAON — 7.30%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность J составляет 1.16%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:19 — убедительное преимущество AAON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
132,39 $-1,37 $ (-1,02%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 10,84 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
114,04 $+0,22 $ (+0,19%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,47 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.9
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AAONJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у AAON — 92.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAON составляет 13.40%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONJ
ПоказательAAONJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92.5835.13
P/B11.714.10
P/S6.781.02
PEG-3.61-3.36
EV/EBITDA43.9018.61
Рентабельность
ROE13.40%10.82%
ROA6.60%3.22%
Валовая маржа26.24%23.40%
Операц. маржа10.40%4.69%
Чистая маржа7.30%2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.38
Текущая ликв.2.621.43
Быстрая ликв.1.751.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.30%1.16%
Коэфф. выплат27.65%41.21%
EPS$1.44$3.24
Балансовая стоим.$11.43$27.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета J — 1.06, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONJ
Общая оценка
78
18
Осцилляторы
72
31
Тренд
75
26
Объём
50
44
Волатильность
50
40
ИндикаторAAONJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.7239.87
Stochastic %K74.9625.24
CCI (20)57.93-87.02
MFI73.1443.86
Williams %R-25.04-74.76
MACD гистограмма1.39-0.93
Momentum (10)35.46-12.80
Тренд
ADX29.9723.91
Цена vs EMA 9+1.73%-1.02%
Цена vs EMA 20+10.90%-4.51%
Цена vs SMA 50+35.56%-9.22%
Цена vs SMA 200+43.39%-18.42%
Объём
CMF-0.01-0.04
Volume Ratio62.0544.38
Волатильность и статистика
Beta1.881.06
ATR %6.57%4.16%
Sharpe (1г)0.62-0.33
RS Rating66.0030.00
52w от хая-11.08-32.43
BB ширина74.3826.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAAONJЛидер
Выручка1,44 млрд $12,03 млрд $
Чистая прибыль107,59 млн $290,25 млн $
EPS (TTM)$1.32$2.39
Операц. Cash Flow-861000 $686,70 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, J — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAONJЛидер
Див. доходность0.30%1.16%
Годовые дивиденды$0.20$0.72
Коэфф. выплат27.65%41.21%
Лет выплат21.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.05%-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1.4
+3.4
+0.1
+1.4
-2.6
+1.4
+4.9
+0.2
+1.7
+2.9
+8.6
-1.3
J
+1.1
-0.3
+0.4
+0.5
+2.1
+0.6
+3.5
+3.2
+1.2
+1.9
+2.5
-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
Мультипликатор P/E у Jacobs Solutions Inc. ниже (35.13 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AAON или J?
ROE AAON — 13.40%, J — 10.82%. AAON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AAON или J?
Чистая маржа AAON — 7.30%, J — 2.92%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или J?
Технический скоринг: AAON — 78/100, J — 18/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 26, J — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией